首只沪深港跨境ETF正式发行 低费率打造大湾区ETF旗舰产品

国内首只沪深港跨境ETF正式扬帆起航,助力投资者开启ETF投资新时代。工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF(基金简称:湾创ETF,基金代码:159976),这只兼具A+H ETF、跨境ETF、跨市场ETF、粤港澳大湾区ETF、科技创新主题ETF等多项亮点于一身的明星产品,于8月19日起发行,投资者可通过工银瑞信以及国泰君安$(601211)$、国信证券$(002736)$、长江证券$(000783)$、中信建投$(601066)$等券商代销机构进行认购。

湾创100指数是为落实国家粤港澳大湾区发展$(00737)$规划,反映大湾区内创新型企业的发展状况和股价表现,提供业绩比较基准和投资标的而编制。成份股主要分布在金融地产、信息技术、可选消费和主要消费等行业,由于其重点增加了创新能力的选股条件,因此信息技术产业的权重显著高于其他指数。值得关注的是,相较于其他湾区主题指数,湾创100更加契合粤港澳大湾区创新发展的主题,其投资前景得到了基金公司的普遍认可,除工银瑞信首家申报、首家发行以外,目前华夏、南方和广发基金均申报了各家的粤港澳大湾区创新100ETF。

从世界湾区发展经验来看,“湾区经济”已成为带动全球经济发展的重要增长极和引领技术变革的领头羊,全球著名三大湾区纽约湾、旧金山湾、东京湾,分别代表着金融湾区、科技湾区和产业湾区。长江证券研究报告指出,粤港澳大湾区在中国经济转型升级中具有国家战略地位,金融、科技、产业都走在中国的最前面,有望成为“金融+科技+产业”的全能型湾区,湾创100指数成份股是走在中国经济最前面最优质的100家公司,主要权重囊括现代科技+现代金融+现代产业,也将成为“全能型指数”,未来可期。

工银湾创100ETF以湾创100指数作为跟踪标的,将密切跟踪指数,努力追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。Wind数据显示,自指数基准日2017年6月30日至2019年7月31日,湾创100指数累计实现收益19.44%,大幅超过同期沪深300指数(累计收益4.60%)和恒生指数(7.81%)。首只跟踪湾创100指数的工银湾创100ETF,有望成为广大投资者分享粤港澳大湾区发展红利的优质投资工具之一。

作为国内首只投资标的横跨沪深港三地的跨境ETF,工银湾创100ETF产品业务方案中同时包含了深交所跨市场ETF和跨境ETF的基本特性,较为复杂的投资运作规则对产品方案的可行性论证和信息系统建设提出了更高的要求。工银瑞信一流的ETF系统体系,完善的ETF投资管理、风控、后台系统,丰富的ETF管理经验,以及国内一线的指数团队等,均为工银湾创100ETF的产品研发、运作提供了有利保障。该基金拟任基金经理刘伟琳经验丰富,具备境内外、多类型、多行业指数化投资的综合管理能力,目前管理的基金规模超100亿,长期业绩、跟踪效果优秀。

相较于目前市场上的普通沪港深主动型基金,工银湾创100ETF作为工具型产品,具有更加高效、透明、便利、低廉等特点。由于该产品是跨境跨市场设计,发行期支持A股成份股换购、港股现金替代,存续期采取纯现金申赎,更便于申购。除可以直接作为配置工具进行投资外,工银湾创100ETF还可以作为折溢价套利、事件套利、轮动策略等多种交易型策略的常用工具。该基金上市后采用“T+0”回转交易制度,可有效提高流动性,为 ETF套利提供机会。

工银湾创100ETF另一大重要特点是费率低廉。该产品的管理费、托管费及指数使用许可费三项综合费率仅0.33%,大幅低于跨境 ETF 的主流水平(0.64%)和境内股票 ETF 的主流水平(0.63%),在全部股票ETF中处于综合费率最低的8.62%分位。中信建投证券$(06066)$表示,低费率一方面体现出基金公司让利于持有人,另一方面,首发+低费率也有助于该 ETF吸引更多投资者,形成“首发+低费率——规模领先——交易活跃——吸引更多投资者”的良性循环,打造出该领域 ETF 的旗舰产品。

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