美5月CPI再破顶!美元暴涨,黄金冲高受阻将迎决议考验

没有最高只有更高!6月中旬,市场行情进入了白热化阶段。前有5月非农向好,后有美联储深陷高通胀魔咒!在经历了半个多月的振荡后,上周五晚间金银在高通胀助力迎来强势突破,最高触及1875!本周全球金融市场仍然大事不断,“央行超级周”重磅来袭!

本周重点关注:

周二:美国生产者价格指数(PPI)周三:美国5月零售销售月率周四:美联储利率决议以及鲍威尔新闻发布会、欧洲央行行长拉加德发表讲话、初请失业金人数周五:美联储主席鲍威尔在关于美元国际角色的会议上发表欢迎词

美5月CPI再创新高

尽管美联储已开启收紧货币政策周期,并表示会在加息和“缩表”上快步走,但40年来最严重的通胀仍未见缓解。

上周五,美国劳工统计局公布的数据显示,美国5月CPI同比上涨8.6%,较上个月的8.3%进一步加速,创1981年12月以来新高,高于市场预期的8.3%;5月CPI环比增长1%,高于市场预期的0.7%以及上个月的0.3%。此外,不包括食品和能源的核心CPI同比增长6.0%、环比增长0.6%,均高于预期。

高企的数据引发华尔街担忧通胀在美国经济中的地位已变得更加根深蒂固,可能会促使美联储官员采取更严厉的行动以减缓飙升的成本。数据公布后,美国5年期和30年期国债收益率出现短暂倒挂,为5月4日以来首次;美元指数短线拉升40点,小幅回落后强势上破104,为近一个月以来首次;现货黄金止跌反弹, 美盘时段大幅拉升,最高触及1875美元/盎司

在5月的通胀数据出炉并刷新高位之后,市场对于美联储的动作有了新的预期。摩根大通经济学家预计,美联储官员将提供反映政策收紧步伐加快的新利率预测,但他们仍预计本周加息50个基点。他们预计,美联储对利率的预测中值将显示,年底时联邦基金利率为2.625%,远高于3月份预测的1.875%。

美联储议息周:加息75个基点概率骤然升温

目前,市场正翘首以盼6月16日(北京时间凌晨2点)的美联储议息会议。

从利率市场的预期看,随着美国5月份通胀创40年新高,炙热的通胀数据已进一步强化了市场对美联储继续50个基点加息步伐直到9月的预期,甚至不乏有人思忖更大幅度加息的可能性。

在这之中,巴克莱成为首家预计美联储本周将加息75个基点的华尔街大行,该行指出,鉴于近期通胀数据的意外上行,美联储可能会采取比预期更加鹰派的立场。

根据芝商所的美联储观察(Fed watch)工具显示,联邦基金期货交易员目前认为美联储6月份加息75个基点的可能性约为23.6%,高于上周四的3.6%

而由于6月直接加息75个基点可能过于突然,目前更多的市场预期集中在了7月美联储可能加码之上。美联储观察工具显示,美联储在7月议息过后将利率上调至2.00%-2.25%区间的几率为53.4%(未来两次会议累计加息125个基点);上调至2.25%-2.50%区间的几率为13.1%(未来两次会议累计加息150个基点)。

总的来看,本周最大的亮点无疑还是周四的美联储利率决议,在此之前美联储已向市场充分表明将在6月、7月的议息会议上加息50个基点,所以短期美联储加息50个基点基本在预期之内,对市场影响有限。

但是值得关注的是,在降通胀作为美联储当前主要任务的情况下,美元和实际利率仍有走强空间,短期金银持续性上涨驱动不足,投资者需重点关注本周美联储议息会议点阵图的发布及其对通胀和经济的表述。除此之外,上个月,鲍威尔明确表示,没有积极考虑加息75个基点,但在超预期的高通胀下,本次记者会上鲍威尔的发言值得关注。


# 加息时代来临,大盘怎么走?

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  • Guyuns
    ·06-13
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