水牛要结束了？脱虚向实？

时代资本
2022-08-15

市场的分歧

7月社融出来了，其中“M2-社融”剪刀差进一步扩大。M2-社融的拉大还是源于实体内生性需求不足，货币端的宽松无法传导至实体融资。

看了下周末各家的观点，基本上就是2个代表性的观点：

1）观点一：小盘股接着奏乐接着舞，因为经济总量上行仍较乏力，国内流动性环境大概率仍将维持充裕。

2）观点2：小盘股迎来调整，不同于市场的惯性思维，短期可能恰恰就是水牛预期证伪的窗口。“脱实向虚”的担忧已经出现，极低的短端利率短期可能迎来纠偏。

其他关注点

​1）美国通胀法案落地，感觉市场不是很兴奋啊，可能之前参议院51:50投票通过，大家就默认通过了。其次，美国的新能源补贴政策，明显是在“去中国化”，所以大家并不兴奋。

2）持续关注NASH药物的进展，同时关注相关美股的走势。

3）周五有传闻说C厂减产，系误传。是H总在某电话会议中说“关注C厂11月是否减产，因为行业现在只有C厂有库存” 。不知道怎么传成要减产了。。。而且C厂一直都是有安全库存的，有库存很正常啊。

传要压价正极材料的加工费，这个据说是正在谈。

4）关注国际大事... 美国好像又要去宝岛。

$宁德时代(300750)$$特斯拉(TSLA)$$Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$$Lucid Group Inc(LCID)$

# 晒晒我的复盘笔记

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评论（7）

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  • 福斯特09
    ·2022-08-15
    货币端的宽松无法传导至实体融资这个迟早要出大问题
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  • 梅川洼子
    ·2022-08-15
    也就是说短线来说，A股基本上不会有太大的问题
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  • 银河小铁骑00
    ·2022-08-15
    中概股看来是真的不能玩了，美国的去中国化的进程挡不住
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  • 豆腐王中王
    ·2022-08-15
    C厂减产？C厂减产可能是真的，真的！
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  • 弹力绳22
    ·2022-08-15
    帖子不是很长，但是文章的信息量很大
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  • 时代资本
    ·2022-08-18
    主贴帮忙点赞
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