【期权交易】连崩三天,我开始做多了!

上周打脸了,以为加息落地反弹会持续2-3天,结果反弹一天就结束。不过我也在上周的复盘中提示了市场并不可高枕无忧,VIX仍然在高位。

另外,我选择最适合做空的标的:【期权看财报】如果要选择一个PUT的标的,就它!

本周弹性大的二线科技成长股财报仍然很多,不出意外会延续上周的走势,精准爆破高估值成长股,做空$ARK Innovation ETF(ARKK)$ 仍然是一个好的对冲选择。

连续三个交易日杀跌,标普500跌破4000点,大盘有严重超卖行情,CNN的情绪指标昨天已经到了极度恐慌的区间,标普500指数短期RSI非常低于均值。值得关注的是昨晚暴跌下半场,10yr 美债收益率高位回落了,我刚才看是在3.06,昨天最高点到达过3.2。随着美债收益率回落的是$标普500波动率指数(VIX)$,但仍然在一个不可忽视的高波动区间。明天将有本周最值得关注的4月CPI数据,目前市场预期是8.1%,3月的CPI达到40年新高的8.5%,我个人一直认为3月CPI见顶,4月不会高于这个值,但具体数据还是要看明晚会不会有意外。我的判断是,3月俄乌局势导致油气和农产品推高CPI,但3月核心CPI年率从6.4%下降至6%,4月的局势没有比3月更糟,不应该会更差了。

打开标普500的日线和周线,我把本**跌跟上轮顶部跌下来做了一个对比,我觉得目前已经接近到位了,如果按照上**跌14.58%的比例对应本轮应该在3950的区间附近。同时,我画出标普直接跌到20%的技术面牛熊分界对应在3850左右,也就还有3.5%左右,目前的超卖情绪可能一步到位,也可能就此开启回补,所以我准备接盘了。后续会不会继续跌?起码没有走回200日线的以上都不太乐观,很大概率反弹继续跌,年内低点可能在200周线的延伸中,至于是5月还是6月7月我也不知道。

从基本面上,正如我在上一篇复盘:【期权复盘】加息缩表落地,市场真的能高枕无忧吗? 提及的大财报都发完了,或者说业绩好的财报都发完了,多家在业绩中预警的Q2的担忧,后期没有什么特别亮眼的利好可以给市场打鸡血,只有6月的缩表和下一次加息。再则小科技成长股不断爆破也说明市场在滞涨期杀估值的力度,目前虽然杀了很多,但并没有特别便宜(相对于企业收入的增速而言)。我认为大盘超卖有反弹需求,但不宜特别乐观,也不是绝对的见底信号。

说一说我的交易,除了ARKK的PUT,我昨天晚上平仓了。我持有$特斯拉(TSLA)$ 行权价为$800和$750的Sell Put,和$苹果(AAPL)$ 的$150的Sell Put,目前特斯拉$787,苹果$152,本周我已经做好准备要被行权接盘这两个股票,都在我的心理价位范围内,两者相比我更愿意接盘特斯拉,从特斯拉的业绩来看,无论是销售额还是供应链都特别符合预期,可以说一切都在老马的计划之中,至于苹果在业绩会上说到供应链和上海的问题会导致Q2销售额影响40-80亿美元。

我昨晚又加了特斯拉$700的Sell PUT,我的计划从800、750、700 队列买入。特斯拉这种高beta的股票,很容易跌幅过大,但是在基本面没有任何问题的情况下就是给我们机会。

本周,如果SPX一鼓作气干到3850,或者纳斯达克直奔11500,我会额外买入 $纳指ETF(QQQ)$的 CALL赌反弹。如果大盘先反弹,我会看反弹力度考虑再买入ARKK的PUT。赌反弹或者对冲最好用的还是期权,正股会被套牢,但期权就是小成本的付出,在大型波动的行情中如果赌对了方向会获得超额的收益。

# 聊聊我的期权交易心得

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评论23

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  • Oops_7971
    ·05-11
    一顿分析猛如虎,亏损跌到尿屁股
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  • 玫瑰0205
    ·05-11
    最近怎么看不见之前每周晒策略,每月赚一两万刀的那个人?
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  • 强力推荐粮食股,瘟疫之后是战争,战争之后是饥荒
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  • Vornor
    ·05-10
    不要自己骗自己
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  • 做空ARKK
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  • 请问英伟达的财报要怎么操作
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  • 毕竟

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  • 当下这种行情就是大佬这种高手吃肉喝酒的好时候
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  • 之前还有点排斥期权,看了你的几篇帖子,有点被你种草了
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  • 刚刚满上,本来还有点不踏实的,看完你的文章踏实多了
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  • 感觉你操作的风格好稳,这样的性格很容易赚钱
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  • 【期权看财报】如果要选择一个PUT的标的,就它!这篇文章我去读一读
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  • $特斯拉(TSLA)$ 行权价为$800和$750的Sell Put还能不能在搞一点?
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  • $标普500波动率指数(VIX)$也是我认为的比较好的标的
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  • 不仅仅授人以鱼还授人以渔,你是一个好人
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  • SPX一鼓作气干到3850,这个有没有可能?
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  • 做空$ARK Innovation ETF(ARKK)$ 仍然是一个好的对冲选择
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  • 以为加息落地反弹会持续2-3天,结果反弹一天就结束,这是一个悲伤的故事
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  • Okn
    ·05-10
    这篇文章不错,转发给大家看
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  • 大雁塔
    ·05-10
    标普500指数跌势如同强弩之末,做多拐点已到,标普500波动率已到高点,拐点已到。
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