🏆本期优秀萌虎榜(10.01-10.21)

各位虎友们,大家周末愉快!

在本专栏中,我们精心挑选了十篇获得加精推荐的和受用户喜欢的优质内容,欢迎大家积极发表意见,参与讨论,共同进步。

特斯拉3季度报解读--未来市值有望超过4万亿

虎友@大道不简2021

特斯拉发布了3季度财报,营收低于预期,净利润高于预期。盘后跌幅不小。

市场主要是担心需求,因为产量比销量高,有点像是库存。其实,特斯拉已经解释过了,所有生产出来的汽车都有主了,在海运的途中,由于是9月份大规模海运,来不及运到目的地。这也和上海产能提升有关,上海9月的产能在国内无法全部消化,需要发送到海外,特殊经过改造,上海产能大幅提升。特斯拉的小失误是没有提前预见这种情况,早点搞定海运。不过,海运的问题4季度应当会大幅好转,把上海的产能早点多给海外,然后晚一点给国内,对于订单不提车的取消订单,这个最新措施都是为了减少库存。

这里面也有些关键点。我来一一分析:

1、需求问题

我认为需求完全没有问题,在美国的订单深度还在增加,有些订单都不接了。但是在国内订单深度在减少,这个是事实,国内订单深度减少是因为上海产能大幅提升,产能的增长远大于订单的增长。

解决这个问题很容易,把上海的产能给除美国之外的全球国家,马斯克还真是这么说的,也会这么做。

……

结论:

这其实是一份不错的财报,也习惯了美国人的不见兔子不撒鹰的投资模式,不见到你的营收、净利润超预期,你怎么合理的解释都不行,给你来个先跌为敬,其实这都是很好的买入机会。

Musk有一次规划了一个巨大的蓝图,特别是苹果加阿美的市值,我坚信可以做到,因为这有坚实的基础,有每年50%的销量增长,有不断的降低成本(生产制造创新优化),有FSD的SaaS海量净利润,我还不算人形机器人的估值。$特斯拉(TSLA)$

多重利空交织,天然气跌的势如破竹:向下还有空间

虎友@机构有话说

当前,欧洲库存增速不减,截至2022年10月17日,欧洲当地库存以升至92.37%,占据年平均消费量27.26%,大西洋LNG浮仓不断增加,市场供应紧张性减弱,且当前欧洲下游需求暂无明显利好。政策方面,欧盟拟出台天然气限价机制,当天然气价格达到不可持续的高点时,欧盟将启动该机制。

美国方面,自由港(Freeport)复工在即,Cove Point 检修预计于11月份完成,美国出口预期性增加,但目前亚洲需求仍旧难有起色,市场供应过剩,天然气价格下跌势不可挡。

一、国际天然气市场周度综述

市场概况

截至10月18日,美国天然气期货价格为5.745美元/百万英热,环比上周期(10.11)下跌0.851美元/百万英热,跌幅为12.90%;荷兰天然气期货价格为32.850美元/百万英热,环比上周期(10.11)下降11.719美元/百万英热,跌幅为26.29%。美国监管机构10月18日表示,自由港液化天然气公司尚未申请恢复服务的许可。

美国方面, 美国自由港(Freeport)液化终端复工在即,自从6月8日发生事故以来,该终端一直处于停机状态,10月18日一艘空载油轮停泊在自由港液化天然气终端附近,且少量天然气被运送到码头,但据美国监管机构10月18日表示,自由港液化天然气公司尚未申请恢复服务的许可,但市场供应预期性增加,带动美国市场价格下降。

欧洲方面,根据欧洲天然气基础设施公司(GIE)10月17日数据显示,欧洲整体库存升至92.37%,占据欧洲年均消费量27.26%,虽供暖季高峰用量缺口正在不断补充,但由于库容有限,LNG船只进口补充受限,大西洋浮仓增加,欧洲LNG上游目前存在供大于求的局面;政策方面,欧盟在本周二公布新的天然气价格限制方案。文件草案显示,作为“终极手段”,欧盟将具有干预市场并设定在荷兰所有权转让中心进行天然气交易“最高动态价格”的能力。当天然气价格达到不可持续的高点时,欧盟将启动该机制。但“最高动态价格”机制有时效上的限制,最长时间只能持续3个月。以上多重因素推动欧洲天然气价格下行。

目前国际主消费地价格大幅下降,欧洲地区由于库存即将打满,且大西洋浮仓较多,市场供应充足,下游需求暂无利好消息,价格不断下降;亚洲地区整体需求较为疲软,市场价格跟随欧洲波动。$WTI原油主连 2212(CLmain)$ $NQ100指数2212(NQ2212)$ $SP500指数主连 2212(ESmain)$

图表1: 国际天然气市场价格                         单位:美元/百万英热

为什么说现在没有跌出太多机会?

虎友@MIK抱富成长记

九月以来,A股连续下跌,上证指数在本周再次跌破3000点,沪深300指数更是跌破了4月份的低点

看指数跌了那么多,很多人会认为现在的市场像4月份一样跌出很多机会来了

但其实未必,为什么这么说呢?

因为指数看似跌了很多,一些指数更是跌回了年初3、4月时的位置,但细化到行业和个股,却是完全不一样的情况

现在的A股估值有优势的行业,没有景气度,所以这些行业即使跌了很多,看似估值很低,却没有资金青睐,比如消费、医药、金融地产等

比如中证消费指数,已经接近4月份时的最低点,而中证医药指数更是跌破了4月份的低点,继续新低中:

……

对于个股的时机,我们可以耐心等这两件事落地,也许后面机会就出来了

当前的话,更多是不悲观,远还没到遍地机会的时候,还需保持耐心,确保手里有现金流应对未来的不确定性

今年的A股行业之间走势分化很厉害,如果选错行业会很痛苦

但选对了行业,体验就会好很多

如果你今年选不好行业,投资没做好,欢迎关注MIK,给你吃一颗定心丸

发生了什么?震惊全世界的反弹横空出世

虎友@华尔街情报圈

——出现一个坏消息,成了一年中最好的一天之一。

传言成了最准确的预言。

美国9月CPI、和核心CPI双双超越预期,为进一步大幅加息提供了理由。

- 9月CPI涨幅从8.3%降至8.2%,高于经济学家们预期的8.1%。

- 9月核心CPI涨幅从8月的6.3%加速到6.6%,高于6.5%的预期,为1982年以来的最高水平。

分项数据反映的问题:

- 住房通胀为 6.59%,高于上个月的 6.24%,创历史新高。

- 租金通胀为 7.21%,高于上个月的 6.74%,创历史新高。

鉴于租金和房价的实时变化,与在数据中得到反映存在时间差,因此通胀报告中的住房价格将在相当一段时间内都保持高位。

CPI数据显然令市场感到震惊——美元指数升至两周高点113.880,10年期美债收益率一度升至4%以上,美国股市暴跌。

这是美联储11月会议前的最后一份通胀报告(美联储的政策并没有奏效),也是美国中期选举前的最后一份报告(对于民主党人来说,这是一场灾难)。通胀本应放缓,但我们得到的结果却朝着相反的方向发展,市场上没有人相信美联储会在11月会议上加息低于75个基点。

美联储面临的压力很大:

1、市场甚至出现了11月加息100基点的预期(可能性为20%),这可能是一个导火索。原本加息75基点板上钉钉,现在又出现了第二种可能性,美联储又被市场预期牵着鼻子走。两者从分歧走向共识,隔着一场动荡。$道琼斯指数主连 2212(YMmain)$

零跑的启示,中国电动车要谈生死了

虎友@衣公子

2019年4月,上海青浦,交警拦下了一辆车。

这是造车新势力零跑,邀请媒体试驾新车。交警说,临牌是假的

……

车和别的消费不一样。十年之后,要更换零部件,要考虑保值和二手车的流转。车企一份价格一分货,自己赚到钱,活到十年后,就是对几十万已经提车的消费者最大的负责。

荆州是三国里最有故事的地方。曹操一统北方,奔荆州而来,刘备放手一搏,联合孙权,赤壁烧了一把火。从此,历史正式进入三国鼎立的时代。

中国商战里的荆州,也是如此。正逢时代大开大阖,股价的大起大落向我们彰显,电动汽车不是高科技,除去最高精尖的自动驾驶,中国电动汽车整体上是建立在供应链整合上的中国制造故事。

这里暂时没看到特别澎湃的科技变革,如果一定要贴合上宏大的时代叙事,那第一是勤勉善卷的中国制造,第二是2022年之前中国人的收入增长,和乐观的消费情绪。

实事求是地面对当下,才能踏踏实实地过好未来。

说回世界杯,即使如诗人贺炜这样想象力卓绝的解说,面对国足也只能说一句“留给中国队的时间不多了”。$零跑汽车(09863)$

2022年W39-40周记录:祝祖国母亲生日快乐

虎友@一只大飞猫

大家好,这是大飞猫第39-40周周记录,国庆期间带小朋友到处去玩了一下,周记就迟了。另外国庆假期大A放假,但港美股可是日夜接力不停歇,所以娱乐之余还是得抽空关注一下。

庆幸的是,股市没什么行情,所以也不用一直盯着盘面或者K线,可以离开电脑、手机,去玩玩或者看看书。

可悲的也是,股市没什么行情,反而一直磨底,隔三差五的不断有一些新低的、闪崩的、暴雷的。

1、国庆期间,美股大起大落,前半周持续小幅拉升,但周四、周五小幅跳水,本周还是小有上涨,标普500指数本周累涨1.51%、道指本周涨了1.99%。

2、美国通胀加息周期还在继续,不过前几天公布的失业率数据还不错,工人平均时薪环比同比均有所增长,反映其就业市场坚挺。13号会公布通胀数据,市场大概在等待经济的坏消息?那可能是加息周期的终结信号。

3、传闻瑞信、汇丰等欧洲部分银行濒临危机。中国这边邮储银行(H股)3号单天暴跌了11%,这是多少年都没有过的单天大阴线。

4、恒生指数还是最惨的,之前一直阴跌至10月3号跌破了17000点,这是2011年的盘中低位。不过5号又跟随美股反弹单天拉起了千点大阳收复18000点。又进入了新一轮的磨底,不知道17000-18000点是否可以企稳。

5、这两周消费类的公司表现不错,大概是博弈节假日市场回暖,如中国中免H股小阳线突破200元创了新高然后回调。整车尤其是电动新势力最差,小鹏两周跌了20%+,而且已经连续跌了8周,股价在原平台底部再次腰斩。

市场对持续烧钱迟迟不盈利的公司已经没有太多耐心了。

九毛九公司账上有些钱,想入股写字楼,被市场砸盘**单天跌了快20%。不过随后又涨回来了,大概是大股东以个人名义买然后再租给公司,这样就不动用公司的钱了。反正,餐饮/实业不好做阿!

6、港股新股最近上了几个稍微值得一看的公司,之前都在公众号发了长文,不发长文的基本上是不太会关注和继续跟踪的。其中零跑科技跌得比较惨,几天就腰斩了,艾美疫苗表现最好,但是涨在了次日。

艾美疫苗最大的点是发行比例只有0.8%,几乎是近几年百亿市值新股发行比例最低的,但即使这样暗盘和首日大部分时间都是跌的。

01489 GC xxx周五暗盘涨了24%,主要还是市值小,只有5亿。上一个5亿市值发行的数科集团被市场堆到了150倍,结果炒不动,这次这个字母股就冷了,然后就涨了。

医疗保健可能引领下一轮牛市的4个原因

虎友@他山之石

注:美国的医疗保健行业在故事下行周期为投资者提供了防御性。但同时,由于医疗保健行业也在不断发展,这也为长期投资者提供了更多的机会。文中讨论了医疗保健行业进入黄金发展时期的四个驱动因素。(1)现在正处于药物发现的黄金时代;(2)基因医学以及数字技术的应用带来更快的突破;(3)新的管理式医疗服务模式改善了治疗结果并降低了成本;(4)重组的资本为企业未来的发展和创新,以及行业中的并购带来了足够的机遇。

正文:

在2022年上半年的市场动荡中,医疗保健是为投资者提供庇护的少数行业之一。

无论市场波动或经济周期如何,医疗保健行业的服务需求往往会保持不变。事实上,该行业在过去八个市场下跌15%或以上的时间周期里,股票表现都超过了市场平均水平。

另外,医疗行业部分公司的前景似乎正在好转,其中一些公司有可能在未来几年保持引人注目的投资机会。

自疫情爆发以来,医疗保健一直是一个很好的投资市场。首先,生物制药公司开发新冠疫苗和治疗方法。现在,你有其他医药公司将受益于在市场不确定性时期的防御性。

医疗保健是在市场低迷时表现良好的行业之一

……

在过去几年中,生物技术领域投入了令人难以置信的资金,这为开发有形知识产权提供了资源,这些知识产权很可能会继续取得进展。在利率上升、资本成本上升的时期,公司的资产负债表上有拥有足够现金非常重要。

最终,推动医疗保健长期价值创造的是创新。当然,并非所有创新都会成功。有些药物将无法获得批准或获得市场认可。但是,如果一种创新的产品或服务是特别的,那么它就有可能在数年内推动投资主题。这些创新可以带来真实的收益和真实的现金流。这类医疗保健公司有潜力成为下一轮牛市的领导者。

赴港上市背后,BOSS直聘商业价值有望获跨市场认可

虎友@李妍Giselle

Boss直聘昨日向港交所提交上市申请书,摩根士丹利和高盛为联席保荐人。

BOSS直聘以“移动+直聊+智能匹配”的新模式切入求职招聘市场,为双方提供高效的对接服务。据招股书,2022年上半年,BOSS直聘平均月活跃用户数(MAU)达2590万,每月平均产生30亿条招聘求职交流信息。

在经过近一年暂停新增后,6月29日开放新用户注册后,截至8月15日,BOSS直聘累计新增注册用户超过1000万人。7月BOSS直聘MAU环比6月增长16%,MAU和平均DAU都达到历史新高。BOSS直聘此前曾披露,暂停新增期间,注册失败人数超过4000万。

此外,BOSS直聘以其独特的业务模式触达了中小企业服务市场,这是传统在线招聘企业能力之外的新市场机遇。截至2022年6月末,BOSS直聘服务了890家认证企业,其中雇员低于100人的企业占比84.6%。

在国际局势越发复杂的大背景下,中概股回流香港潮仍会继续。美国及香港两地“双重主要上市”成为中概股回流的主流模式,既保持了两地股票流动和定价的独立性,又能扩大投资者群体。

相对于过去的“二次上市,“双重主要上市”审批流程更复杂,但也更考验企业的质地,BOSS直聘已经通过其独特的业务模式,在用户端和企业端建立了最广泛的用户基础,并以此获得较充裕的经营现金流,且盈利能力持续向好,这是成功推进港股上市进程的底气。

一,应对波动而生的双重上市潮

过去,中概股回流香港,主要目的为融资,扩大现金储备,以巩固竞争优势。二次上市主要以存托凭证的形式,通过国际托管行及证券经纪商实现股票跨市场流通,并且交易价格以原市场的市价作为参考。

伴随着近期国际局势紧张且愈发复杂:美联储今年内累计加息300个基点,利空全球股市,尤其冲击新兴国家的股市和汇率;俄乌战争;美国对在美上市中国企业审计监管加强等多重因素。回归港股且独立交易,逐渐成为中概股的主流诉求。

……

无论在美国还是香港上市,企业是否具有强大的竞争力、优秀的商业模式和广阔的市场空间,是其估值上能否获得长期市场认可的决定性因素。面对招人和求职这两项极度非标的工作,要建立强大的商业壁垒,技术创新还有很长的路要走。对BOSS直聘来说,通过数据和技术迭代来提升服务能力是关键,稳定的上市公司身份及通畅的融资渠道也将提供一定支撑。$BOSS直聘(BZ)$

小米何去何从?

虎友@付轶啸

小米股价一度在8-9港元附近徘徊,虽然一直隔三差五的回购,但是对于未来前景何去何从呢?

小米除了手机还有家电,甚至可以说是当今世界上年轻人慵懒生活必须品电器也不为过,但是一直不被资本市场认可为科技股,所以上市开始一直股价低迷,而在后期被市场认可后却迎来了全球寒冬,而如今在寒冬中雷军赌上自己一生的荣誉造车,能否力挽狂澜呢?

目前据外围报道,小米汽车定价在30万左右一台,而年轻人会否为自己人生中的第一辆车用30万元买单呢?主要还是要看产品出来的结果,对于雷军的营销手段完全可以不用担心,但面对的问题也绝不是一个营销就可以解决的。

俄乌这次全球都看见了危险,但是很多人没有看见的细节就是,俄乌刚开打,第一时间俄就是炸乌对方的发电站,然后乌民众开车逃跑,在桥上堵了很久,具体跑多远跑哪里不是取决于民众,而是取决于炮火的距离,那么在发电站炸了,开着新能源汽车,还堵路,就算给予足够的时间,还是走不了,因为充电汽车没电了怎么办,而加油的汽车恰恰相反,可以用好多个小油箱装满油放进后备箱,甚至在路过战场的时候对于损坏的车辆里面的油都可以拿出来使用。

如今全球不仅仅是资本的寒冬,更是战争的恐惧,第三次世界大战什么时候爆发,没人知道,而经历过危机的人又有谁能在有勇气去买所谓的电动车呢?有人会说环保,而命都快没了,谁还会谈环保呢,如果俄一意孤行非要动核,那电动车的环保能有何意义呢?环保无非是资本的一种炒作罢了,真正的环保少打几次都比任何环保方案更加环保了,所以电动汽车对于小米来说越慢推出失败的概率越大,最起码在战争市场已经失去了份额 。

市场经济整体下行,对于民众的消费来说会能不换的不换,能用的接着用,所有的电子产品都将面临销售停顿,所以小米整体在未来属于岌岌可危的状态,如何改变现状,那还得看雷军下一步操作了,但是如果依旧如此,面临的最起码是5港元一股起步了。

抖音内修、快手外练

虎友@liukuang

曾几何时,短视频平台——抖音和快手凭借着互联网流量红利一路高歌猛进,一举超越了众多视频、购物等娱乐App,成为了国民“杀时间”利器。彼时,短视频江山被一分为二,两大独角兽抖音、快手各占半壁,“南抖音、北快手”更是成为行业“传奇”。

然而,好景不常在,抖音和快手的昔日辉煌随着流量红利的消退而逐渐黯淡,双双从此前的高速增长期进入了瓶颈期,逐渐触及流量天花板,其最吸金的业务——广告的收入增长也日趋放缓。在业绩承压的背景下,抖音和快手亟寻业务发展的突破口,于是为了打造新的增长点,抖音、快手也走上了不同的探索之路。

……

鏖战再度升级

抖音和快手被誉为短视频界的“双雄”,因此双方也一直难以摆脱被放在一起比较的命运。而自从国内市场的增长逐渐见顶,海外市场就成了短视频竞争的重要场地,加之近年来抖音和快手的多元化成效也是十分显著,于是二者之间的“相爱相杀”不仅从国内延伸到了海外,也从短视频延伸到了电商、本地生活等多个领域。

就国内市场而言,除短视频外,抖音和快手在电商、本地生活等多个领域仍在持续加码,二者的竞争将进一步升级。电商和本地生活服务是短视频平台继广告之外,有望带来商业增长的新路径,因此快手一直在通过大力扶持商家、与其他平台达成合作等方式,对电商和本地生活市场高度重视并重点投入;而抖音也在运用直播间内容化、“达人+团购”的组合拳等方式抢占电商和本地生活服务的市场,显然二者间的竞争将随着双方的不断加码而愈演愈烈。

就国外市场来讲,抖音TikTok虽然已经势不可挡,但快手也一直在锲而不舍地对海外市场布局,二者的海外竞争仍将持续。抖音和快手在国内市场虽然可以说是“势均力敌,各有千秋”,但在国外市场,TikTok目前已经实现了在东南亚市场的快速扩张,正在进一步攻向北美和欧洲市场,快手的国际化业务几乎只在拉美、中东这些“非主流市场”占有一定优势,显然快手暂时还无法与抖音相提并论,而后续快手能否与之一战,还需时间给出答案。

对于抖音和快手来说,无论是电商、图文种草、本地生活、还是出海,在互联网赛道中都已有相当成熟的竞争对手,二者想要突出重围并不容易。众所周知,电商界淘宝、京东、拼多多三足鼎立;种草界小红书深入人心;而本地生活也已经有美团、饿了么坐镇,“抖快”突围难度之大可想而知。更何况,国内诸多互联网巨头已经相继在海外布局,而在众多出海企业中,快手的优势并不明显;TikTok虽然席卷全球,但也难逃竞争压力。

其实,无论是国内还是海外,无论是内容还是商业化,抖音和快手都不可能一帆风顺,前进之路上都将会面临严峻挑战。而随着业务边界不断扩大,二者之间的竞争也将持续下去,而要想给市场交出一份满意的答卷,抖音和快手当下能做的就是提升自我、稳扎稳打。

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评论85

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  • 梅川洼子
    ·2022-10-21
    虎友@大道不简2021​ 对特斯拉发解读很喜欢,我是特斯拉的粉丝
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  • 之前拿快手跟抖音比还可以,现在已经掉队了
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  • 司马辽太郎
    ·2022-10-22
    医院做实验
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  • 顾女士打新股
    ·2022-10-22
    挺有意思的哈哈
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  • 光头祥儿
    ·2022-10-22
    感谢分享!
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  • 思冬
    ·2022-10-22
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  • 弹力绳22
    ·2022-10-21
    这帖子里面能找到发财股,找到厉害的人
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  • 玉米地里吃亏
    ·2022-10-21
    刚好找不到操作思路,你的文章来的很及时
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  • 几天不见,竟然冒出来这么多的狠人
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  • MIK抱富成长记
    ·2022-10-27
    这篇文章不错,转发给大家看
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  • AliceSam
    ·2022-10-25
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  • 史小锐
    ·2022-10-24
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  • 明天更牛
    ·2022-10-23
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  • 一路biao升
    ·2022-10-23
    谢谢分享
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  • 只为争一口气
    ·2022-10-23
    这篇文章不错,转发给大家看
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  • 笑迎天下
    ·2022-10-22
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  • liuxinhua
    ·2022-10-24
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  • Helloworldt
    ·2022-10-24
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  • 樱桃草莓
    ·2022-10-24
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