二线科技反弹,市场风险情绪回归了吗?

自6月初季度收益以来,大科技公司逐渐反弹,对应的$纳指ETF(QQQ)$自今年7月以来上涨了15%+。但同时,一个值得注意的迹象是,中型科技股(二线)表现出更大的波动性,其中大多数都因为财报或指引超预期而大涨,另有一些在不及预期下跌后反弹。少数行业被普遍性的看衰,则出现大跌。

大多数反弹的股票,其实今年以来回撤幅度远超大盘,有的甚至损失了70%的价值,因此空头可能会适当获利了结。

$优步(UBER)$/$Lyft, Inc.(LYFT)$

这两家拼车公司在第二季度的收入和利润都超过了预期,表明流行病的复苏进展顺利。优步的收入和EBITDA分别为9.2%和37%,而每月活跃消费者达到1.22亿。Lyft的收入和活跃客户也超过其预期,营业收入和EBITDA表现强劲。

这无疑是移动行业的强劲复苏,即使在运输成本高通胀的情况下。我们认为,由于油价不断下跌,这种趋势仍在继续。

$SoFi Technologies Inc.(SOFI)$

Fintech板块在第二季度表现良好。Sofi的学生贷款业务超越了市场共识和自己的指导,它展示了拥有多元化收入来源的好处,并专注于继续承销高质量的信贷。

美联储在第二季度将利率提高75个基点,7月份又提高了75%,高利率强劲存款增长,如果联邦政府暂停偿还政府学生贷款,Sofi其实有更大的优势

$Moderna,Inc.(MRNA)$

当随着疫情的消退,市场对新冠肺炎疫苗不太关注时,莫德纳在第二季度的产品销售(新冠肺炎疫苗)仍显示出8%的Y/Y增长,达到45。3亿美元,优于38.2亿美元的市场共识。该公司预计第四季度的销售额将高于第三季度将批准其更新的新冠肺炎疫苗以及新产品的相关生产升级。

此外,MRNA是一大趣事,可以适合更多的适应症,莫德纳的管线处于领先地位。同时,针对COVID-19,市场也非常期待其与感冒病毒联合的

$Cloudflare, Inc.(NET)$/$Atlassian Corporation PLC(TEAM)$

SaaS行业今年遭受了巨大的回撤,但最近似乎找到了底部。CloudFlare刚刚在第二季度下降了两倍,随着大客户的增加,指导方针有所提高。Atlassian取得了同样的成绩,季度订阅收入同比增长55%。

市场仍在等待$Snowflake(SNOW)$的正向指引。

事实上,市场的风险偏好已经回升。生物技术、金融技术、共享出行、SaaS等此前领涨的行业,都在欢迎资金回流。那些行业信心较强,但公司第二季度收益不及预期的,也一定程度上被投资者“买跌”,比如$爱彼迎(ABNB)$$Booking Holdings(BKNG)$.

当然,市场惩罚那些业绩极其不如预期的,尤其是行业前景糟糕,指引被一再下调的,比如像社交媒体广告公司$Snap Inc(SNAP)$.

# 老虎财报季2022Q2

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评论9

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  • 梅川洼子
    ·2022-08-05
    $爱彼迎(ABNB)$​$Booking Holdings(BKNG)$.我看上了,收下了
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  • 权力的游戏厅
    ·2022-08-05
    ​$SoFi Technologies Inc.(SOFI)$不错,但是我更喜欢美版花呗
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  • 哎呀呀小伙子
    ·2022-08-05
    比较喜欢这样的帖子,虽然文字不多,但是发财股比较多
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  • 总想进去做空一下​$Moderna,Inc.(MRNA)$
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  • 灯塔国02
    ·2022-08-05
    ​$优步(UBER)$比较猛,以一己之力把整个板块拉起来了
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  • 我手中的股票被你捉出来了,我比较骄傲
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  • 淘淘糖心
    ·2022-08-06
    尴尬尴尬
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