当时明月在,曾照彩云归——2020年美股第十五篇总结

当时明月在,曾照彩云归

    不知不觉已经进入12月了,全年还剩下17个交易日,很多虎友也上交了年终总结,大多都取得了正向收益,不少盈利颇丰,甚至有一些财富自由的,对于赚钱的朋友,表示真心的祝福,而那些还在漫漫回本之路上前行的兄弟们,也不必气馁,这条路本就孤独,有坚持下来的勇气,至少能看到成功的希望。我计划在年底时写年度总结,故一如既往献上本周总结。因到香格里拉出差,请各位欣赏鬼斧神工的自然之美。

长满苔藓的古树,苔藓凉拌很美味

未受污染的原始森林

近20个交易日收益曲线

    我从11月13号账户归零后再次入金到现在,收益近5倍,如前三周总结所述,主要得益于$腾讯控股(00700)$ $特斯拉(TSLA)$ $亚马逊(AMZN)$ 看涨期权收益,到目前为止出金一次3万块。本周继续保持盈利,主要得益于周一买入2021年2月苹果标准合约以及周三开始做多$波音(BA)$ 。

上周五买入苹果远期call,本周三平仓

    我在特斯拉获利了结后,于上周五凌晨12点左右买入苹果(主要还是想赚回来买iPhone 12的钱),本着巩固战果的想法,买入了明年二月标准合约,周一和周二迎来大涨,最高收益超过50%,周三低开后,我选择了获利平仓。从这一笔交易可以看出,在标的选择正确的情况下,远期期权收益同样非常可观,三个交易日50%的收益,在A股很难做到,而期权很容易就实现了。而此时波音正有启动的迹象:首先是疫苗以及订单带来的利好;其次从分时线看波动非常剧烈,1S级别的波动最大超过0.5%;第三是成交量急剧放大;第四是在上上周大涨后,波音经历盘整,期权的IV降低很多。故经过分析后,考虑到收益最大化,我准备做末日期权,先建仓10手,后又逐步加仓到22手。其实这样已经是非常危险的交易了,与我的原则相悖,除了上述的原因之外,最主要是当天晚上心情不好,而我心情不好的时候就会疯狂交易,这一点告诫大家切莫学习!大约10点半左右涨幅2.5%左右完成全部买单,而之后随着大盘波动,11点左右涨幅不到1.5%,22手末日call亏损23%,总金额近3000元!到十二点半睡觉前仍不见起色。但这两个半小时内,我没有盯着股票看,而是分析前几次大涨、大跌走势,以及查资料看文章,最终判断:波音将在两天内突破前高250元。在得出以上结论后,我选择了睡觉,计划第二天即周四平仓。但因为出差到香格里拉,属于高原,每天半夜三点左右都会醒,正好三点半左右醒来,一看波音涨幅超过4.5%,末日期权盈利超过40%,我选择了平仓。虽然在我平仓后一路上涨,第二天再大涨超8%,按照很多人说的如果理论,我拿到周四最高点卖出,收益将超过5倍48000元!可是哪里有如果呢?对于不到5000的盈利,我已经非常满足,因为这已经超过我30%的盈利预期,每多赚1块钱,都是白捡的,还有什么遗憾的呢?

周三买入末日波音,凌晨三点半醒来平仓

期权交易,是最反应人性的,盈亏的根源,还是心态的问题

    本周观察了几只大涨股票对应期权的涨幅,$Snowflake(SNOW)$ 录得了最大超800倍的理论涨幅,而财报公布后盘前股价其实下跌的,最后两天暴涨,再次充分展现了期权这个金融衍生品的魅力——我们不断的见证一夜暴富的故事,却没有一点能力可以参与其中,哪怕有幸得到命运女神的眷顾,其实最终的结果也是大相径庭。

雪花从IPO开始就一直在勇闯天涯

    我认为美股是全世界最美妙的市场,以上这种机会,每月甚至每周都有,我这三年多交易经历来看,已经见证了上百次这种疯狂。把这个期权晒出来,我猜不少看我总结的人都会陷入深思,这里面一大部分会想,在不久的未来,如果我买到这种,哪怕一千块,赚200倍,今生也满足了吧?但鲜有人会思考,这种事情,和买彩票中一等奖的概率相比,哪个更容易一些?我一直做期权,经历了23次归零,也一直告诫各位交易期权的朋友,期权交易是资本市场风险最大胜率最低的交易,要想赚钱,无异于虎口夺食!

群友阿黄部分入金明细

    上图是群友阿黄哥的部分入金,从他2017年底开始美股交易至今,总亏损数十万美元。而他因此远离了优渥的生活,给自己的家庭、事业带来不可磨灭的影响,我认识的做期权的朋友,真正赚钱的太少,总占比不到1%,这个事实和第一天注册老虎,看到@巫天华 讲的99%的人不适合做期权完全一致。社区经常有人晒单做期权盈利数倍甚至数十倍,在特斯拉和蔚来股票里面尤为明显,但我做过统计,哪怕如此多的人做特斯拉,从开始到现在稳定盈利的人,不超过一个巴掌,几位财富自由的大佬除外,蔚来一年涨超50倍,这个比例也不会比特斯拉多多少。很多人只看到某某某赚了几十万几百万甚至上千万到财富自由,看到别人偶然的一方面,想当然认为我不比他差,但其实别人财富自由却是必然,而99%的人亏到怀疑人生也是必然。

阿黄亚马逊期权亏损

    本周想通过阿黄的几个典型亏损做一些期权交易的分析。上图是去年中旬阿黄做亚马逊的亏损,导致以上亏损的原因有以下几点:一是做末日期权,这个末日期权要想盈利,当周涨幅至少超过6%,对比亚马逊历史走势,出现过多次单日涨幅超6%的情况,而周涨幅超过6%的比比皆是,但是把时间拉长,用统计学的方法,单周涨幅超6%的情况占总周比不超过3%。二是买入太价外,很多人讲自己资金小,买不起太贵的期权,只能买便宜的,越便宜的买的更多,涨起来才赚得更多,这种就是完全的赌徒心理,亚马逊期权IV在科技股里算中等,低于英伟达、奈飞,其期权价格贵只是因为股价高,而因此很多人也说亚马逊期权价格太高,买了赚不到钱,这又是一种因噎废食的典型,我们买期权,单纯的看价格高低,其实连幼儿园水平都没有,不少人说为什么人家买了几毛钱甚至几分钱的期权,最后赚了几十倍,期权也没啥复杂的呀,君不知单是一个期权定价模型,就让两位经济学家获得了诺贝尔奖,你认为这就是几个简单的数字吗?大错特错!三是从买入到卖出完全的毫无章法的交易,没有设定止损线,也没有止盈目标,从24日到30日的几个交易日内,是有机会止损甚至盈利的,因为没有交易目标,最终接近于归零。

阿黄波音亏损

    上图是今年美股因疫情数次熔断后阿黄交易波音亏损的单子。这次交易避免了前面亚马逊的一些问题,有一定的进步。首先不再做末日期权,而选择了长期call,买的三个月后到期的标准合约;其次是不再交易超远价外期权,买了接近价内call。但最终仍然以巨亏的结局离场。出现这种情况的原因我认为有以下三点:一是择时错误,当时美股经历熔断大跌后逐步企稳,4月初到5月初波音一直横盘,而这种情况下其实最磨损期权,当然这时候的期权IV也最低,印象中当时波音call的IV40%左右,最低到过35%,而之前波音大波动时超过200%,虽然这个区间股价波动不剧烈,但期权被IV损耗至少超过20%。二是不顺势,在5月中旬启动后,5月18号的放量大涨其实已经出现契机,而他选择5月27号清仓,不管从技术面还是消息面都不合理,或许是曾经最低到过的几毛钱让他觉得回到1元以上突破了心理预期?三是对于股价和未来预期的判断错误,在经济刺激法案影响下,美股快速反弹,波音从5月14号区间最低点113.89涨到6月8号234.2元,他持有的26手200call,理论最大盈利近9万!可惜他却在最低点的5月27号全部平仓!当然以上的分析都是事后的,谁都可以做这种诸葛亮,我如此长篇大论的讲这些,除了警醒阿黄之外,还想警醒那些妄图做期权一夜暴富的人,最主要的是给自己当一面镜子。

阿黄赌谷歌财报归零

    上图是阿黄赌今年谷歌二季度财报归零的交易。我当时也赌了,亏损7000多。他比我更惨,一把梭哈,全部归零,我好歹留下了几百块的稀饭钱。这个交易充分展现了赌财报方向错误的风险——一把梭哈多半下海干活。当时亚马逊、苹果、FB、谷歌一起出财报,我分析后看好谷歌,阿黄受到我的影响,竟然全仓梭哈,这笔交易我非常愧疚。事后他说,四选一,没选的三个都大好大涨,买的跌了,这是什么运气啊?我们大多数人,把自己的亏损当作运气,其实想想是运气吗?赌财报的结果,开始就已经注定了呀!

    今天总结写得有点多,但确实是因阿黄的交易而感触颇多,仅以此文警示各位做着和准备做一夜暴富的朋友们吧,期权无比迷人,以至于我从开始做美股交易至今一直做期权,以至于我归零23次仍无可自拔,但是如果什么都不做,就一头冲进这个市场,一次次的亏损没有成长和进步,等待你的结果只有一个——归零。

没有别的热文里那种现实的美女,游戏里的美女送给大家

# 复盘笔记

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评论14

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  • 写的很好很朴实,谢谢给我那么多的启示!我是新手,向你学习!
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  • 已阅,辛苦分享
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  • 文小
    ·2020-12-07
    [笑哭] [捂脸]万物归零
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  • 川宝啊
    ·2020-12-06
    [财迷]羡慕嫉妒恨
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    • 明亮蓝影
      恨就不用了吧[贱笑]
      2020-12-07
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  • 阳光彩虹派
    ·2020-12-06
    明哥666
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    • 明亮蓝影
      [爱你][握手][比心]
      2020-12-07
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  • 断水流师兄
    ·2021-01-04
    归零是期权玩家的入门经历哈哈哈
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  • 复兴计划
    ·2020-12-11
    很厉害。最后是啥游戏
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  • 苏他呢
    ·2020-12-08
    写得很好
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