大家的资源股如何—油、气、金、铁重点新闻摘要(11月21日)

看很多朋友喜欢资源股,但没有专注大宗商品新闻的总结,连载大宗商品的新闻,让大家投资资源股时更加得心应手。

$F山证铁矿石(03047)$ 

由于美元走强和央行行长的鹰派言论导致商品市场上周回吐近期涨幅,乐观情绪消退。

由于对经济环境改善的乐观情绪消退,基本金属本周收低。较低的通胀增加了美联储不那么激进加息的希望。在大多数州长表示需要做更多工作后,这种情况被消除了。然而,从中期来看,它对商品市场具有重要影响。我们现在看到 2023年的前景更加光明,下行风险现已降至最低。较宽松的隔离规则表明,限制的结束比我们想像的要近。陷入困境的房地产行业是一个更大的制约因素。因此,北京最近宣布的房地产支持计划是一个重要的里程碑。这些措施不太可能引发房地产热潮,收益将来自恢复未完成的建筑项目。但硬著陆的风险已大大降低。大多数大宗商品需求强劲的前景使 2023年的前景显著改善。

$万科A(000002)$ $保利发展(600048)$ 

在支持中国房地产行业的努力下,铁矿石期货上周强劲上涨。随著风险现在倾向于软著陆,市场对钢铁产量增强的预期有所改善。预计中国钢铁产量将增长 2.5%至 1,050吨。这将导致铁矿石市场仍然处于短缺状态。与此同时,印度取消铁矿石出口关税的消息可能会打压价格。 10月份出口几乎为零,但现在预计在未来几个月中国前景较好的情况下将迅速反弹。

$马鞍山钢铁股份(00323)$ $鞍钢股份(000898)$ 

需求担忧重燃,上周原油大幅下跌。石油需求造成进一步不利影响。这导致道路交通量下降。根据百度数据,全国 15个最大城市的拥堵指数在截至 11月 16日的 7天内下降了 2.3% w/w。实物市场也有走软的迹象。尽管欧洲对俄罗斯原油实施制裁的最后期限迫在眉睫,但冬季交付的桶装需求一直在下滑。

由于供应方面的问题持续存在,欧洲天然气上周上涨了近 20%。德国上周宣布,它已经完成了一座浮式液化天然气再气化工厂的建设。然而,在有报导称自由港液化天然气出口终端的重启被推迟后,它可能难以在冬季获得足够的液化天然气货物。该设施是向欧洲供应液化天然气的主要供应商。这是在市场为冬季的第一次重大寒流做准备之际。预计本周气温将低于季节性标准,随著家庭打开取暖器,需求将推高。自由港的麻烦也推高了北亚液化天然气的价格。延迟重启液化天然气出口终端可能会在冬季旺季之前抑制对海外市场的燃料供应。

由于缺乏基本驱动因素,市场活动继续减少,欧洲碳排放量连续第三周下降。在温和的气温下,整个能源市场的疲软也抑制了电力部门的需求。 COP27最终达成了一项资助遭受气候变化影响的贫穷国家的协议。然而,它未能就更大程度地减少温室气体排放和停止使用化石燃料达成协议。

在美联储官员反对任何暂停货币紧缩的前景后,黄金小幅走低。包括 James Ballard和 Neel Kashkari在内的政策制定者呼吁进一步加息以对抗通胀。

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