南非新冠毒株Omicron真的会吓崩全球股市吗?

南非发现新型新冠变异株存大量突变,已检测出22例

一、行情回顾

美股周三收盘涨跌不一,周四因感恩节休市一天。道指跌9.42点,或0.03%,报35804.38点;纳指涨70.09点,或0.44%,报15845.23点;标普500指数涨10.76点,或0.23%,报4701.46点。

美联储会议纪要显示多位联储官员称或需提前加息。数据显示美国10月PCE通胀指标创31年新高、消费者信心指数降至10年来最低水平。

行情来源:华盛资讯

周三美股成交额冠军特斯拉收高0.6%,成交247.3亿美元。该公司CEO马斯克已卖出过半其承诺出售的特斯拉股票。此外今日特斯拉国产Model 3/Y均涨价4752元。

点击速览上一成交日美股成交额前20只股票

今日美股盘前,三大股指期货集体下挫。截至北京时间21:10,道指期货跌2.11%,标普500指数期货跌1.60%,纳指期货跌1.01%。

ETF方面,1.5倍做多恐慌指数ETF $UVXY 涨16.42%,蒙特利尔银行MicroSectors美国大型石油指数-3倍反向杠杆ETN $NRGD 涨13.06%。

二、当日要闻

南非发现新型新冠变异株存大量突变,已检测出22例

南非国家传染病研究所25日发表声明称,目前已在南非检测到一种新型新冠病毒变异株B.1.1.529。目前已在南非22例阳性病例中检测到该变异毒株。专家表示,对这种新变种的主要担忧是它具有大量突变,这引发了对疫苗耐药性和病毒传播性的担忧。

受消息影响,MSCI亚太指数迈向近2个月来最大跌幅,携美债收益率亦挫。避险情绪下澳元领跌G10货币,南非兰特创逾1年新低,而日元和瑞郎上涨,创下一周来最大跌幅,伦敦期铜领跌工业金属。

来源:央视网

高盛料通胀压力将迫使美联储明年加息3次

高盛集团经济学家表示,在通胀压力攀升之际,预计美联储明年将比先前预期更快收紧货币政策。

美联储明年1月起将把缩减大规模资产购置计划的幅度扩大一倍至300亿美元/月,并从6月开始将利率从零附近上调。美联储随后将在9月和12月加息。

美股大涨背后:股票基金获9000亿美元注资 超过往19年总和

美国银行和EPFR Global的分析师表示,在2021年,投资者向股票交易所交易基金(ETF)和多头基金投入了近9000亿美元的资金,超过过去19年的总和。

报告还指出,债券基金仅吸引了4960亿美元资金,货币市场基金流入了约2600亿美元。

美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇:类似英国的旅行禁令是可能的

福奇表示:还不知道新变种是否会对现有疫苗产生耐药性,在获得更多信息后,将就旅行禁令做出决定。

来源:公开网络

OPEC消息人士:美国牵头的战略石油储备释放将加重明年供应过剩局面

OPEC消息人士表示,OPEC预计主要石油消费国释放的石油储备将在未来几个月大幅加重全球供过于求的局面。

目前距离OPEC即将召开决定近期产出政策的会议只有一周多的时间,OPEC尚未就暂停增产计划进行讨论。

欧盟寻求限制科技公司针对性投放政治广告的方式

身为欧盟执行机构的欧盟委员会周四提出一项议案,将限制线上技术平台在未经用户明确同意情况下,基于用户的种族、政治信仰、健康状况等监管机构眼中一系列敏感类目向个人用户投放政治广告,未能遵守规定的公司或将面临最高可达其全球年收入5%的罚款。

美国史上最贵感恩节:不打算接受礼物的人创下历史新高

根据德勤的一项调查,11.5%的人计划在这个节日期间不花任何钱买礼物、礼品卡或其他娱乐项目,创新纪录。德勤发现,在这个假期,高收入家庭的支出将是低收入家庭的五倍。

《烟草专卖法实施条例》修改:电子烟等新型烟草制品参照卷烟有关规定执行

中国政府网11月26日消息,为加强电子烟等新型烟草制品监管,国务院决定对《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》作如下修改:增加一条,作为第六十五条:“电子烟等新型烟草制品参照本条例卷烟的有关规定执行。”本决定自公布之日起施行。

明年3月1日起,微信、支付宝个人收款码不能用于经营收款

2021年10月13日,央行官网发布《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》,对收单机构和清算结构提出了一系列的管理要求。与此同时,条码支付也被纳入监管,对个人收款条码的使用规范做出具体规定,并将于2022年3月1日起施行。

市场监管总局发布关于征求《互联网广告管理办法(公开征求意见稿)》意见的公告

市场监管总局:针对当前互联网广告发展新情况和新业态,明确将以互联网直播等方式直接或者间接地推销商品或者服务的商业广告、跨境电商广告纳入《办法》调整范围;进一步强化对弹出广告“一键关闭”、植入广告等领域的制度规定,回应社会关切。

三、知名美股

特斯拉$TSLA 上海工厂再度扩产:投资总额达12亿 明年4月完工

从上海企事业单位环境信息公开平台获悉,特斯拉对上海超级工厂项目(一期)第二阶段的产线优化项目进行环评公示。

环评报告显示,该产线优化项目投资总额高达12亿元人民币,其中环保投资8500万元,占比7.08%,预计今年12月动工,项目将在明年4月完工。

传Rivian$RIVN SUV推迟至明年春季或更迟交付

Rivian车主论坛的成员已经收到了电子邮件,称其预定的R1S SUV将在2022年3月或更晚的时候交付,比原定的2022年1月晚了几个月。据消息人士透露,一些R1T皮卡的预订也被推迟了。

来源:公开网络

英伟达$NVDA 收购Arm交易面临更严格审查

据新浪科技消息,英国最高反垄断机构表示,每周都会与美国监管机构联邦贸易委员会(FTC)讨论英伟达对Arm的竞标,这表明这笔大规模交易将面临严格的审查。

郭明錤:苹果$AAPL 明年将推出AR头戴设备 目标10年后AR可取代iPhone

天风国际分析师郭明錤发布报告称,苹果将在 2022 年推出AR头戴设备,采用运算能力与 Mac 同等级的处理器。该处理器采用 ABF 载板。

EMA:批准辉瑞$PFE -BioNTech$BNTX 新冠疫苗用于5至11岁儿童

欧盟药品监管机构批准了为5至11岁儿童接种辉瑞-BioNTech的新冠疫苗。虽然最终的批准取决于欧盟委员会,但其通常遵循EMA的建议。

IBM中国$IBM 揭秘首款2nm芯片:最小元件比DNA单链还要小

IBM中国近日发布一段题为《YYDS!IBM发布全球首个2nm芯片》的视频,对于IBM(IBM.N)的2nm芯片进行了介绍。在此次的视频当中,IBM透露,这颗芯片中的最小单元甚至比DNA单链还要小,每颗芯片可容纳500亿个2nm晶体管。

创始人米尔顿抛售近3亿美元Nikola$NKLA 股票

电动卡车制造商Nikola创始人特雷弗·米尔顿在一系列交易中抛售了近3亿美元的Nikola股票。SEC曾指控米尔顿利用社交媒体反复误导投资者关于公司的技术和能力,并因其不当行为而获得“数千万美元”的收益。

四、知名中概

拼多多$PDD 盘前公布财报,Q3营收215.1亿元,市场预期为265.89亿元

Q3净利润16.4亿元,市场预期为-5.18亿元;平均月活跃用户数为7.415亿,同比增15%;截至2021年9月30日的12个月期间,活跃买家为8.673亿人,同比增长19%。

来源:公开网络

央行公示钱塘征信个人征信牌照申请 阿里巴巴$BABA 旗下蚂蚁集团持股35%

中国人民银行11月26日发布了关于钱塘征信有限公司(筹)相关情况的公示。公示称,中国人民银行受理了钱塘征信有限公司(筹)的个人征信业务申请。这意味着,如果获得央行批准,钱塘征信有望成为继百行征信、朴道征信之后第三家市场化个人征信机构。

新东方$EDU 子公司探索转型 在美国开设中文线上课程

消息称新东方集团旗下子公司北京比邻东方计划在美国开设线上课程,教授中文课程。

公开资料显示,比邻东方旗下产品比邻中文Blingo于今年8月推出,主要面向海外华裔儿童、青少年提供中文、中华文化学习课程,提升其中文听说读写译能力。

百度$BIDU Apollo获国内首个自动驾驶收费订单 使用车型为红旗EV

百度Apollo获国内首个自动驾驶收费订单,一位北京亦庄居民使用百度Apollo自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”完成首单付费,使用车型为红旗EV。百度、小马智行成为首批获许开展商业化试点自动驾驶服务的企业。

网易$NTES 云音乐有望超购逾15倍 募资已超过21.7亿港元

综合多家券商数据,云音乐(09899.HK)目前募资已超过21.7亿港元。若以公开发售部分集资3.52亿港元计算,网易云音乐目前已经超购6.16倍。数据显示,网易云音乐有望最终超购逾15倍。

五、财经预告

美股财报

拼多多(PDD) | 盘前

雾芯科技(RLX) | 盘前

重要经济日程&数据

先来复盘下本周的走势,因为美国感恩节,本周只有3天半的交易日。周一时候,美联储下一任主席人选终于落定,鲍威尔再次成功当选,市场却是高开低走,但这其实也在预期之中。

美联储主席两个候补人选中,布雷纳德更加鸽派,鲍威尔则倾向于明年6月左右加息,相对来说更加鹰派一些,所以市场短线出现抛售情绪,这完全在预期之中。

鲍威尔连任之所以众望所归,一方面,美国经济复苏仍然面临诸多不确定性,在此背景下确保美联储政策延续性和稳定性非常重要。另一方面,在当前美国政治分裂和公众通胀担忧加剧的背景下,确保美联储主席人选得到广泛的跨党派支持尤为重要,这会有助于增强民众对美联储政策的信任和支持,稳定通胀预期。

鲍威尔的连任对市场影响实际上并不大,毕竟无论是布雷纳德,还是鲍威尔,两个人都是大鸽派,即使鲍威尔的连任提前了加息预期,但短时间内,美联储并不会收紧货币政策,放水仍然在继续,流动性仍然泛滥,美股就仍然会有继续上涨的动能。短期的任何回调,其实都是抄底加仓的好机会。

标普成分股本周表现

标普成分股本周表现

周二和周三相对比较平静,市场仍然在消化鲍威尔连任的消息,在这两天期间,成长股再次被恐慌性的抛售,但三大股指连续两天低开高走,尤其周三这一天,纳指在开盘跌1.15%的情况下,最终反而收涨0.44%,这已经出现了明显的反转上攻信号。

周四休市一天之后,原本相对比较平静,但周五突然出现了Omicron变异病毒,三大股指均迎来了恐慌性抛售,罗素2000更是一度放量暴跌5%,航空、旅游、赌场、酒店等疫情复苏板块集体暴跌,WTI原油更是跌了13%,领涨大盘的科技巨头也出现了回调。最终结果,纳指本周收跌3.52%,道指本周收跌1.97%,标普本周收跌2.27%。

Omicron变异病毒真有那么吓人吗?至少从股指的表现上来看,市场情绪似乎相当糟糕。VIX恐慌指数收涨54.4%,创下了历史第四大单日涨幅,这样的飙升确实有点过度了。毕竟即使去年2月疫情最恐慌,市场对疫情完全一无所知的时候,当时的恐慌指数也就是涨了46.5%。

在媒体的报道中,这次的病毒和以往都不一样,但这次变异的病毒,早在11月9日就已经被发现了,经历大约17天的传播,南非那边总共也就77例确诊病例,如果把其他国家的确诊也算上的话,总共也就81例。当前各个国家已经对疫情防控有相当充分的准备,疫苗公司也能在极短的时间里进行调整,恐慌看上去怎么多像透露着一种阴谋的味道。

我们来想一件事,造成的最严重后果就是WTI原油暴跌13%,有没有这样一种可能性,那就是这次的疫情恐慌完全是针对原油多头的定点爆破。大家想一下,变异病毒很早就有了,前几天为什么没有恐慌,怎么突然就恐慌成这样?要知道VIX涨50%以上的日子并不多见。

这一次市场暴跌的时间节点可以说相当的微妙。当前美国的通胀相当严重,油价的暴涨是主要诱因之一,美国一直想要降低通胀。11月23日,美国释放了6000桶原油储备,意在打压高油价,但当天油价不仅没跌,反而连续暴涨了2天。

下周三还有OPEC会议,这个沙特牵头并由23个国家组成的联盟,在美国总统拜登安排释放战略石油储备后,原本倾向于放弃适度提高1月份产量的计划,然后当前的变异病毒就引发了增长恐慌,最终原油价格暴跌。

如果说这几件事情之间没有任何联系,我绝对是不相信的,而且制造恐慌的套路都是惊人的相似。我特意去搜了下关于德尔塔当时的新闻,怎么看都觉得剧情好熟悉。

有网友这样总结,“套路逐渐清晰了,今年上半年就是英国声称南非变异毒株德尔塔如何如何吓人?分工是这样的:①南非负责声称发现传染性更强死亡率更高的新变异毒株;②英国负责吹哨全球制造和传播恐慌;③美国及其狗腿子们趁机卖疫苗”。

下周还有一件大事,周二10点半,美国零售联合会将公布感恩节到网络星期一这五天的假期零售额,这可能是比疫情更关键的一个数据。美国是一个消费型社会,Omicron变异病毒对美国当前并没有任何影响,短期也就是制造出了一些恐慌,但如果零售数据不及预期,美股怕是要真的进入调整了,所以保持密切关注。

我们回到大盘现在的技术形态,现在的大盘走出了下降通道,接下来走势对应四种可能性,因为疫情的影响,美股的基本面出现了新的变化,所以我们原本给的目标价也需要进行相应的调整:

①乐观的走势。大盘回踩15400的前高支撑之后,直接企稳,开始恢复上涨。

②中性的走势。大盘回踩50日均线,对应15200左右,然后开始反弹。

③悲观的走势。大盘回踩箱体支撑,对应15000左右,开始反弹。

④糟糕的走势,大盘直接跌破箱体支撑,从此开启熊市。

现在第四种可能性,短期的概率基本为0,毕竟疫情如果真的很严重,那对科技巨头是利好消息,支撑并不是那么容易就跌破的。除非超级巨头业绩暴雷,不然美股就还有上涨动能。所以,现在美股最悲观的情况下,差不多还有500点的下跌空间,大家只要做好应对措施就可以了。

从美股过去一年的走势来看,我们可以清晰的看到,纳指形成了一个非常明显的上升箱体,中间经历了四次调整,两次1200点左右的中期调整,两次600点左右的短期回撤。当前纳指从高位已经回调700点,所以不排除有变成中期调整的可能性,但即使演变成中期调整,其实也就3%左右的下跌空间。

我们要记住一句话,‘牛市里面的调整是又快又猛’,因为市场里面的获利盘很多,一旦遇到风吹草动,股指很快就会有高位抛售,但在场外观望的资金更多,稍微跌了一点下去,马上会有更多资金入场抄底,基本是跌多少买多少,所以市场很快就会加速迎来新高。

在周五之前,调整其实都不符合这个规律,每天盘中跌1个点左右,盘中就迅速拉了起来,周三甚至最后还收涨了,实际上并没有调整到位。周五这一次的暴力杀跌,才真正符合‘牛市中的调整’。

如果历史是可以复制的,纳指在中期调整结束之后,基本上都是连涨一个半月,那么这调整节奏刚好就和圣诞行情对应上了。我们知道,12月是美股表现最好的一个月之一,毕竟大家都想过个好年,基金也想在年底之前,冲一下业绩,所以砸盘往往都是年后的事,圣诞行情经常就是这么来的。

在这一轮调整之前,我对圣诞行情是有所担忧的,毕竟股指这么高的位置,即使有圣诞行情,可能也很难有持续性,现在调整之后,恰恰为上涨提供了充足的空间和扎实的基础。大家想一下时间节奏,短期震荡调整到12月中旬左右,释放掉各种恐慌情绪,12月中旬开启圣诞行情,一直拉到财报季,这样是不是才最合理?

那么股指跌下来之后,我们应该去买哪些公司?这可能才是大多数朋友关心的话题。今年绝大多数时间,疫情受益股都跌的惨绝人寰,高位腰斩的比比皆是,整个市场都是依靠超巨头的带动。那么接下来的圣诞行情呢?我们认为仍然会是抱团行情的继续。

疫情受益股,类似ZM(ZM.US)、TDOC(TDOC.US)、PTON(PTON.US)这些年内暴跌的ARK成分股,在周五出现了不错的反弹,但很明显并不是反转信号:一方面,美联储收紧货币政策是大势所趋,这些公司的估值仍然存在巨大泡沫。另一方面,社会对疫情实际上没那么恐慌,全面封锁时代一去不复返,增速放缓是不可逆的趋势,所以这些公司短期因为疫情恐慌情绪反弹,中长线的看空逻辑却并没有出现变化。

油价在周五被打了下来,但这一轮全球经济通胀并不完全是因为油价,所以通胀仍可能在未来继续升温,全球经济增速放缓其实是一种必然,只要这个长期逻辑不变,市场就会继续抱紧超级巨头。因为在一个慢增长的时代,只有超级巨头拥有稳定的现金流,只有超级巨头可以跑赢通胀,只有超级巨头可以通过抢夺竞争对手市场份额获得增长。

按照这个逻辑,我们对美股长期看涨逻辑并不改变,甚至经历了这一轮的回调之后,我们的长期目标价会进一步上调。因为现在每次股指暴跌之后,垃圾股就会加速被抛售,机构会进一步抱团巨头。

巨头的权重占比高,巨头随便涨一涨,指数就涨疯了,机构进一步抱紧巨头,那就会推动股指进一步上涨。所以我们可能仍然会继续看到,指数不断新高,但个股继续暴跌的盛况。

当然美股长期的风险绝对不小,明年的某个时间点,美股将会迎来全面回调,毕竟抱团行情也有终结补跌的时候。中长线来看,市场还是要等一月底的财报季,要看超级巨头的业绩成色才能决定后续的方向。不然现在稍微一跌,巨头的财报一个个都相当炸裂,空头就彻底**了。

记住那句话,驱动美股上涨的最核心因素,永远是企业的基本面和美联储的货币政策,只要这两个核心没有变化,短期的任何回调,实际上都会是很好的买入机会。

美联储的货币政策明年6月之前不会有变化,现在的超级七大巨头,TSLA(TSLA.US)和NVDA(NVDA.US)有一定泡沫,但FAAMG估值都还在可接受范围之内,FB(FB.US)才22倍PE,GOOG(GOOG.US)也就28倍PE,你总不能说这有泡沫吧。

只有基本面支撑不住当前股价,那才是美股崩盘的时候,但绝对不会是现在,后市走势依然看多!


# 电子烟政策落地,港股板块拉升

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评论6

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  • 邱秋球
    ·2021-11-29
    29 Nov 2021 病毒搅局美股急泻,通胀与经济复苏两难全 $Moderna, Inc.(MRNA)$
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  • Packy
    ·2022-01-06
    没有病毒估计才会崩溃
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  • 雷斯司机
    ·2021-12-05
    南非新冠毒株Omicron真的会吓崩全球股市吗?个人感觉不至于,有点太夸张了啊
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  • 仙人掌902
    ·2021-12-13
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  • 吃货Free
    ·2021-12-13
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