一油遮三丑,CPI后两个非常确定的交易机会!

CPI 一油遮三丑,原油大跌掩盖了食品、住房、出行的普涨,如果通胀见顶的标识是CPI见顶,那受油价波动牵制的CPI 难以让市场心安理得涨,通胀是否继续回落很大程度取决于油气秋天之后的走势。

7月CPI分类中:

食品:7月环比涨1.1%,高于6月的1.0%。年化食品通胀现已高达10.9%。
能源:7月环比跌4.6%,大幅低于6月的涨7.5%。其中,汽油,-4.6%;柴油,-4.7%;管道天然气,-3.6%。但是,能源年化通胀依然高达+32.9%。特别是汽油,经过了近2个月下降,7月仍比去年同期高出44.9%。
商品(不含食品和能源项):7月环比涨0.2%,低于6月的0.8%。年化通胀7%。分类产品的月度和年化通胀为:新车,+0.6%和+10.4%;二手车,-0.4%和+6.6%;服装,-0.1%和5.1%;药品,+0.6%和+3.7%。
服务(不含能源项):7月环比涨0.4%,低于6月的0.7%。年化通胀5.5%。分类服务的月度和年化通胀为:住房,+0.5%和+5.7%;交通,-0.5%和+9.2%;医疗,+0.4%和+5.1%。

也说说,预期和管理预期真是一个很微妙的东西。4月12日公布的3月份CPI同比8.5%,市场预期5月份美联储会议要加息50bp,轰然大跌。这次7月的CPI同样的8.5%,市场预期9月加息50bp的概率上升到60%,而75bp的概率从之前的接近70%下降到41%,大盘涨出了牛市的味道。纳斯达克指数昨天首次突破底部反弹20%关口(10565*1.2=12678),那么到底现在是不是熊转牛了?我觉得说这话还为时过早,通胀指标除了能源这个明牌的,还需要关注食物和住宅这块的平稳度。大盘指数仍然以50周线位置(4346点)为分水岭。

如果现在手头利润多的小伙伴,可以做点保护,持有正股的做点备兑期权,或者买点便宜的put来对冲回调。

三大指数昨晚跳空高开都留下了一个不小的技术缺口。标普500反弹进入4200-4300这个关键区域,这个区域,是5月底那轮反弹的卡点,也是1月、2月、3月下跌的支撑。可以估计这次大盘仍然会在这个位置附近选择方向,如果市场非常强势,可能一口气快速向上突破,也可能是在这个区间跟2月3月一样宽幅震荡再慢慢选择。

这轮反弹以来下面已经留下了4个上升趋势中的缺口,也值得留意。VIX昨晚向下跌破20美元,今天又有点反弹,但整体趋势向下,对应上面标普大概率是区间盘整一下。到9月美联储会议还有一个半月,近期成长股动能十足,整体市场还是乐观向上。与我而言,我觉得近期最好的机会仍然是交易财报已经发布的确定性的个股。昨晚$优步(UBER)$ 再现大量远期价外call,值得关注。Uber上周的财报非常令人惊喜,扛过了疫情的低迷,社会活动恢复,出行需求激增,虽然净利润还是亏损,但是 调整后EBITDA远超预期,由于不同地域的策略不同和收效周期不同,按照目前的复苏情况,Uber很可能在半年左右时间可以实现整体盈利。此外,还有老生常谈的$谷歌A(GOOGL)$$PayPal(PYPL)$ 。PYPL昨天再现天量ITM PUT异动,这跟之前平仓不同,细看日K 应该是开仓,不论是买入深度ITM PUT还是卖出这么深度的ITM PUT,看起来交易的人是对paypal正股价格都是非常非常乐观。最后谈一句$特斯拉(TSLA)$ ,昨天高开明显诱多,大量的大单卖出,现在880的位置有点不高不低,想买的人谨慎起见用Sell Put。持有的人做950以上的Sell Covered Call,我是做$1000的。另外,如果特斯拉首先撑不住,也会拖下QQQ。

# 聊聊我的期权交易心得

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评论11

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  • 按照历史来看,一般八月份的行情整体都不会太好
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  • 灯塔国02
    ·2022-08-11
    现在数据好了,美联储下个月大概率又会肆无忌惮的加息75个基点
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  • 弹力绳22
    ·2022-08-11
    优步(UBER)的走势看着真心不错,已经站稳了
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  • 德迈metro
    ·2022-08-11
    这个时候像你们这样会玩期权的高手简直不要太爽
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  • 刀哥拉丝
    ·2022-08-11
    突然间又有点牛市的味道了,A股也是,这感觉不错
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  • 福斯特09
    ·2022-08-11
    个人对$PayPal(PYPL)$很有感情,他是我的第一个赚钱的股票
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  • 揭人不揭短
    ·2022-08-11
    特斯拉现在的多空分歧有点大,还是远离比较合适
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  • 丹尼尔加
    ·2022-08-11
    交易的人是对paypal正股价格非常非常乐观是不是意味着我们也可以跟进一下?
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  • 三好不margin
    ·2022-08-12
    涨的有点心慌
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  • 富不过二代
    ·2022-08-12
    通胀迎来拐点,市场兴奋啊
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  • 马路边的硬币
    ·2022-08-12
    开启小牛行情啊!
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