美股期权中阶玩法1:leaps策略
@冷静的垂钓ETF:
前言: 凭借运气赚的钱,迟早要凭借实力亏掉。那么,真正的实力是什么的? 答案:认清自己的实力。 那么关于投资杠杆,常见的期权策略应用是leaps策略。 正文: 今天为大家介绍一个简单的中阶策略: 选择最稳的标的并且long option。例如long call spy。SPY是追踪标准普尔500的etf,代表美股市场的综合表现。 大家可以发现近30年来大盘在2000年科技股泡沫破裂,2008金融危机,还有正在经历的2022年大通胀出现过大跌外。其余年份温和上升。 下图是SPY超长期 long call的情况,发现历史表现非常优异,我们值得在合适的时机入手。 2020年SPY leap call 大家可能好奇,long 长期option为什么是中阶期权策略。因为,收益巨大且有以下难点: 1.长期稳定增长标的的选择 2.系统性金融风险 3.期权市场诱惑太大,你暴富的速度与暴负的速度一样快。 4.利率水平变化(经济周期) 稍有不慎可能导致权利金亏光。切记尽量避开虚值期权,切记没有好的估值不要入手。 回到2022年,我们可以发现在市场上出现了类似单边行情,这时候不是发生在股市,而是在大宗商品与债券市场。要识别这些机会需要深入的宏观理解与研究。市场总是有很多机会,我们需要时刻做好准备,在一堆人在抱怨股市行情不好的时候,其他市场可能正经历着巨大的单边行情。 2022年USO leap call 2022年TLT leap put 总结: leaps中阶期权策略,就是以时间换空间的策略。试图打造一个期权leaps策略组合,以小博大,以获得成功。 更多期权玩法,请至专栏查阅。未来将有leaps策略的高阶解读。 $债券20+美公债指数ETF-iShares(TLT)$ $美国原油ETF(USO)$
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- 给梦想一双翅膀·2022-05-15666点赞举报
- 龙城飞将ivy·2022-05-15感谢分享点赞举报
- old_gun·2022-05-15学习点赞举报