股票交易四原则

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8月7号入美股,当时还未拆股,美股股价165,拆股后最高点36.16多,相当于拆股前216,也就是一个月涨了将近30%,这两天回调降到了34,也有20多个点的涨幅。
我自己刚开始买入就赶上好未来大幅回调,期间进进出出,判断不好时机,高买低卖,损失了不少收益,但目前仍有10几个点的收益,目前仓位60%。

股票的四条原则:
1.股票的涨跌与消息常常是相关,而不是因果。

举个简单例子,在你出生的时候种下一棵小树苗,你长高的时候小树苗也长大了。因此,会不会得到这种结论"因为树在长,所以人也在长"?大部分人肯定知道人长大不是因为树,但人和树确实是一同变化的,树长,人也涨。其中的奥秘在于它们都是与时间相关的,都是随着时间而增长,也就是看不见的第三种因素在起作用。

但是当放到复杂的背景里时,人却常常不能正确区分因果和相关关系。

首先解释下区别:相关关系并不代表因果关系。
因果关系的确定
要证明A成立可以导致B成立,必须满足如下三个条件:
[1]A和B相关
[2]A必须发生在B之前
[3]所有其他的因素C都已经被排除

比如某明星代言某品牌,某股票当天突然大幅上涨。
某公司投资收到回报,当天股票上涨。有人说,这不是因果关系吗?

不是。


其实,所有消息跟股票的上涨都是相关关系而非因果关系,即使财报也是。

真正导致股票价格变化的是人们的交易意愿和交易行为。不是因为明星代言公司就变好,而是因为人们都认为明星代言会有更多人用更高的价格来买入股票。财报发布也不是因为公司业绩提升,而是人们认为其他人会用更高价格来买。
公司的业绩在短短的一天时间里并不会发生什么变化,如果股票反应的是公司业绩,那么缩短到一天的时间里,股票几乎是不应该变化的。但是股票市场仍然波动巨烈,反映的变化是人们对未来的预期,而这个预期,是其他人愿意花多少钱来买这个股票。

总结:很多新闻都是没有任何价值的噪音,交易者在股市中应保持谨慎。



2.持有该股票的人会寻找各种证据来证明自己持有的股票是正确的,而忽略负面的信息。正确的情况是看事实,看不懂的时候最简单的看数字。

每个人都觉得自己的股票会涨,会找出各种证据来证明。股价很低时会说"现在就是底部","相比其他股估值更低",却对公司管理落后市场萎缩视而不见。追高者则说"这是价值股""行情来了"却对市场的正常回调不能容忍。

所以,为什么要看数字,看增长率,看财报?因为数字更客观,容易避免非理性情绪。
当然数字也并不一定完全准备,也不能完全代表未来。但是数字的意义更多的是概率上的事,概率上是这样。

3.能不能盈利或许更在于一个人的心理底线,而与公司价值不大,尤其在熊市中。从股市成立那天起,股市长期的趋势是螺旋式上升,有升有降,整体上升的。

谨记:交易前预估自己的心理承受能力。很多人在牛市中放大了自己的承受能力,比如说50%的损失,但是熊市真的来临时,可能连20%都承受不了。

但很多股民在最低点抛出股票,然后抛出后股市开始回升;或者在股票刚一上涨就卖出股票,流失了后面告诉成长。
15年股灾后很大部分股票都回到了当时的高点甚至有所突破。然而更多的人却在大约最低点的时候卖出了手中的筹码。不是因为企业经营不好,也不是市盈太高,也不是他们不相信价值投资,而是望着一路下跌的市场,逐渐击穿了他们的心里底线。

4.大部分的交易者死于频繁交易。
股市的佣金制,理财顾问加剧了这一问题。盈利了,佣金多多,亏了投资人自掏腰包,券商不用任何负担。所以股市中弥漫着一种暴力的激进的投机情绪。常常这只刚卖就涨,看到另一只涨了,买了又开始大跌,赶紧止损。频繁的交易占据了投资者大量的资金成本。
据统计,大部分被套的股票都可以在三个月到半年回本,然而股市的投机情绪使他们失去了这种耐性。总是在追高抛低,丧失了股市长期平均盈利。


最轻松靠谱的投资方式:投资一篮子蓝筹股或指数股票或投资基金,放置不管,就可以获得股市的长期平均收益。别小看这平均收益,你可以超过80%的人哦!

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评论1

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  • 老头子
    ·2017-10-21
    看好和持有的股票是$好未来(TAL)$ $腾讯控股(00700)$
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