11.8日-盘中多次转跌,后美股齐涨,有戏?

美股盘中有跌幅是好现象,如此美股站稳,可小幅入场做多。

中期选举前市场举棋不定,美股盘中屡次转跌最终三日连续收涨,道指涨超300点领跑,比特币和区块链股跌幅显著收窄后重新扩大,比特币一度跌19%失守1.7万美元,网红券商Robinhood和微策略跌约20%。长端美债收益率跌幅更深,欧央行官员称经济衰退也要加息,两年期德债收益率十四年新高。美元失守110盘中创七周最低,黄金涨超2%,美油跌超3%失守90美元,欧盟暗示或不设定天然气价格上限,欧洲天然气一度涨10%。

市场继续等待美国国会中期选举结果和周四发布的10月CPI重磅通胀数据,市场走势震荡。

欧美央行均有高官鹰派发声、支持抗击通胀。里士满联储主巴尔金暗示将持续加息,欧洲央行副行长Luis de Guindos和德国央行行长Joachim Nagel也称,即使欧元区经济遭受重创也要加息。

比特币大幅波动,美股盘初跌6%至不足2万美元,全球交易量最大的加密货币交易平台币安宣布有意收购交易量第二大的平台FTX,曾令比特币短线飙升1300美元并重上2万美元。美股尾盘,比特币跌幅再度扩大至19%并失守1.7万美元。区块链类股跌幅显著收窄后重新扩大。

美股震荡后三日连续收高,道指涨超300点居前,芯片股普涨,区块链股巨震后深跌

11月8日周二,美股集体高开,道指开盘涨超百点,成分股英特尔和波音涨超1%。开盘10分钟,标普500指数、纳指和罗素小盘股迅速转跌,道指涨幅砍半。

午盘前,美股重新转涨至集体涨超1%,道指最高涨近530点并升破3.3万点,标普材料与信息技术板块领涨。尾盘前,除道指外的主要股指再度转跌,不过尾盘集体走高至连续三日收涨:

标普500指数收涨21.31点,涨幅0.56%,报3828.11点。道指收涨333.83点,涨幅1.02%,报33160.83点。纳指收涨51.68点,涨幅0.49%,报10616.20点。纳斯达克100指数涨0.75%,但罗素小盘股收盘微跌。

标普11个板块普涨,原材料涨1.7%领跑,成分股陶氏杜邦因财报利好涨超7%领跑,信息技术/科技涨近1%,工业涨超0.8%,可选消费板块则跌0.3%。

分析指出,市场基本消化了共和党在中期选举中重新夺回美国国会众议院控制权、且在参议院与民主党形成票数僵局的可能性。

高盛首席经济学家Jan Hatzius认为,民主党若在参众两院意外获胜可能令美股承压,因为预计公司税会进一步增加,预算支出更易通过也会支持美联储加息,导致货币政策进一步收紧。而共和党若一举成为参众两院的多数党,可能预示着对石油和天然气公司给予更大支持。

美债收益率齐跌且长债收益率跌幅更深,两年期德债收益率创十四年最高

中期选举开始前夕,美债收益率齐跌且长端收益率跌幅更深。10年期基债收益率最深跌超9个基点至4.12%,对货币政策更敏感的两年期收益率最深跌7.5个基点至4.65%,均回吐周内涨幅。

有分析指出,若共和党成功夺回众议院控制权,或导致明年起的财政刺激支出获批更难,对债券价格有利、对美元不利,也会更加支持美联储加息政策的鸽派转向。

欧洲长端国债收益率也齐跌。10年期德债收益率跌7个基点至2.28%,10年期英债收益率跌9个基点至3.55%。

但对货币政策更敏感的两年期德债收益率升6个基点至2.25%的十四年新高,两年/10年期德债收益率息差处于9月22日来最低水平。

这一方面是由于欧央行两位官员鹰派誓言抗击通胀,同时也因德国、比利时和西班牙将拍卖两年期以内的短期国债,给收益率增添上行压力。

油价跌超2.50美元且美油失守90美元,美天然气跌超11%,欧洲天然气一度涨10%

对经济衰退和需求前景不振的担忧压低油价,WTI12月原油期货收跌2.88美元,跌幅3.14%,报88.91美元/桶,失守90美元整数位。布伦特1月原油期货收跌2.56美元,跌幅2.61%,报95.36美元/桶,失守96美元,均回吐上周五以来大部分涨幅,无缘昨日盘中所创的8月末以来高位。

消息面上,ICE交易所从周二盘后起将即月布伦特原油期货的初始保证金率提升4.92%,将令维持期货头寸的成本更高。投资者等待周三美国EIA油储数据的发布。

NYMEX美国12月天然气期货收跌11.61%,报6.1380美元/百万英热单位,止步此前两日的大幅连涨,从9月中旬以来新高回落。

欧洲基准的荷兰TTF天然气期货涨超7%,盘中一度涨10%并升至120欧元,结束三日连跌。ICE英国天然气涨超6%。内部分歧严重且供应担忧缓解,欧盟暗示或不会对天然气价格设定上限。

美元指数转跌失守110盘中创七周新低,比特币尾盘跌19%失守1.7万美元至2020年末来最低

衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY在美股盘中止涨转跌并失守110,盘中创9月20日来最低。欧元兑美元转涨并重回平价位上方,创近两周高位,英镑兑美元也转涨并一度上触1.16。

日元兑美元最高涨近1%并升破146关口,刷新逾一周高位,分析称避险投资者正在重拾对日元的买入兴趣,并将其视作美元的替代品。大宗商品货币澳元兑美元一度涨超1%至五周高位。

在岸人民币兑美元北京时间23:30收报7.2320元,较周一夜盘收盘跌40点。离岸人民币在美股盘中下逼7.24,日内一度失守7.27,较昨**近7.23的收盘价回落逾460点。

担心FTX交易平台的流动性危机恶化,加密货币普遍两位数大幅下跌:

市值最大的龙头比特币在美股盘初跌6%并跌穿2万美元,第二大的以太坊跌8%,FTX平台的代币FTT暴跌超30%,FTX创始人支持的以太坊竞争对手Solana代币跌12%。

随后,币安宣布有意收购FTX,FTT代币40分钟涨超26%,比特币重上2万美元、跌幅收窄至1%。

美股午盘后加密货币跌幅重新扩大,比特币最深跌19%并失守1.7万美元,至2020年末来最低和6月份来最大跌幅。以太币跌18%,一度失守1300美元,FTT代币跌至2020年4月来最低。

黄金涨超2%升破1710美元,接近五周高位,伦敦金属普涨,伦铜涨2.5%升破8100美元

COMEX 12月黄金期货收涨2.1%,报1716.00美元/盎司,连涨三日至10月7日来的四周多新高。COMEX 12月白银期货收涨2.8%,报21.502美元/盎司,创6月下旬以来的四个半月最高。

美元和美债收益率携手走弱提振金价,现货黄金最高涨近42美元或涨2.5%,接连升破1680至1710美元的四道整数关口,创10月6日来的四周多新高。

有分析称,若美国国会中期选举结果不明朗,黄金与其他避险资产会收到强劲买盘。

美元走弱令伦敦工业用基本金属普涨。昨日跌2.3%的伦铜周二收涨2.5%或涨超200美元,接连升破8000和8100美元两道整数位。LME铜库存跌至七个月最低,过去一个月减少四成支持铜价。

昨日跌0.8%的伦铝涨1.5%,多日连涨的伦锌再涨1.6%并站上2900美元,伦铅涨近1%且连涨六日,昨日跌近2%的伦镍涨近620美元或涨2.6%,升破2.4万美元,伦锡涨720美元或涨3.8%,连涨三日并升破1.9万美元。近期,基本金属一直在低库存和需求前景的博弈间震荡。

投资者担心美国谷物出口,芝加哥玉米期货跌超1%刷新六周低点,小麦期货跌超2%,彭博谷物分类指数跌1.04%,报48.5949点。ICE阿拉比卡咖啡因需求担忧和库存触及 15 个月低点。


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