$阿里巴巴-W(09988)$阿里在即时零售方面投入超出预期失血严重，三个季度补贴烧掉超900亿，营销费用增加700亿，AI也是需要大量资金投入的，短期也只有云服务有营收增长，市场会怀疑也不奇怪

$英伟达(NVDA)$目前看英伟达在黄仁勋手下不会有问题。就怕产品换代以后，可能会开始逐渐被其他厂商追平，如果出现没有预期到的技术路线变革，就更危险。

$微软(MSFT)$现在最具有确定性的，是芯片和云计算公司，未来模型层肯定是有巨大的空间的，模型层可以布局纳指七姐妹和中国的互联网龙头，因为它们不仅研发大模型，大模型初创公司一般它们也有股份，这里面我最看好的就是微软

$黄金主连 2606(GCmain)$央行购金、财政赤字忧虑，地缘政治紧张在内的结构性需求驱动因素非常完好，黄金的长期前景依然向好

$美国银行(BAC)$银行股还是要多关注管理层对风险的前瞻指引。私募信贷风险、利率走势及中东战事演变，都是当前需要重点关注的风险变量。

$三星(SMSN.UK)$三星27年利润就会超过达子，而且再过些年，三星的年利润甚至有机会是达子的两倍，完全有资格取代达子成为全球第一赚钱，市值第一的公司

$黄金主连 2606(GCmain)$战争目前最大的得利方是美国。在打下来，资本都会美国了，美元以及资产已替代黄金成为最佳避险选择

$南方两倍做多海力士(07709)$我现在最看好SK hynix，第一个是因为他最专注主业，我看好专注的公司，第二个是因为他有巨大的中国产能，40%DRAM在中国生产，现在这是很大加分项，只要不进口先进设备就行

$WTI原油主连 2605(CLmain)$清明节前原油看涨期权的仓位重了，节后回来亏了不少。搞不懂为啥内盘原油这么弱，相对布伦特是折价而且折价还在扩大。

$特斯拉(TSLA)$又是一年一度噪音时刻，叠加销量下降，补贴没收，SpaceX上市，伊朗局势。“怎么办？会跌破300吗？会跌到250吗这样的心魔就出现了。”然后你开始打开电脑手机查对应的的新闻动态，老马的言论，找到股票下跌的证据，让自己的心灵最后一道防线由自己撕裂,成功被噪音打败，在下跌中割掉了自己的仓位，恭喜你脱离苦海！

$闪迪(SNDK)$不能因为跌了逻辑就变了，龙头也不是龙头了，看跌说跌要不得，sndk股价现在完全受原油走势影响

$WTI原油主连 2605(CLmain)$ $中国海洋石油(00883)$油股现在没有什么独立走势了，天天跟着原油跌，涨也跌，跌也跌。。。看好原油不如直接做原油期货了

$纳斯达克(.IXIC)$纳指至少还有一根实体-4cm大阴才可能止跌。考虑到这月剩下两天，那么这两天一定会出现这个状态的k线。耐心等待-4cm后市场恐慌的时候开干。这是我的认知，不一定对，反正我是知行合一的。

$Meta Platforms, Inc.(META)$meta的核心逻辑是：靠广告印钞机给 AI 梦输血。即便 AI 投入折旧高、短期难变现，其庞大的社交数据和算力资产也是实打实的护城河。

$英特尔(INTC)$ intc5600万神秘大单call又加仓了，上次加了900万，这次是1000万，有人说是买入，有人说是卖出，同时合并正股做空，反正第二天观察OI都是增加的，当然，这个巨鲸肯定是期权策略，对冲肯定有。但是每次出现这个大单加仓，股价马上就跌下去，这三次都是这样。 如果是巨鲸卖covered call，那6月18号，只要51以下巨鲸都赚钱。 如果是买call，那这个盈利就无上限了……

$泡泡玛特(09992)$泡泡马特里面散户满脑子都是人弃我取，杯资本狙击了。现在在和华尔街做对手盘。这股最后跌到50都有可能 派发状态只有空头没有多头，大资金没有s13接飞刀的

$Circle Internet Corp.(CRCL)$CRCL现在是一跌全是理由，一涨全是吹捧，而这种情绪只需要24小时，呵呵，在世界就是个草台班子，一个小作文就暴跌20%，美股也A股化了

$纳斯达克(.IXIC)$纵观四次石油危机，能源冲击对纳斯达克的影响，已从系统性风险逐步演变为短期扰动。 从暴跌、修复、走强到韧性拉满，纳指表现的变迁，本质是科技产业从萌芽走向成熟、从边缘走向核心的历史缩影，也印证了：产业趋势与基本面韧性，才是穿越周期的核心力量。 历史会相似，但不会简单重复，后续如何演绎，仍需拭目以待

$拼多多(PDD)$5年前拼多多股价如日中天的时候，主流叙事是阿里京东如朽木迟早被拼多多干掉，事实已经验证了我们的判断：低价低质只能切入部分市场远到不了一统天下的程度。TEMU在全球攻城略地是5年前叙事的翻版而已

$拼多多(PDD)$如果temu放弃全球第一的梦想转型成盈利的跨境niche电商，短期内对股价绝对是大利好。但是管理层过去几年的公开言论，以及营销物流上的巨大投入，可能早就证明雄心远不止于此。