大家的资源股如何—油、气、金、铁重点新闻摘要(12月02日)
看很多朋友喜欢资源股,但没有专注大宗商品新闻的总结,连载大宗商品的新闻,让大家投资资源股时更加得心应手。
由于寄希望于中国需求强劲,大宗商品扩大涨幅。在美元走软的帮助下,通胀下降的迹像也提振了市场情绪。
随著明显放松对疫情的限制,增加了需求强劲的希望,基本金属走高。铜和铝等金属的需求受到影响。然而,供应方面的问题缓解了这一弱点。近几周铝价趋于稳定,原因是存在大量其他供应方面的问题,这些问题应该会使市场保持紧张。这包括中国产出的放缓。由于其 60%的冶炼厂以高于当前 LME价格的现金成本运营,预计减产将增加。欧洲和美国持续的能源短缺也将产生影响。这应该会导致市场在短期内保持紧张,特别是如果中国的需求超出预期。
由于通胀放缓迹象,金价自 8月以来首次突破 1,800美元/盎司。个人消费支出平减指数从修正后的 6.3%下降至 6% y/y。随后美联储理事蜜雪儿鲍曼发表评论称,紧缩可能放缓但持续时间更长。美国经济放缓也在加深。制造业在 11月出现自 2020年 5月以来的首次收缩,ISM的工厂活动指数下滑至 49。这减轻了美联储继续大幅加息的压力。
中国放松对疫情的限制也提振了原油市场。目前隐含的石油需求为 13mb/d,比平均水准低 1mb/d。中国石油天然气集团公司估计,到 2022年需求可能下降 2%至 702公吨。成品油消费降幅更大,下降了7.3%。然而,随著限制放松,它预计明年需求将增长 2.1%。与此同时,欧佩克减产帮助稳定了市场。根据彭博社的资料,11月份的产量下降了略高于 1mb/d。沙乌地阿拉伯一马当先,产量下降 470kb/d至 10.44mb/d。随著各国央行寻求放慢增长以抑制通胀,经济背景正在走弱。然而,欧洲对俄罗斯石油的制裁将于下周生效。我们认为围绕欧佩克决定的风险倾向于小幅减产,减产幅度在 200-500kb/d之间。
由于欧盟重新努力实施更有效的价格上限,欧洲天然气价格在经历了一个动荡的交易日后下滑。义大利、比利时和希腊等7个欧盟成员国提出了不设限额期限、不参考其与液化天然气价格溢价等措施。上限水准应该对 160欧元/兆瓦时的参考价格有 75%的权重,其余根据各种液化天然气价格的加权平均值。在寒冷的天气中,欧洲的天然气需求继续上升。低风力发电量加剧了这种情况。由于供应问题持续存在,液化天然气货物的竞争加剧导致北亚液化天然气价格上涨。奈及利亚表示,10月份影响其液化天然气业务的洪水仍在阻止其恢复正常生产水准。
受中国支援房地产行业的举措提振,铁矿石小幅走高。放宽限制措施应该更有可能发展成为对钢铁和铁矿石的更强劲需求。
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