王子-一月份恒生指数回落至19000点,港股到底发生过什么事?(王子投资笔记)

恒生指数继上周下跌330.19点后,步入本周继续向下走直至星期四(1月9日)短短四个交易日再度下跌了519.38点。

恒生指数由12月30日曾高见20193点后出现向下调整,短短七个交易日就跌了逾800点,港股到底发生过什么事?会如此不济。

相信难找到一个所有市场投资者认同的答案,既然如此就用一个抽丝剥茧方式将影响港股走势列出来看看,让日后提醒自己多些留意市场变化。

观察美元指数变化:

美元指数  通道线图:

自2024年12月下旬美元指数重现升势并突破2024年11月份高位,看走势似再次挑战2022年9月高位114.797。参考过去美元指数和恒生指数的走势后会留意到自2020年起美元指数与恒生指数走势呈一个背驰走势,当美元指数向上走恒生指数就向下走。

王子一向认为不能太倚重美元指数走势变化辨别方向,但美元指数确有其参考价值。美元指数走强或会与1月20日美国川普上任有关,市场憧憬其上任后会加进口商品关税令通涨率上升,减慢美国减息步伐带动美元走强,既然距离1月20日的日子不远已,现时美元指数升至109水平,可看看越近1月20日的日子,美元指数会否出现回调从而带动港股回升。

观察内地股市主要指数走势变化:

(上证指数、沪深300、深证成指)于2024年9月份出现大幅上升后,直至2024年11月和12月份都未见出现一个较大的调整,因此步入2025年1月出现一个较大的调整都是合理的,只要指数维持在月线图(5,10,20)天移动平均线之上就不需太担心。当然近期内地指数向下调整总会给港股压力。

「需注意内地股市各主要指数能否稳守(5,10,20)天移动平均月线。」

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中国香港是世界领先国际金融中心,俱有「背靠内地、面向全球」的独有优势,因此容易受环球金融市场影响虚拟货币市场(比特币、以太币),自2024年12月中旬见历史高位后出现向下回落,而美国股市主要指数( 道琼斯指数 (.DJI.US) 、 纳斯达克100指数 (.NDX.US) 、 纳斯达克综合指数 (.IXIC.US)、 标普500指数 (.SPX.US))于2024年12月见历史高位后亦出现向下回落,而欧洲股市主要指数(除意大利外)、日本股市亦于2024年见历史高位后出现不同程度的回调,因此均对中国香港股市带来不稳定的影响同时亦影响了香港投资者的信心。

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不论是2022年、2023年、2024年及今年2025年对于香港金融市场都极俱挑战性,踏入2025年环球股市金融泡沫依然存在,环球企业破产宗数处于高位,环球多国企业裁员人数亦有持续上升现象,各国失业率数据成为市场投资者关心的问题。因此投资者必须审慎投资,要知道縰使自己所投资的企业业务并不会因环球股市走势表现影响,但并不代表其股价不受影响,当市场投资者持有的金融资产持续下跌,难避免有市场投资者将手上稳健的金融资产沽出套现。

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中国香港及中国内地股市表现

1月9日收市价:

$恒生指数(HSI)$   收报19240.89点,下跌38.95点,跌幅0.2%

$恒生科技指数(HSTECH)$  收报4311.54点,上升4.14点,升幅0.1%

国企指数  收报6978.97点,下跌11.68点,跌幅0.17

$上证指数(000001.SH)$ 收报3211.39点,下跌18.77点,跌幅0.58%

沪深300 (000300.SH) 收报 3779.88点,下跌9.34点,跌幅0.25%

深证成指 (399001.SZ) 收报9976点,上升31.36点,升幅0.32%

北证50 收报1053.53点,上升16.13点,升幅1.55%

王子认为当前两地股市主要指数走势主要是看月线图(5,10,20)天移动平均线的趋势变化。

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恒生指数日线图走势分析:

恒生指数(5,10,20)天移动平均线趋势向下

指数正考120天移动平均日线支持力

短期指标MTM,KDJ,RSI走势转向下,RSI 6天数值跌至20附近已见技术性超卖。

恒生指数月线图走势分析:

50天移动平均月线约21113点

5天移动平均月线约20035点

40天移动平均月线约19492点

10天移动平均月线约18907点

30天移动平均月线约18479点

20天移动平均月线约18199点

恒指已失守5天和40月线,但处于(10,20和30)天月线之上。只要本月底恒生指数若能收于5天、10、20天天移动平均线之上,并稳守10天移动平均月线才可视作上升趋势没变。

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短期走势来看恒生指数须尽早向上升并重上多移动平均日线方可扭转弱势。

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王子认为若中长线看好A股市场,认为A股市场过去两个月升得太急才现调整,现阶段可研究以下在香港股票市场上市的A股主题ETF:

王子认为若要买入应见短期指标(MTM,KDJ,RSI) 走势好转,价格重上5天移动平均日线之上才可考虑搏反弹。

王子认为保守投资者不太适合科创板和创业板ETF。

$南方A50(02822)$  

$南方明晟A50(03003)$  

X南方中五百 (03005.HK)

南方科创板50 (03109.HK)

南方沪深三百 (03133.HK)

南方创业板 (03147.HK)

由于近期内地股市主要指数已由近期高位回调至月线图10天移动平均月线附近,因此不妨可多留意以上A股主题ETF ,当技术走势出现转好可作投资考虑。

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逢每月10号又到香港强积金入市日,而这段时间亦是银行月供股票基金入市日,期望港股会借著技术走势超卖止跌回升或出现一个技术性反弹。

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判断港股大市走势需关注恒生指数成份股: 腾讯控股 (00700.HK), 汇丰控股 (00005.HK), 美团-W (03690.HK) , 香港交易所 (00388.HK) , 中国移动 (00941.HK), 友邦保险 (01299.HK), 阿里巴巴-W (09988.HK), 建设银行 (00939.HK) , 工商银行 (01398.HK) , 中国银行 (03988.HK)

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比特币 以太币 :

比特币、以太币自12月中旬于高位出现调整,单从技术走势来看是升得过急,距离月线图5天和10天移动平均月线远,回调都是正常,若从宏观角度看自12下旬多间网络媒体报俄罗斯允许在贸易中使用比特币后,比特币价格出现回调,亦有机会受此消息影响走势。

比特币 (BTC.CC)

以太币 (ETH.CC)

由于比特币和以太币已跌穿多条移动平均日线,当前短期是处于弱势,因此投资者面对这类高风险的金融产品必需要更关心其短期走势。

王子认为投机者买虚拟货币较多存有赌博心态,那可小注怡情或直接用期货买升跌就算了。

港股市场比特币/以太币期货ETF:

做多比特币期货ETF :

FA南方比特币 (03066.HK)

做空比特币期货ETF:

南方一倍做空比特币 (07376.HK)

做多以太币期货ETF:

FA南方以太币 (03068.HK)

但必须知道不论在香港上市买现货ETF或期货ETF,只会在香港股市正常交易时段才可买卖,若然收市后比特币/以太币价格出现大幅波动,或可令投资者带来潜在的重大损失,所以投资者应注意风险。

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感谢老虎证券❤️感谢各位读者❤️

踏入2025年王子会延续去年继续在此平台分享「王子投资笔记」

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