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今天的分享比较碎，对于行情补充亿点细节。

中概股期权大单：

FXI看到26以上29以下。现在大盘行情上升空间有限，想做多建议找需要补涨股票。其他几个中概etf也有很明显的获利移仓痕迹，即平仓行权价位低的call买入更便宜行权价也更价外的call。这种情况在8月中那会儿很常见。巴菲特买入$台积电(TSM)$ ：

巴菲特Q3建仓台积电买入6006万股，是所有增持和建仓中手数最多的一笔，其他都不值得去看。选择投资台积电一方面可能是半导体周期底部，另一方面就是逆全球化产业链可控。在这一点上老巴没有选择英特尔而是台积电，侧面说明技术和行业地位还是有一定的差距。

从期权大单来看并没有机构特意去押注13f公开后的走势，说明等半导体回调后是更好的介入窗口。盲猜过两天TSM大单会出现见顶价差call期权组合。$标普500(.SPX)$ &$标普500ETF(SPY)$ ：

两者大单看似不同，但其实是在布局临近时间段会发生的行情。SPX大单$SPXW%2020221118%204090.0%20CALL$ $SPXW 20221118 4090.0 CALL$  直接给出本周高点，上下不会差太多。SPY已经开始布局之后的put行情了，选择了put价差策略来度过本周的时间磨损：

• $SPY 20221230 375.0 PUT$ 
• $SPY%2020221230%20335.0%20PUT$ $SPY 20221230 335.0 PUT$ 

VIX的奇怪订单：

所以结合上面几个单子的预测趋势，这套VIX的期权组合策略就比较奇怪了：

• $VIX 20230215 60.0 CALL$ 
• $VIX%2020230215%2070.0%20CALL$ $VIX 20230215 70.0 CALL$ 

我不太理解这位交易员为何要在VIX价格低位时锚定较高的行权价做call价差策略。商超财报：

$沃尔玛(WMT)$ 昨天有很多期权大单重仓看跌，结果沃尔玛财报出乎意料大涨，再次逼空。我认为根据大盘回调情况，财报后可能反而是比较好的做空机会。KR大单贴近看涨，我昨天摘取彭博数据说KR隐含波动财报看涨10%，这个数据有参考价值但不是很准，可能覆盖了财报前的波动。如果是财报前股价暴涨反而应该进行平仓。另外财报前一晚期权大单的指向概率更大。TGT和KR一样波动都不是很大，我觉得财报机会一般。