私募大佬教你如何应对危机

最近利率倒挂带来的一系列恐慌对于投资美股的投资者来说,担忧居多。正好非农数据也出来了,不及预期,在美联储公布了一系列美好预测后的利空也让大家的信心备受打击。在这样的动荡中,那些在金融市场中存活了几十年的大佬是如何应对的呢?下面是私募大佬Stephen Blumenthal分享给投资者的一些理念。$老虎中美互联网巨头ETF(TTTN)$

目前市场最大的顾虑是什么?

Stephen表示市场目前最大的顾虑是经济萧条,大家都知道,在商业周期中有扩展期和萧条期,而从50年代开始,每隔十年美国就会有一两个萧条时期。尽管目前美国已处在一个扩展期的边缘,但是2019年未必是一个萧条年,而市场最担心的则是这个周期问题。

如果现在经济真的衰退了,要如何度过难关?

Stephen表示中老年的投资者不适合用长期持有策略,使用200日均线策略https://www.laohu8.com/post/341441)股市下行时能让你止损,股市上行时又能追随涨势。其实这个策略不难,难就难在坚守它。

做资产配置时我们应该把什么放在首位?

Stephen表示“风险管理”是资产配置的首位,当断即断,“割肉”和“止盈”这些操作都需要投资者有着强大的心理素质。目前我们处在周期的边缘,与其激进的买入单只股票,不如以退为进,做资产配置(例如用ETF做资产配置,分散风险),严格遵守200日均线策略。

过去半年里,标普500里,大多数的板块都在跌,投资者应该如何布置股票的仓位呢?

Stephen表示在过去的一年里他们一直在减少股票的仓位,目前股票仓位占30%,其中10%是在大盘股,10%在中盘股(标普中盘400等权重ETF $Guggenheim S&P MidCap 400 Equal Weight ETF(EWMC)$ )。剩下10%则是在两支ETF中切换,分别是 $Vanguard Utilities ETF(VPU)$ 和 $大盘指数ETF-Vanguard MSCI(VTI)$ 。

除了30%的股票仓位,剩下的20%则是放在了债券里,其余的一半都用在另类资产上。

花花点评:大佬们布置仓位大多选用ETF作为工具,因为ETF的可选择标的实在是太多了。

非专业投资者就不要学大佬拿一半的仓位去玩衍生品了,好好做好资产配置和风险管理才是王道

如果大萧条真的来了,我们如何寻找一个买入的机会呢?

Stephen路径是这样的:当200日均线低于最近一个高位0.5%的时候,就卖出,并把仓位放到国债里;当200日均线高于最近一个低点0.5%的时候就买入。这样的策略能让你在第一时间逃离股灾现场,也能让你第一时间抓住翻盘的机会。

花花点评:华尔街有句名言:“截断亏损,让利润奔跑”,想要试水这些策略的投资者们可以先从 $标普500指数ETF(IVV)$ 和 $标普500指数ETF(SPY)$ 这两个ETF做起。

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评论7

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  • 鑫鑫洋
    ·2018-12-12
    @小虎ETF 请问$标普500指数ETF(IVV)$ 和$标普500指数ETF(SPY)$ 的区别在哪?
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    • 鑫鑫洋回复小虎ETF
      谢谢啦!
      2018-12-13
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    • 小虎ETF
      这个问题问得好哈,首先spy是SPDR品牌下的ETF,IVV则是黑石公司的产品,spy发行时间最长,基金管理资产最大,流动性也最好,虽然IVV都稍逊一筹,但是IVV的管理费比spy便宜。两者因为跟踪误差不同,价格也有些许差别
      2018-12-12
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    • 思想钢印
      是不是发型机构的问题
      2018-12-12
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  • 路人丙
    ·2018-12-12
    看完之后更觉的炒股好难
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    • 小虎ETF
      投资是一门学问,如果觉得很复杂,就买点etf吧
      2018-12-12
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  • 羊八戒
    ·2018-12-16
    请教一下,为什么一定得是MA200日呢
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