挨了一年刀的中概定投

twenty-big rally的会议日期确定,宏观的不确定性有所缓解。今日,市场内的资金演绎“全面景气预期”杀“局部景气”。A50、沪深300、中证白酒,终于吊打一顿中证1000、中证500和创业板。

今天这篇不涉及个股,是对中概这一年定投结尾的总结。$腾讯控股ADR(TCEHY)$$阿里巴巴(BABA)$

3月的中概,黑暗无边无际。

中概的定投,从2021年8月24日开始,整整历时1年。最黑暗是今年3月中,除了满天飞的负面,更恐怖是在股价层面。

3月11日、14日、15日三天,一贯稳健的腾讯下跌了4.47%、9.79%和10.19%;阿里和美团也如是跌幅。而仅在美股上市的拼多多,股价跌幅更大,3月10日-12日的三天,分别下跌17.49%、10.15%、20.54%。那些日子,中概的恐慌已经传递到A股,14日和15日两天,沪深300下跌3%和4.57%。

好在3月16日,监管终于发声救市“中国政府继续支持各类企业到境外上市”。那会儿,真的就是发声表态。


历时5个月,火速达成中概底稿审计监管合作。

8月26日晚,中美官宣签署审计监管合作协议。技术上,中概公司将能继续留在美股市场。实际上,在8月24日美股盘中,中概的逆势走强,还有8月26日港股科技股的爆发,已经证明市场对中概继续留在美股的认可。

从3月中到8月26日官宣,已经过去5个月。能在5个月中,中美双方快速找到解决方案,实属高效。

在这个5个月中,中概传闻不断。下表总结了近期关于中概股的各类新闻,内容来自微信公众号“老虎锐评”。9月中,中国邀请美国PCAOB赴港进行审计底稿工作,我相信在11月调查完成期间,还会各种“事故”不断。毕竟双方都是大国,要面子的很。

美团和拼多多两家新生代互联网巨头,给出一份不错的2季度成绩单!

8月26日港股盘后,$美团-W(03690)$ 发布二季度财报,营收509亿,同比增长16%;净亏损11亿,同比收窄66.7%,调整后净利润20.6亿,扭亏为盈。疫情下,本地即时生活需求旺盛,有效拉动美团整体业绩,数据好于市场前期预估。

8月29日美股盘前,拼多多给出一份更加亮眼的二季报。二季度收入314亿,同比增长36%;美国通用准则下归属普通股股东净利润89亿。

净利润数据好,是因为运营费用的下降。拼多多副总裁刘珺表示,部分项目延期及差旅活动的减少,短期影响二季报的运营成本。“尽管这会让季度业绩变得好看,但平台长期竞争力可能会收到影响,尤其是考虑到目前的行业格局变化”。

$拼多多(PDD)$ 成长性不错,又坚持为未来投资,不断提升公司竞争力。公司的管理层,还是不错的。不过,这也让我对电商这个细分赛道更加畏惧,行业竞争太激烈、变化太快。拼多多这个季度收入增长,到下个季度是否能保持,还需要继续观察。


到了今日,中概政策风险可以说大致释放,中概定投暂停,等待业绩回归。

中概市场的底部虽已有,业绩何时企稳要看下半年。只有业绩真正恢复增长,公司股价才能恢复到原先的上升通道。

——交银中证海外中国互联网指数(164906),净值0.975元,8月29日停止定投;

——易方达中证海外50ETF(006327和006328),净值0.8199元,8月29日停止定投;

# 复盘笔记

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评论54

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  • $美团-W(03690)$ 发布二季度财报,营收509亿,同比增长16%,我老王头果然不负众望
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    • gugu回复小时候可帅了00
      很认同这个角度👍
      2022-09-02
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    • 小时候可帅了00回复gugu
      腾讯自己的股票也被低估了,没再被低估也没自己的股票有吸引力
      2022-09-02
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    • gugu回复小时候可帅了00
      有这个可能,除非腾讯判断美团的股价相对未来价值比较低估,可能舍不得卖。反正对腾讯股东是好事,宣告未来一年不停回购的决定
      2022-09-02
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    查看更多 3 条评论
  • 陈友谅
    ·2022-09-01
    佩服你,还有钱买入!!!
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    • gugu
      人民币资产比较好腾挪,我把其他定投暂停了,基金定投全部allin买中概
      2022-09-02
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  • LIULIULIU
    ·2022-09-01
    别暂停呀,继续
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    • LIULIULIU回复gugu
      底部区域,买买买,长期没问题呀
      2022-09-01
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    • gugu
      我这个组合策略“低估稳健”,除非再次黑天鹅暴跌开启买买买。大概率就先拿着不动
      2022-09-01
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  • 梅川洼子
    ·2022-08-31
    被中概股伤的怕了,现在看见中概股的唱多文章我就心里面哆嗦
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    • gugu回复梅川洼子
      发生战争的话,可能会走到这步
      2022-09-02
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    • 梅川洼子回复gugu
      如果中美发生摩擦,有没有可能出现现在俄罗斯在美上市公司的那种情况?
      2022-09-01
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    • gugu
      中概背后有不少美国money,让这些公司继续留在美国,符合他们的利益
      中概涉及互联网消费和民生,但不属于高科技制作,美国防后者
      2022-09-01
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  • 迪士尼迪斯尼
    ·2022-08-31
    美国中期选举临近,如果川普再度回归,那么一切就又都是尘归尘土归土
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    • gugu
      要不是他,哪来的朝韩停战、中欧投资协定,哪来的中国大芯片战略,如果他上台,那么我们就要普天庆贺,他就是第二个戈尔巴乔夫。我现在觉得他上台难,美国国内对他政策危害已经觉醒
      2022-09-01
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  • 尔维斯肌肤
    ·2022-08-31
    ​$拼多多(PDD)$ 搞个短线应该还行,但是中长线不看好
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    • gugu
      现在这种行情,短线不敢做
      2022-09-01
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  • 银河小铁骑00
    ·2022-08-31
    不止一年了,外国公司问责法案出了好几年了
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    • gugu
      标题确实容易产生误解,实际上是定投中概一年
      2022-09-01
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  • 宜城晨欣
    ·2022-09-01
    中概股发展可期,坚定持 [鼓掌] [鼓掌] [鼓掌]
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  • 刀哥拉丝
    ·2022-08-31
    手中有百度的股票,但愿中概股接下来能如你的预期
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  • faysl
    ·2022-09-02
    唉😮‍💨
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  • mhong1229
    ·2022-09-02
    学习进行时
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  • 会飞的彩虹兔
    ·2022-09-01
    感谢分享。
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  • 福斯特09
    ·2022-08-31
    接下来的日子里面中美的对抗肯定会大于合作,那么中概股还是不值得信赖
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    • 陈友谅
      那你买股票还没入门
      2022-09-01
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  • 有舍
    ·2022-09-02
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  • 转危为安
    ·2022-09-01
    强!赞👍
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  • Hrh_陈
    ·2022-09-01
    到底部了 亏也亏不了多少 除非真的被逼到退市
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  • 灯塔国02
    ·2022-08-31
    双方都是大国,要面子的很,所以美国不会那么容易放过中概股
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  • 平行线2008
    ·2022-09-02
    不要停,应该继续
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  • 老特资本
    ·2022-09-02
    [财迷] [财迷]
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  • martingogogo
    ·2022-09-02
    一页
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