【10万美刀模拟盘】11月14日--25日小结和下周计划

前言:模拟盘自11月14日开始以来,运行两周,结合实操中的问题进行了总结完善,情况如下:

一、持仓标的及持仓收益(附图):

二、操作中发现的问题

1、德银沪深300指数ETF(ASHR):期权流动性差,模拟盘挂市价单还成交不了。持仓获利后清仓将不再做为模拟盘的操作标的。依然看好ASHR中长期走势-----抄底中国优质资产的合适标的之一。

2、三倍做多标普500ETF(UPRO),期权流动性差,不再做为操作标的。

3、标普500ETF(SPY):因价格高,过夜持仓SPY-SellPut仅限1手,平一手开一手。

4、其他标的:SellPut持仓最多两笔,即本周和下周,平调本周的,滚动开仓下下周的。

5、增加操作标的:三倍做多半导体ETF(SOXL):理由是,价格低、波动大、期权流动性好

6、增加操作标的:纳指三倍做多ETF(TQQQ):理由是,价格低、波动大、期权流动性好.

7、增加操作标的:1.5倍做多波动率指数短期期货ETF(UVXY),理由是:时时跟踪判断波动率指数走势(VIX)有助于判断大盘的波动和走势;波动大,方向性强,长期来看是下跌的;可以做为持仓其他标的的对冲;操作它只有一种策略:只做买期权CALL或PUT,不声卖期权,波动高风险太大,心脏承受不了。

8、看到未必做到,把认知变现并不简单。做多先择强势标的,做空选择弱势标的。标普500ETF(SPY)和道琼斯ETF(DIA)正股收益对比:SPY涨幅:10月份7.73%,本月3.90%,DIA涨幅:10月份7.73%,本月3.90%。见下图:

等等,还有许多问题,需要总结完善。修改后的《方案》如下

【10万美刀模拟盘】操作方案

一、初始资金10万美刀。

二、操作标的池(5):1、标普510ETF(SPY),2、道琼斯 ETF(DIA),3、纳指三倍做多ETF(TQQQ),4、三倍做多半导体ETF(SOXL),5、1.5倍做多波动率指数短期期货ETF(UVXY)

三、交易方法:1、买卖正股;2、买卖期权(4种):Call、Put、Sell call、Sell put。

四、投资思路:用全面的、历史的、发展的、修正的观念分析投资标的,把握标的的历史时空、坐标位置、发展方向,在大趋势中做投资,顺势而为。

五、投资周期:短期、中期、长期周期相结合,日内交易精力达不到,做为补充。

六、技术方法:

1、技术指标:以均线系统为主、macd、神奇9转、波浪、箱体、江恩二分之一法则为辅。

2、520战法:①做多,20日均线向上,短线5日均线为止盈止损点,靠5进破5出;中线20日均线为止盈止损点,靠20进破20出。②做空,20日均线向下,短线5日均线为止盈止损点,靠5进上5出;中线20日均线为止盈止损点,靠20进上20出。③关健点和难点:有效跌破(有效突破)。以20日均线向上做多为例:股价在某一天收盘跌破5日均线,先止盈或止损离场,并分析判断跌破的有效性,连续三天收盘价在5日均下,视为有效跌破。止盈或止损错了要及时纠正进场。

七、风控管理

1、仓位。不加杠杆,7成仓为满仓。

2、隔夜持仓:卖的期权标普500ETF(SPY) SellPut只能1手,其他标的最多只能两笔;卖期权三个时间点做滚动:行权日期为本周五的、下周五的、下下周五的。平掉前面的,滚动卖出下下周的。

3、正股为主,期权为辅。当前期权精中精力做SellPut,等SellPut策略稳定和有一定利润后,再用单腿Call、Put博取高收益。

4、每单设止盈止损位。这个没有做到,因为目前没有持有正股,仓位也不重好多SELLPUT目的两个目的,赚取权利金和建仓正股,因此行权权选择的高些。

八、展示时间:

1、操作记录截屏公开,平时操作尽量同步公开。

2、周总结周计划。

九、郑重声明:

1、模拟盘操作仅做个人操作展示,不作为投资依据,跟风者风险自负。

2、留言可能无时间回复请见谅

北京时间:2022年11月26日 13:10修改

下周计划:按照修改的方案进行操作,不断总结完善。


# 复盘笔记

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评论44

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  • Bill9bill
    ·2022-11-27
    感谢分享,原来做股票要这样分析。受益良多
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  • 美股王炸
    ·2022-11-30
    理论说的挺好,可惜是模拟操作,的确是没啥意义,和你真金白银拿出来搞是完全不一样的!
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  • 杜向峰
    ·2022-11-26
    有人能一根均线走天下,均线看盘很稳
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  • 大米饭00
    ·2022-11-26
    你的技术方法我看着狠喜欢
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  • 梅川洼子
    ·2022-11-26
    有没有感觉你的操作有点太频繁了?
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  • 奔跑吧美股
    ·2022-11-26
    玩期权还不亏钱,不容易
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    • 躺平躺到地狱了
      收益很低,时间还很短,现在下结论还
      2022-11-26
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  • 淘淘糖心
    ·2022-11-26
    技术操作逆回购
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  • 东营天地人和
    ·2022-11-26
    当了十多年的韭菜,已经没学会控制仓位
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  • 云海啊
    ·2022-11-28
    模拟盘没有任何意义
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  • 谢谢点评点
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  • 我是个期权小白,卖Put策略有高手的请指
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  • 我一大地飞歌
    ·2022-11-28
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  • 云中梧桐
    ·2022-12-01
    [微笑]
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  • 家豪Lee
    ·2022-11-30
    😀
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  • 不凡大叔
    ·2022-11-28
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  • 一秀姐姐
    ·2022-11-28
    OK
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  • 杨俊峰
    ·2022-11-28
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  • Gigi5556
    ·2022-11-28
    加油
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  • 梓坚
    ·2022-11-28
    👍👍
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