[美金][爱心] 💪[爱心]坚持学习，坚持打卡！💪[美金][爱心] 最好的贵人，就是努力的自己[爱心] 💪[爱心] [美金] [你懂的] 积硅步🏃‍🏃‍至千里💃💃！   [握手] 赚钱路上，龙马精神，你我同行！[财迷] [握手][财迷] 我安静了一个星期，这个星期在减肥，使用的是刘亦菲神仙姐姐曾经说过的那个减肥法，据说5天可以掉12斤，我有个朋友亲身试用了，对她也是真的有用，虽然她没有廋12斤那么多，但也是廋了6-8斤下来。看看下图，这个减肥法，看起来好像不难是吧，还能吃肉呢。 直到我自己来尝试，才体会到那个痛苦。我们平均每天喝2杯咖啡的人，突然停下来只喝白开水，这一步就卡的我好难受。这么痛苦的5天下来，我只廋了5斤而已。哎。减肥真不是人干的事儿。。。 第一天我只吃鸡蛋，喝3公升以上的水。这一天不难熬，晚上睡得早，也没有觉得怎么饿，就是戒掉咖啡好痛苦，下午头痛了一阵子，特别想喝。 第二天只喝液体，完全不吃任何其他食物，这一天最难熬，连水带咖啡，牛奶，Milo，总共应该是喝了5公升以上。早上11点多，我就肚子瓜瓜叫了，平均15分钟喝一次水，都止不住的饿。这天我早上喝的咖啡，11点多喝一杯Milo，下午1点多喝了一杯牛奶，3点多又喝了一杯Milo。4点多又打包了一杯咖啡，晚上7点再喝了一杯Milo，8点再次喝奶后，强制关机睡觉。翻来翻去的很久才睡下。半夜11点又起来喝了半杯Milo。 第三天早上5点多就起来了，大口大口的喝温开水一大杯，然后慢火煎了一块猪扒吃。这天前前后后吃了肉，虾，鱼，3餐都是大鱼大肉的吃7分饱。还喝了3公升以上的水。没有痛苦，就是没有喝咖啡，不舒服，情绪低落。 第四天只吃水果，还喝了3公升以上的水。这天特别想吃碳水，看到我女儿吃米饭，口水都要流出啦。没有喝

第225期：说说ASML和台积电（TSM）的最新业绩；如何看待这几天AI和半导体股票的大跌！

一颗CPU芯片卖十万！AMD到底凭什么？

美股分析赚钱：战争会引起股灾吗 英伟达坠落 下周有更重要的事

$台积电(TSM)$ 18日公布第一季度业绩略超市场预期，但高管提到传统服务器和车用芯片需求疲软，今年全球晶圆代工行业的产值增长预期从1月份的预计的20%调整为14%至19%，而且台积电未能跳升资本支出预期。 虽然负面消息导致台积电美股周五大跌3.46%， 但一众华尔街大行却认为台积电高管的评论大体正面，看好台积电在AI大潮下的巨大优势。 台积电23年第一季度营收达到188.7亿美元，略超市场预期。 毛利率为53.1%，较去年最后一季增加了0.1个百分点，但与去年同期相比下降了3.2个百分点。 财务长兼发言人黄仁昭表示，由于3纳米和5纳米先进制程的需求依然强劲，预计第二季度公司的运营表现将改善，有望抵消智能手机销售的淡季影响。 摩根大通表示，整体而言，台积电的第一季度业绩和第二季度2024年的指导预期与该行预测相符，并略高于市场预期，尤其是在4月3日中国台湾地震之后的毛利率上。 受到各种AI需求强劲的推动，台积电再次提高了对数据中心AI收入贡献的预期。 现在预计2024年收入为低两位数百分比，并在2028年达到20%以上的收入。摩根大通表示，对台积电而言，需求增长转向AI服务器是非常积极的，因为这意味着更高的市场份额。 摩根大通认为，台积电在AI加速器中的市场份额超过95%。 总体上，摩根大通认为由于AI贡献的增强和可能的价格上涨，未来共识预估数据可能会略有上升1-2%，以反映第二季度更强劲的增长和上半年更好的毛利率。 虽然资本支出未能增加对于普通半导体需求复苏速度可能略显负面，但对于AI供应链，台积电对2024年需求增强和2023-28年间50%的复合年增长率的评论相当正面，预计短期内股价可能会保持区间波动，维持超配评级。 财报解读： （一）业绩略超预期但股价下跌

$Meta Platforms(META)$  meta的盈利拐点可能出现了，现在抛出什么自研AI芯片的概念，稍微有点半导体常识的投资者都知道这种概念就是画大饼，为什么这个时候画大饼支撑股价呢？何况还支撑不起来，多半是到了盈利增速的拐点了。毕竟上个季度市场对meta股价给了过高的盈利增长速度预期。

$微软(MSFT)$  微软最近购买的AI算力芯片数量非常庞大，这些昂贵的算力设备是有折旧的，这些折旧将会在这个季度的财报中体现出来。所以财报的利润环节可能那么亮眼。

图片 时间比较敢，光顾着操盘了。这几天猴一般的市场开单子还是比较舒服的，昨天space做到一半老马那边炸了，我就简单总结一下我的个人的观点 1 继续看空大饼和二饼的汇率，二饼跑不赢。汇率这种东西，比波动率要玄幻的多，因为根本没有底，创造他的人就是为了方便统计 2 质押，质押，最后一定是压不住了。该卖的东西一分不会少，该跌的迟早。就好像这轮房产驱动最后2年的经营贷的疯狂一样，危机只能被转移，不能被消除。谁是那个代价啊~ 3 能源，能源，还是能源。没能源你电脑都开不了机器，炒什么币？ 图片 4 矿工才是最大的空头，看看最近的高额扑克里，好多上桌的都是矿工。。减半是他们的人生路上最大的抉择，有3成不坚定的卖一下，就得熊三个月。还记得上次清退矿场那次跌了多少点吗？快2W点 5 波动率还会继续下跌，别看这几天猴子一般。季度现在升水很低了···相比高点已经砍半，多军的子弹少了一半了快·· $Grayscale Bitcoin Trust(GBTC)$ $SPDR能源指数ETF(XLE)$ $MicroStrategy Incorporated(MSTR)$ 6 前阵子美股涨我们就觉得美国人拉盘，我们赶紧拉，一来一回实际上大家互相左脚踩右脚拉了就有一万点···我知道七万多还有人追高站岗 PS：本轮我的增持现货价格在5.9-6.2附近看心情买 最近赚钱最多的是这东西····MEGA发布那天我看恶评如潮我就买了。谁说期权不能做基本面的？你对买哪张慢慢有感觉了，也可以裸买·· 图片 感谢收看，麻烦点个赞

下周走势预判（4月22-26日）：黑天鹅-伊以局势。压力位：20时均17351点（1.00%），强压力位：5日均线17627点（2.61%）；支撑位：16835点（-2.00%），强支撑位：10月均16468点（-4.13%） 下周一走势预判：黑天鹅-伊以局势。压力位：20时均17351点（1.00%）；支撑位：17000点（-1.00%），强支撑位：16835点（-2.00%） 躺观大盘（NQ100期指）： 一、消息面： 科技股遭遇“黑色星期五”！标普、纳指六连跌。科技巨头“七姐妹”集体收跌。半导体指数大跌4.12%，英伟达狂泻10%，奈飞惨跌9%，AI“妖股”超微（SMCI）跌23%。美联储金融稳定报告：持续通胀是最大的金融风险。美联储古尔斯比：通胀进展已停滞 美联储在降息前需要更多时间。欧洲央行管委温施：两次降息后央行决策将更加艰难。 二、技术面： 1、均线 超短：5日均下，超短空头趋势； 短期：20日均下，20均向下，短期空头趋势。（经验：4月2日回踩20日均线系2023年10份以来第7次回踩，前6次均转危为安，这次是真跌破了，狼真的来了，周线4连阴，周级调整正在进行中。） 中期：5周均下，20周均下，20周均向上，中期空头趋势。（周涨跌幅：-5.49%，周线4连阴。） 长期：5月均下，20月均上，20月均向上，长期多头趋势。24年3月涨跌幅：2.18%，月线5连阳。2023年涨跌幅：53.92%（东财小型纳指当月连续） 2、macd：日线死叉，周线死叉共振，月线金叉。 3、美十年期国债收益率期指：20均上，多头趋势。 4、Vix：20均上，多头趋势。 5、周期：月线5连阳。 6、神奇9转（日线低9作用大）：日线：低6，周线：无，月线：高6。 7、周线SKDJ指标：K值55左右。（NQ期指周SKDJ高位钝化是常态，低位在判断底部上有一定参考价值） 三、走势分析（盘中

与昨天ASML疲软的Q1财报不同，台积电交出了一份满意的答卷。再次印证了AI敞口大，才是王道。 台积电Q1财报： 营收按美元计188.7亿美元，同比增长13%，环比下滑4%，结束连续4个季度同比下滑。按新台币计5926.4亿新台币，同比增长17%，环比下滑5%，连续2个季度同比增长。 毛利率53.1%，同比下滑3.2个百分点，环比增长0.1个百分点，地震影响0.5个百分点。 经营利润按美元计79.3亿美元，同比增长4%，环比下滑3%，经营利润率42%。 净利润按美元计71.7亿美元，同比增长5%，环比下滑4%，结束连续5个季度同比下滑，净利润率38%。 等效12寸晶圆出货量3030千片，同比下滑6%，环比增长2%，连续2个季度环比下滑；ASP约6229美元，同比增长20%，连续17个季度同比增长。 Capex按美元计57.7亿美元，同比下滑40%，2024年Capex 280-320亿美元指引维持不变。 具体看工艺和平台方面，Q1： 3nm占9%，5nm占37%，7nm占19%，16nm占9%，28nm占8%，40/45nm占5%，65nm占4%，90nm占1%，0.11/0.13um占3%，0.15/0.18um占4%，0.25um+占1%；先进制程3nm/5nm/7nm占65%。其中5nm营收同比增长39%，连续3个季度创历史新高。 HPC占46%，手机占38%，IoT占6%，汽车占6%；HPC占比连续6个季度超过手机。手机环比下滑16%，因苹果影响（3nm目前仅iPhone A17Pro/M3系列 Mac），HPC环比增长3%，IoT环比增长5%，汽车环比持平。 后续展望： 预计Q2营收196-204亿美元，同比增长25%-30%，有望创历史新高。2024年营收逐季增长，全年美元营收同比增长21%-26%；Q2毛利率51%-53%，经营利润率40

$英伟达(NVDA)$  英伟达这760750差不多就是底部了，要是PCE证强，整个整个股市再跌，波动太大、很容易冲击美联储的路径，pass，从这个结果出发，PCE证伪比证强的概率大很多，如何真的错误、那么意外着后面就是鱼更大、证强会把所有的指标像弹簧一样压到极致、出现最极致的单边call点，而且还是大范围多板块的单边call点，出现这种情况、市场上的资金也填不了这个call点、即使美联储马上100%停止缩表，这个点会把货币市场和避险资金都吸干，财政赤字扩大或美联储再QE才能压住这个点，这种情况pass，

$英伟达(NVDA)$  关于英伟大，目前地缘往下扩张了其区间底部，如果月底的PCE证强、意味着美联储的目标通胀和经济的平衡打破，会再次扩张其区间底部，但很难成下行趋势，因为高利率意味着高资金效率，风险资金会追逐AI标的，很容易破前高，底有了；如果证伪，阶段性的随着资金从货币市场和避险流出、其股价会趋相于区间顶部，是否破前高，就看奥特曼和黄老板的的叙事怎么讲了，有一点是可以排除的：房地产和周期股，并不会成为赢家，那么只剩资金效率的AI板块，

$英伟达(NVDA)$ 完犊子股价没撑住，squeeze了奔800。市场整体4月19日到期期权合约数量太大了而且都偏向put，形成了共振效应。我朋友对此总结的精妙：现在月月都有四巫日。尽管本周对行情分析的很透彻，但侥幸心理太大。不过经历这次小级别squeeze，下次再遇到类似的到期集中排布时就知道该躲一躲了。虽然英伟达股价大跌，但也有好消息。等周五过后，4月19日海量看跌期权将被清仓，英伟达未平仓看跌期权数量将断崖式下降。目前下周未平仓量最大的行权价为800美元的看跌期权 $NVDA 20240426 800.0 PUT$ ，仅5000多手。而整体来看，未平仓量最高的看跌期权是到期日为5月17日、行权价为800美元的期权 $NVDA 20240517 800.0 PUT$ ,有1万多手。这里隐藏一个值得思考的问题：为什么在周三和周四没有人买入下周到期(4月26日)的看跌期权呢?据我所见这两天交易量最大的依然是本周(4月19日)到期看跌期权。除了价格便宜这个因素以外，市场也在关注英伟达是否会跌破850美元关口。如果4月19日英伟达能收在850以上，那就没必要再买之后到期日的看跌期权。考虑到机构也需要时间讨论和分析，他们可能会在周一完成期权布局，届时我们再进行分析。 $标普500ETF(SPY)$ 大盘问题更加严峻大。尽管台积电奈飞两份财报其实不差，但股价仍然

$NVDA 20240419 650.0 PUT$ 今晚到期，行权价650对应今年20多倍forward pe，很安全，常年sp nvda。

最近一个月一直盯着特朗普媒体科技集团（DJT）这只票的走势，默默地看着它从79.38的高位直接骨折到22.55，跌幅达71.59%，整个过程有无数次的冲动想在盘中做空做多，但一看到这么丝滑的走势，做空又怕爆拉被吊打，做多又恐惧瀑布般的下跌走势（下图可以感受一下）。昨天终于出现了下跌过程中的第一根阳线，大涨了15.59%，感觉有到底企稳的迹象，今天开盘后低开了-1.97%，然后就继续下跌到了-8.5%左右，开盘看它又回归到了下跌的趋势中了，就暂时没看它，转头专心搞其他票了。等回过神来再看到他时，已经翻红并涨了2-3%，这时就不想搞了，结果就一路气势如虹的，一直涨到收盘，最高涨了26.33%，截止到收盘，涨幅25.72%。多好的行情啊，就这么错过了，白盯它这么久了，无奈（摊手）~ 虽然错过了特朗普（DJT）这口大肉，但今天在操作其他的票上也还是大有收获的，也算是小小的弥补了一下遗憾吧。 今天晚上操作的美股日内交易胜率也非常高，共操作了7只票，成功盈利6只，亏损的一只也只亏损了20美元，当日盈利首次突破了370美元，这是我实盘交易以来最好的当日战绩，这里必须要给自己点一个小小的赞~ 今天的港股垃圾股商汤（00020）总算是没有拖后腿。今天账户总体盈利HK2860，具体盈亏详情如下： 一、日内交易情况：【合计盈利 $374】 今天美股日内交易的股票有：AI、ALAB、PLCE、WNW、ACB、高途（GOTU）、理想汽车（LI），港股有：中芯国际（00981） 1、AI：【盈利 $66】 今天这只股票是操作比较成功的，在买卖点上还算是满意的，基本上吃到了日内大部分的涨幅，只是因为整体日内涨幅比较小，所以总部盈利才只有66美元。 反思： 1、总体操作比较成功，后续继续保持。 2、ALAB：【盈利 $72.7】 这只股票其实开盘下跌的时候是可以做一笔空单的，因为整这几个交易日，同

战法模型： 哲学：从宏观到微观，量变质变，新事物终将突破旧事物，一个螺旋上升的过程，90%的时间都是等和看，买卖的机会只会出现一到两天，好的策略是等待，为牛股启动做准备。 指标信号：买入机会，卖出风险 均线周期：做趋势的朋友 资金：走群众路线，与市场合力 基本面：公司摔倒了才是买入的时机$英伟达(NVDA)$  $特斯拉(TSLA)$  $谷歌A(GOOGL)$  $台积电(TSM)$  $高通(QCOM)$   关注送万元期权课

$特斯拉(TSLA)$ 马要是真的被逼出走特斯拉可算完了，老马走了不过是经营推特，spacex，xai和其他几家公司，特斯拉离开老马怕是连想象的空间都没有了，老马的心头肉还是spacex，没了特斯拉一样是巨富，spacex未来的成长空间不比特斯拉差

$TSLA 20240419 135.0 PUT$ 今晚到期，中间想过提前平仓，135行权价对我来说forward pe还是略高，后来基本稳住，就留到今天了。这是目前行权价最高的，剩余的最高行权价为100。因为eps今年很难预估，波动很大，短期不再sp tsla，会转向轻仓sc tsla，直至销量有转机或者robo taxi有望实质变现。