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反直觉交易思路:买NVDA对冲市场风险

@期权小班长
先分享近期大单, $美国超微公司(AMD)$ 看涨范围: buy $AMD 20230623 135.0 CALL$ sell $AMD 20230623 145.0 CALL$ 这家机构在上周买入 $AMD 20230616 115.0 CALL$ $AMD 20230616 125.0 CALL$ 价差策略然后于周四收盘前平仓然后roll仓,行权价换成了高一档的135-145,到日期也后移一周,看好AMD后续表现。 其实之前看到115-125的这套策略了,可惜没往英伟达财报方面去想。 buy $AMD 20230915 130.0 CALL$ sell $AMD 20230915 160.0 CALL$ 这家机构同样看好AMD后续表现,9月前股价能接近新高。毕竟英伟达新高了,那AMD试探前高也是必然的。 交易方面分享完毕,下面开始暴论环节。本文算是《如何观察空头布局,独家心得》的姊妹篇:如何观察多头布局,独家心得。 经过上半年的观战,对于今年的交易,我又得出一个非常反直觉的推断: 美股市场风险度上升时,可以考虑做多AI板块。 不仅空头会借势,美股多头更会借势。不出意外的话,今年接下来的市场危机,都会由AI板块“恰巧”救场。 英伟达财报公布当天,美国债务上限协议也初步成形: 周四当天谁还记得前几周渲染已久的债务危机问题?英伟达股价暴涨25%,根本没人管心美债危机好吧?跟AI火爆的前景相比,美债算个屁的危机。违约?这样有前景的经济体,全世界抢着投资好吧? 我当时一边看英伟达趋势线突破,一边看这条推送,感觉这场景非常熟悉。又是一场市场危机,又是AI救场。 没错,3月9日硅谷银行暴雷,隔周的3月15日,OpenAI上线GPT-4,轰动全市场,在科技股带动下大盘顺利反弹。 而在3月9日危机发酵当天,大部分市场资金都在跑路,有些机构却悄悄买入了1.5万手看涨期权$MSFT 20230721 300.0 CALL$ ,我事后发现还写文章感慨这机构非常离谱,怎么敢在当时那种环境下花600万激进买入价外看涨期权。现在看来是我太天真了,回头看真是耐人寻味。 巧合只有第一次出现的时候可以称为巧合。 直白的说,AI是今年最佳挡刀工具。不是只有华尔街空头才会利用大势遮掩,同样也有很多华尔街出身的美国政府官员,他们的借势还要更高明。 5月19日也就是上周五晚,市场万分关注白宫闭门会议国债谈判,不出意外进展不顺,共和党领袖提前退场。就在市场关注两党分歧的时候,耶伦悄悄的和各大银行CEO达成了协议:排队瓜分小银行,谁也别抢,人人有份。 耶伦也很会找开会时间,在市场聚焦国债的时候,躲在国债这个庞大话题的阴影下,悄悄把银行问题解决了。之前金融板块被穷凶极恶的做空,不难想象背后有大银行的身影,这是不可多得瓜分优质资产的机会。 为了定点爆破小银行以更好的收购,空头也是煞费苦心:如何观察空头布局,独家心得 连我一个野路子炒股的都看出问题来了,美联储、财政部和SEC会看不出问题吗? 不得不说耶伦还是挺有手腕的,直接开会挑明问题,今年机会多的是,我知道你们想收购,也可以收购,但是别碰政府底线。 会后,你们猜猜 $区域银行指数ETF-SPDR KBW(KRE)$ 的大单是什么? sell $KRE 20231215 26.0 PUT$ 明明知道小银行今年不行,但打死也不再做空了,反而做sell put的托底人,华尔街嗜血空头化身暖男,他们真的,我哭死。 潜在金融危机被耶伦灭了,而繁荣的经济前景也有了AI的依托,宏观经济数据也不差,这国债危机还是个事儿吗?经济要衰退没衰退,要危机没危机,共和党想单纯靠国债还真不好拿捏民主党。 我知道有些人觉得英伟达涨太高应该会有小回调,想做空,我觉得至少也要等到债务上限问题达成之后。 最后,以上暴论主要是提醒自己在交易时注意两件事: 1、当市场风险上升时观察AI概念股有没有出现异常放量的价外看涨期权异动。之前不论是发布会看涨的$MSFT 20230721 300.0 CALL$ 也好, 财报看涨的$NVDA 20230616 375.0 CALL$也好,我都是在同一个地方跌倒的。 2、当市场风险上升时千万不要因为估值高就盲目做空AI股票。我估计华尔街的空头们也在同时在反省这个问题。空头会借势引发危机,而多头不仅会借势还趁机拉爆空头仓位。 期待下次市场危机老黄或者微软继续出来吹牛逼。 说真的今年上半年太精彩了:先是见证了空头定点狙击小银行,拿FOMC打掩护,然后政府部门急了点名批评,空头蔫了;其实真正有水准的是多头,螳螂捕蝉黄雀在后,空头在市场人心惶惶打算大干一场的时候,被多头用科技股精准狙击。好戏,好戏。
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