英伟达接下来的路会如何:情人节盘后发布财报

华尔街头狼

2019-02-11 14:42:00

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英伟达下周四收盘后会发布第四季度财报,几周前英伟达第二次下调了市场预期,理由是中国经济疲软,游戏芯片和数据中心销售放缓。早在去年11月,Nvidia发布上一份财报的时候削减了对第四季度的展望,理由是其上一代的中端Pascal架构游戏芯片组的库存过剩。

尽管如此,英伟达的CEO还是对未来充满希望,他说“展望未来,我们对我们的战略和增长动力充满信心,”

2019年将是英伟达来证明自己的重要的一年,看看这些问题是不是暂时的。不过,2018年过度供应和库存问题以及贸易战对中国的担忧已经让很多芯片制造商的前景变得充满了变数。不过值得一提的是,2018年全球芯片销售量首次超过了一万亿。

英特尔,台积电和德州仪器公司对2019年的预计都开始谨慎。不过高通和AMD相反,他们对2019的预计反而比较乐观,是这些芯片公司当中对2019预计比较好的。对于英伟达,FactSet的数据显示,分析师预计2019年的收入是114.1亿美元。

Nvidia的投资者现在应该都调低了对英伟达第四季度营收的预期,现在的问题就是,财报发布之后投资者对英伟达是否能继续看涨。

对于下周情人节要发布的财报,市场预期盈利平均每股调整后收益为70美分,而去年同期则为每股1.57美元。目前的估计值低于本季度初预期的每股1.85美元。 来自对冲基金高管,经纪公司,买方分析师和其他公司的等数据的Estimize软件平台,预计英伟达每股盈利1.19美元。

收入上面,预计Nvidia的收入为22.9亿美元。这比华尔街本季度初预测的34.2亿美元下降很多。去年同期,Nvidia报告的收入为29.1亿美元。 Nvidia现在重新调整之后预计收入为21.6亿美元至22.4亿美元。 Estimize预计其收入为25亿美元。

Nvidia的收入分为五个部分:游戏,数据中心,专业可视化,汽车和OEM/IP。分析师平均预期第三季度收入较去年同期下降41%至10.2亿美元,数据中心销售额增长14%至6.922亿美元,专业可视化销售额增长20%至3.039亿美元,汽车销量增长33%至1.754亿美元,OEM和IP收入下降26%至1.341亿美元。

如果Nvidia第四季度的销售额符合华尔街目前的预期,那它2018年收入将增长23%至116.5亿美元。

股票表现上面,自公司上次财报以来,Nvidia股价下跌27%,而标准普尔500指数下跌1.1%,科技股指数纳斯达克综合指数上涨0.3%,以及PHLX半导体指数SOX上涨5.5%。2018全年,Nvidia上涨11%,标准普尔500指数上涨7.7%,纳斯达克指数上涨9.8%,SOX指数上涨13%。

Needham分析师Rajvindra Gill表示,中国经济的持续减速将抑制英伟达在游戏和数据中心的核心产品的终端需求。桌面游戏在中国非常受欢迎,而且中国是Nvidia的一个大市场,目前游戏显卡,尤其是高端RTX 显卡在国内销售面临压力。

在数据中心方面,亚马逊,微软谷歌等美国公司购买显卡的速度在降低,主要是之前超买了,现在还在消耗库存。对于阿里,腾讯,百度等中国公司的数据中心放缓的原因可能稍微不同。中国经济的确实对这个市场确实存在影响。

市场关注分析英伟达股票的有36位分析师,其中24位有买入或增持评级,10位持有评级,2位有卖出或减持评级,平均价格目标为179.00美元,低于年初的平均225.83美元。

整体来讲,市场对英伟达还是看好,现在的价格在148左右,在接近腰斩之后,英伟达的价格还是比较有吸引力的。如果想继续押注人工智能和大数据的方向,英伟达的股票还是很有可能继续腾飞的。

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