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OptionS
04-25
我的期权常年交易标的【2024版】
我常年持仓100行左右的期权持仓,有虎友问都是怎么来的,写篇文章介绍下我的期权标的池。 我的自选股分了5组:US、AI、BTC、中概、港股。 星级仅代表我个人综合体验:仓位轻重,信心指数,下单频度等。 一、US组 1、
$纳指100ETF(QQQ)$
/ sqqq ☆☆☆☆☆ 常年 大盘指数,会不断新高,时不时回撤30-50%,帮我精选世界优秀公司,是我第二大收益标的。 常年sell put。 有时会用sell call sqqq替代sell put qqq增强收益,但要控制仓位,留的安全阈值要高于sell put。 2、uvxy ☆☆☆☆ 常年 长期不断衰减,缺点是时不时会暴涨小几倍,适合VIX 20多高位的时候sell call,是我第六大收益标的。 常年sell call。 3、tsla ☆☆ 以前eps好估的时候很适合sell put,是我第四大收益标的。 24年eps非常不稳定,现在比较难操作。 Tips: 我重度依赖老虎个股财务界面forward eps/forward pe来选择合适的行权价。 二、AI组 1、nvda ☆☆☆ 24年内会持续sell put,小心翼翼盯着eps情况。 2、tsm ☆☆☆☆ 常年 卡位非常舒适,常年sell put。 AI组自选还有amd,美光mu,arm等,但都是偏短期操作,等现有期权过期了,就不追加仓位了。 主要还是基本面不够熟,受制于能力圈。 三、BTC组 1、
$Coinbase Global, Inc.(COIN)$
☆☆☆ 现在涨到200多,停了一段时间sell put了,如果能回归100多,会继续sell put。 还是forward eps的透明度问题,不
我的期权常年交易标的【2024版】
OptionS
54分钟前
得有认知差才能赚钱【期权周记】
一、上周摘要 1、认知深刻度 sell call tsla 180 上周五到期,太危险了。 上周有个意料之外的事是
$特斯拉(TSLA)$
财报后暴涨,财报不好全世界是知道的,因为之前已经公布了第一季度销售和生产数据。 Tips:得有认知差才能赚钱。 这又一次体现了期权策略的容错性,sell期权只是在赌不暴涨到某个值或者不暴跌到某个值就行。sell期权是牺牲收益的upside空间来换来容错性。 2、sp
$微软(MSFT)$
375,上周五到期。下注微软财报顺利。 3、新下单sell put pdd 100,个人中概top pick。 4、上上周接盘的台积电,MU都被call走了。不错的循环。 二、本周计划 1、
$Coinbase Global, Inc.(COIN)$
sell put 5.2周四盘后发财报,这种靠近周五的财报很不错,只要承担一天的风险。 赚下财报前后iv差。 成交后会发订单分享,欢迎订阅。 2、全面布局到今年年底的期权 标的见 ———————
我的期权常年交易标的【2024版】
基础知识:什么是Sell put? 以及Cash-secured:
期权感悟(3):Cash-secured
优点:
得有认知差才能赚钱【期权周记】
OptionS
04-26 23:02
我开仓了
$PDD 20240531 100.0 PUT$
,杠杆卖出年化40%+,常年sp pdd,个人top pick。
OptionS
04-25
我开仓了
$SMCI 20240510 1400.0 CALL$
,下注smci不会两周暴涨翻倍,收益/保证金 年化38%+,iv大不如前啊,收益缩水严重
OptionS
04-24
我开仓了
$MSFT 20240426 375.0 PUT$
,微软财报前sp,赚财报iv差,赌财报不暴跌到375以下,后天晚上到期
OptionS
04-24
我开仓了
$TCH.HK 20240530 280.00 PUT$
,继续SP腾讯,收益/保证金 年化60%+,很香
OptionS
04-24
$特斯拉(TSLA)$
这就是期权策略的优势和容错性,如果用正股,做空会亏损,做多不符合财报miss这一认知。sell call 180只需要不暴涨超过180就行。
@OptionS:我开仓了
$TSLA 20240426 180.0 CALL$
,本周五到期,认为tsla财报不会暴涨
OptionS
04-23
我开仓了
$TCH.HK 20240530 275.00 PUT$
,收益/保证金,年化65%,腾讯很适合sp
OptionS
04-23
我开仓了
$CHT.HK 20240730 62.50 PUT$
,收益/保证金年化 38%,作为高息股,中移动经受了最近的大环境波动考验,很适合sp,不会暴涨,但回撤有限,有底,不怕接盘。
OptionS
04-22
我开仓了
$TSLA 20240426 180.0 CALL$
,本周五到期,认为tsla财报不会暴涨
OptionS
04-22
sell put接盘后怎么办?【期权周记】
一、上周交易摘要 sp
$英伟达(NVDA)$
600, 4.26到期。 暴跌的时候比较适合sell put。能卖个好价钱。 对应24年forward pe 20多倍还ok。 二、上周五到期操作摘要 上周五是月期权到期日,我的3个机构账户100多行期权,一共过期了大约30个期权。 其中,接盘了: 台积电,美光科技MU和美债tlt。 接盘这三个表示淡定,今晚sell covered call摊薄成本。 过期了:
$特斯拉(TSLA)$
135 sp, 短期不会sp tsla,本周二盘后财报前择机sell call。
$理想汽车(LI)$
20 sp,短期不会sp,新能源车真卷啊。新能源车赛道还是择机sell call xpev。 smci 1840 sc,会择机继续sell call。 sp更多过期:nvda 650;amd 120 ;coin 50;pdd 70 ;O 50 ;ntes 85;bz 12.5等。 sc更多过期:xpev 10; djt 70等。 三、本周计划 1、接盘的sell covered call 台积电,美光科技MU和美债tlt。 sell put;接盘;sell covered call;被call走。 这是期权周而复始的循环。需要的是选有底长期向上的大盘标的+合适的行权价。 2、sc tsla,这次财报很难亮眼,bet不会暴涨,赚财报前后iv差。 上周周记:
财报季到来,
sell put接盘后怎么办?【期权周记】
OptionS
04-19
$TSM 20240419 130.0 PUT$
估计今晚要接盘了,sp多了经常会这样,下周一scc争取一周内被call走,这就是期权操作的经典循环:sp,接盘,scc,call走,周而复始。
OptionS
04-19
$AMD 20240419 120.0 PUT$
nvda的cuda和nvda link还是壁垒很深,未来配置上我会更多sp nvda,少量sp amd。
OptionS
04-19
$TSLA 20240419 135.0 PUT$
今晚到期,中间想过提前平仓,135行权价对我来说forward pe还是略高,后来基本稳住,就留到今天了。这是目前行权价最高的,剩余的最高行权价为100。因为eps今年很难预估,波动很大,短期不再sp tsla,会转向轻仓sc tsla,直至销量有转机或者robo taxi有望实质变现。
OptionS
04-19
$NVDA 20240419 650.0 PUT$
今晚到期,行权价650对应今年20多倍forward pe,很安全,常年sp nvda。
OptionS
04-19
$TIGR 20240419 3.0 PUT$
今晚到期,还比较适合sell put
OptionS
04-19
$SMCI 20240419 1840.0 CALL$
今晚到期,之前的操作,怀念高iv的时代,不过下周还是可以继续sc的,只是收益缩水
OptionS
04-19
$腾讯控股(00700)$
$中国移动(00941)$
我的自选港股里就这两只今天没跌/微跌,果然是适合sell put的标的,抗跌性最重要。也是我港股唯二sell put的两个标的,一个强回购,一个高股息。
OptionS
04-18
$台积电(TSM)$
财报会上预测doubling of AI server processor sales this year and 50% CAGR growth in the next five years. 但其他方向如消费电子,汽车等都弱
OptionS
04-15
财报季到来,做期权卖方,赚iv差:sp台积电/中移动,sc tsla【期权周记】
一、上周交易摘要 sp
$台积电(TSM)$
138,台积电4.18本周四盘前财报,可以用sp赚财报前后iv差。 台积电,常期sp标的,行业地位垄断,有底。 sp 腾讯 260,如上周期权周记,腾讯今年预计回购量翻倍,超过了大股东卖出量。腾讯第一季度回购了超过 5100 万股股票,覆盖了 Prosus 在第一季度抛售的 约4100 万股股票。常期sp标的。 二、上周五到期操作摘要 sc smci 1800 到期。 这是典型的轻仓sc场景,赌不会翻倍,赚iv衰落的收益。这股iv在变小,下个月的期权都到期后估计就删除了。 三、本周计划 又到财报季了,财报前后sell 期权赚iv差是经典操作。
$特斯拉(TSLA)$
4.23下周二盘后财报,我有可能轻仓sc 220+的行权价或者不操作。 台积电 4.18盘前财报,已布局4.19到期sp。
$中国移动(00941)$
sell put既然赚不到暴涨的收益,很多时候做做中移动这种高息票还是很舒服的。继续加仓sp 中移动。和腾讯构成港股唯二的常期sp标的。 上周周记:
腾讯太适合sell put了,腾讯被投企业会有卖压【期权周记】
财报季到来,做期权卖方,赚iv差:sp台积电/中移动,sc tsla【期权周记】
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我的自选股分了5组:US、AI、BTC、中概、港股。 星级仅代表我个人综合体验:仓位轻重,信心指数,下单频度等。 一、US组 1、 <a href=\"https://laohu8.com/S/QQQ\">$纳指100ETF(QQQ)$</a> / sqqq ☆☆☆☆☆ 常年 大盘指数,会不断新高,时不时回撤30-50%,帮我精选世界优秀公司,是我第二大收益标的。 常年sell put。 有时会用sell call sqqq替代sell put qqq增强收益,但要控制仓位,留的安全阈值要高于sell put。 2、uvxy ☆☆☆☆ 常年 长期不断衰减,缺点是时不时会暴涨小几倍,适合VIX 20多高位的时候sell call,是我第六大收益标的。 常年sell call。 3、tsla ☆☆ 以前eps好估的时候很适合sell put,是我第四大收益标的。 24年eps非常不稳定,现在比较难操作。 Tips: 我重度依赖老虎个股财务界面forward eps/forward pe来选择合适的行权价。 二、AI组 1、nvda ☆☆☆ 24年内会持续sell put,小心翼翼盯着eps情况。 2、tsm ☆☆☆☆ 常年 卡位非常舒适,常年sell put。 AI组自选还有amd,美光mu,arm等,但都是偏短期操作,等现有期权过期了,就不追加仓位了。 主要还是基本面不够熟,受制于能力圈。 三、BTC组 1、 <a href=\"https://laohu8.com/S/COIN\">$Coinbase Global, Inc.(COIN)$</a> ☆☆☆ 现在涨到200多,停了一段时间sell put了,如果能回归100多,会继续sell put。 还是forward eps的透明度问题,不","listText":"我常年持仓100行左右的期权持仓,有虎友问都是怎么来的,写篇文章介绍下我的期权标的池。 我的自选股分了5组:US、AI、BTC、中概、港股。 星级仅代表我个人综合体验:仓位轻重,信心指数,下单频度等。 一、US组 1、 <a href=\"https://laohu8.com/S/QQQ\">$纳指100ETF(QQQ)$</a> / sqqq ☆☆☆☆☆ 常年 大盘指数,会不断新高,时不时回撤30-50%,帮我精选世界优秀公司,是我第二大收益标的。 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130.0 PUT$ </a> 估计今晚要接盘了,sp多了经常会这样,下周一scc争取一周内被call走,这就是期权操作的经典循环:sp,接盘,scc,call走,周而复始。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/OPT/TSM 20240419 130.0 PUT\">$TSM 20240419 130.0 PUT$ </a> 估计今晚要接盘了,sp多了经常会这样,下周一scc争取一周内被call走,这就是期权操作的经典循环:sp,接盘,scc,call走,周而复始。","text":"$TSM 20240419 130.0 PUT$ 估计今晚要接盘了,sp多了经常会这样,下周一scc争取一周内被call走,这就是期权操作的经典循环:sp,接盘,scc,call走,周而复始。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/8e93ba850e10ab66fcd5c010afad590a","width":"906","height":"1406"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":10,"commentSize":10,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/297005955240232","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":9962,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3542329326174342","authorId":"3542329326174342","name":"R同学","avatar":"https://static.tigerbbs.com/aee2fa773452cc5e5685b300513c9418","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0},"content":"这种情况下 sc的时候正股一直跌,sell的期权收益无法cover正股loss怎么办?","text":"这种情况下 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target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AMTD\">$尚乘国际(AMTD)$</a> 。第二部分 <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AMTD\">$尚乘国际(AMTD)$</a> 和<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/HKD\">$尚乘数科(HKD)$</a> 这两家公司基本面完全不用看,创始人蔡志坚的口碑。。。(可自行百度/谷歌)。也完全不用看PR稿里提到的李嘉诚或者其他占比微小的财务股东。当年尚乘初始","listText":"第一部分:操纵股价的关键:控制筹码、非市场化发行上市公司股东可以大致分为三类:1、创始团队2、一级市场投资者,VC/PE3、IPO中或者上市后参与的长线和对冲基金在解禁前,1和2无法卖出,股价的每日波动取决于第3类。IPO发行分为市场化和非市场化。市场化发行:广泛的真正的市场化的对冲基金、长线基金、散户的参与,价格相对体现价值,不会形成强有力的控盘。非市场化是指,没有市场化的参与,认购方只是少数亲友。老千股有一个多年的玩法在香港叫\"围飞\"。注意:并非所有的非市场化发行都是烂公司、老千股。行情很差的时候,一些优质的公司可能也需要老股东等亲友的支持成功上市,之后再凭借基本面的优质表现,渐渐吸引市场化基金的投资。但还有一类公司,一开始就奔着操纵市场去的,在ipo发行时,会让筹码集中在\"少数人\"手中。IPO后的前几天左手倒右手,股价非常容易控制,拉十倍,百倍轻轻松松。因为没有外部筹码,控制股价的关键是控制筹码。解禁之后,控制筹码的难度/代价大大提升,因为1和2类股东都解禁了。但也有例外:如果公司几乎没做过一级市场融资,团队也可能2-3位甚至只有老大持股,这样的股权结构也有机会在解禁后控盘。比如<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AMTD\">$尚乘国际(AMTD)$</a> 。第二部分 <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AMTD\">$尚乘国际(AMTD)$</a> 和<a target=\"_blank\" 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这两家公司基本面完全不用看,创始人蔡志坚的口碑。。。(可自行百度/谷歌)。也完全不用看PR稿里提到的李嘉诚或者其他占比微小的财务股东。当年尚乘初始","images":[],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":469,"commentSize":207,"repostSize":1093,"link":"https://laohu8.com/post/685179888","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":106888,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"5400656025182","authorId":"5400656025182","name":"vision","avatar":"https://static.tigerbbs.com/d67e47e5bb77491f2c37ae81c5386950","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0},"content":"非常同意你的观点,这只股票要是没有操盘手,我是绝对不信的,你准备做空他吗?","text":"非常同意你的观点,这只股票要是没有操盘手,我是绝对不信的,你准备做空他吗?","html":"非常同意你的观点,这只股票要是没有操盘手,我是绝对不信的,你准备做空他吗?"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":663052129,"gmtCreate":1662702987162,"gmtModify":1710248540243,"author":{"id":"3585800644196386","authorId":"3585800644196386","name":"OptionS","avatar":"https://static.tigerbbs.com/9047bf44c545bc9fb56d7d7795ee174b","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"title":"期权感悟16:sell put仓位两种不同布局思路的比较","htmlText":"sell put 仓位布局过去我大致有两种思路: 思路A: 布局下一周,下个月sell put,等到期后,再继续。 思路B: 一次性布局好未来数个月,数周的sell put,越远期的行权价越低。窗口式平移滑动。窗口期长度一般是3个月左右。 思路A的优点是: 当大盘逐渐下行的时候,这一布局可以逐渐下移行权价,获得更好的安全边际。 万一暴跌,接盘的规模常常会比思路B少一些。 思路B的优点是: 1、比思路A用了更多的远期期权,很多远期的行权价可以选择非常低,比如我sell 明年<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 100的put。提供很好的安全边际。 2、如果大盘未来逐渐上行,思路A下一周期的行权价很难选择,总会嫌行权价太高了,无法下手。思路B因为提前布局好了,同时享受正股价格上行+时间价值衰减的红利,即delta和theta的红利。 缺点是: 1、这个排兵布阵,容易引入高杠杆,一不注意,没计算好,就容易下单下多了。再赶上暴跌,接不动盘,下场很惨。 2、如果大盘未来下行速度很快,本来看起来安全垫挺厚的远期期权都亏成狗。 小结:最简单的记忆是 如果觉得现在大盘在中位或者高位,千万别用思路B,思路A更好。 如果觉得现在大盘已经比较谷底了,下行空间相对有限,思路B更好。 目前环境下,我布局<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/00700\">$腾讯控股(00700)$</a> ,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团-W(03690)$</a> ,tesla的sell put用的是思路B。 注意:无论哪种思路,一定要确保cash-sec","listText":"sell put 仓位布局过去我大致有两种思路: 思路A: 布局下一周,下个月sell put,等到期后,再继续。 思路B: 一次性布局好未来数个月,数周的sell put,越远期的行权价越低。窗口式平移滑动。窗口期长度一般是3个月左右。 思路A的优点是: 当大盘逐渐下行的时候,这一布局可以逐渐下移行权价,获得更好的安全边际。 万一暴跌,接盘的规模常常会比思路B少一些。 思路B的优点是: 1、比思路A用了更多的远期期权,很多远期的行权价可以选择非常低,比如我sell 明年<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 100的put。提供很好的安全边际。 2、如果大盘未来逐渐上行,思路A下一周期的行权价很难选择,总会嫌行权价太高了,无法下手。思路B因为提前布局好了,同时享受正股价格上行+时间价值衰减的红利,即delta和theta的红利。 缺点是: 1、这个排兵布阵,容易引入高杠杆,一不注意,没计算好,就容易下单下多了。再赶上暴跌,接不动盘,下场很惨。 2、如果大盘未来下行速度很快,本来看起来安全垫挺厚的远期期权都亏成狗。 小结:最简单的记忆是 如果觉得现在大盘在中位或者高位,千万别用思路B,思路A更好。 如果觉得现在大盘已经比较谷底了,下行空间相对有限,思路B更好。 目前环境下,我布局<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/00700\">$腾讯控股(00700)$</a> ,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团-W(03690)$</a> ,tesla的sell put用的是思路B。 注意:无论哪种思路,一定要确保cash-sec","text":"sell put 仓位布局过去我大致有两种思路: 思路A: 布局下一周,下个月sell put,等到期后,再继续。 思路B: 一次性布局好未来数个月,数周的sell put,越远期的行权价越低。窗口式平移滑动。窗口期长度一般是3个月左右。 思路A的优点是: 当大盘逐渐下行的时候,这一布局可以逐渐下移行权价,获得更好的安全边际。 万一暴跌,接盘的规模常常会比思路B少一些。 思路B的优点是: 1、比思路A用了更多的远期期权,很多远期的行权价可以选择非常低,比如我sell 明年$特斯拉(TSLA)$ 100的put。提供很好的安全边际。 2、如果大盘未来逐渐上行,思路A下一周期的行权价很难选择,总会嫌行权价太高了,无法下手。思路B因为提前布局好了,同时享受正股价格上行+时间价值衰减的红利,即delta和theta的红利。 缺点是: 1、这个排兵布阵,容易引入高杠杆,一不注意,没计算好,就容易下单下多了。再赶上暴跌,接不动盘,下场很惨。 2、如果大盘未来下行速度很快,本来看起来安全垫挺厚的远期期权都亏成狗。 小结:最简单的记忆是 如果觉得现在大盘在中位或者高位,千万别用思路B,思路A更好。 如果觉得现在大盘已经比较谷底了,下行空间相对有限,思路B更好。 目前环境下,我布局$腾讯控股(00700)$ ,$美团-W(03690)$ ,tesla的sell put用的是思路B。 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我的自选股分了5组:US、AI、BTC、中概、港股。 星级仅代表我个人综合体验:仓位轻重,信心指数,下单频度等。 一、US组 1、 <a href=\"https://laohu8.com/S/QQQ\">$纳指100ETF(QQQ)$</a> / sqqq ☆☆☆☆☆ 常年 大盘指数,会不断新高,时不时回撤30-50%,帮我精选世界优秀公司,是我第二大收益标的。 常年sell put。 有时会用sell call sqqq替代sell put qqq增强收益,但要控制仓位,留的安全阈值要高于sell put。 2、uvxy ☆☆☆☆ 常年 长期不断衰减,缺点是时不时会暴涨小几倍,适合VIX 20多高位的时候sell call,是我第六大收益标的。 常年sell call。 3、tsla ☆☆ 以前eps好估的时候很适合sell put,是我第四大收益标的。 24年eps非常不稳定,现在比较难操作。 Tips: 我重度依赖老虎个股财务界面forward eps/forward pe来选择合适的行权价。 二、AI组 1、nvda ☆☆☆ 24年内会持续sell put,小心翼翼盯着eps情况。 2、tsm ☆☆☆☆ 常年 卡位非常舒适,常年sell put。 AI组自选还有amd,美光mu,arm等,但都是偏短期操作,等现有期权过期了,就不追加仓位了。 主要还是基本面不够熟,受制于能力圈。 三、BTC组 1、 <a href=\"https://laohu8.com/S/COIN\">$Coinbase Global, Inc.(COIN)$</a> ☆☆☆ 现在涨到200多,停了一段时间sell put了,如果能回归100多,会继续sell put。 还是forward eps的透明度问题,不","listText":"我常年持仓100行左右的期权持仓,有虎友问都是怎么来的,写篇文章介绍下我的期权标的池。 我的自选股分了5组:US、AI、BTC、中概、港股。 星级仅代表我个人综合体验:仓位轻重,信心指数,下单频度等。 一、US组 1、 <a href=\"https://laohu8.com/S/QQQ\">$纳指100ETF(QQQ)$</a> / sqqq ☆☆☆☆☆ 常年 大盘指数,会不断新高,时不时回撤30-50%,帮我精选世界优秀公司,是我第二大收益标的。 常年sell put。 有时会用sell call sqqq替代sell put qqq增强收益,但要控制仓位,留的安全阈值要高于sell put。 2、uvxy ☆☆☆☆ 常年 长期不断衰减,缺点是时不时会暴涨小几倍,适合VIX 20多高位的时候sell call,是我第六大收益标的。 常年sell call。 3、tsla ☆☆ 以前eps好估的时候很适合sell put,是我第四大收益标的。 24年eps非常不稳定,现在比较难操作。 Tips: 我重度依赖老虎个股财务界面forward eps/forward pe来选择合适的行权价。 二、AI组 1、nvda ☆☆☆ 24年内会持续sell put,小心翼翼盯着eps情况。 2、tsm ☆☆☆☆ 常年 卡位非常舒适,常年sell put。 AI组自选还有amd,美光mu,arm等,但都是偏短期操作,等现有期权过期了,就不追加仓位了。 主要还是基本面不够熟,受制于能力圈。 三、BTC组 1、 <a href=\"https://laohu8.com/S/COIN\">$Coinbase Global, Inc.(COIN)$</a> ☆☆☆ 现在涨到200多,停了一段时间sell put了,如果能回归100多,会继续sell put。 还是forward eps的透明度问题,不","text":"我常年持仓100行左右的期权持仓,有虎友问都是怎么来的,写篇文章介绍下我的期权标的池。 我的自选股分了5组:US、AI、BTC、中概、港股。 星级仅代表我个人综合体验:仓位轻重,信心指数,下单频度等。 一、US组 1、 $纳指100ETF(QQQ)$ / sqqq ☆☆☆☆☆ 常年 大盘指数,会不断新高,时不时回撤30-50%,帮我精选世界优秀公司,是我第二大收益标的。 常年sell put。 有时会用sell call sqqq替代sell put qqq增强收益,但要控制仓位,留的安全阈值要高于sell put。 2、uvxy ☆☆☆☆ 常年 长期不断衰减,缺点是时不时会暴涨小几倍,适合VIX 20多高位的时候sell call,是我第六大收益标的。 常年sell call。 3、tsla ☆☆ 以前eps好估的时候很适合sell put,是我第四大收益标的。 24年eps非常不稳定,现在比较难操作。 Tips: 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put策略期权玩家来说,并不是那么关心tesla的多空分歧,也就是tesla到底未来是几万亿美金的公司,还是从现在回归到500块,没有那么重要(这是buy call/put的期权玩家非常在乎的)。sp玩家关心的是 暴跌得有个底线,这个标的得有个基础价值/估值。不能接盘正股后,跌没了。即使新能源赛道竞争非常激烈,Tesla的财务数据表现在这里:个股页-公司-利润","listText":"前面介绍了一个sell put港股案例:<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团-W(03690)$</a> :<a href=\"https://www.laohu8.com/post/686587691\" target=\"_blank\">期权感悟 (5) : 典型案例:美团 </a>。今天聊一个美股案例:<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> ,这是过去一年多相关部分操作截图(持仓页-分析):tesla 期权操作从Tsla过去一年走势来看 500多-1200多-620-800。tesla走势sell cs puts策略介绍见:<a href=\"https://www.laohu8.com/post/682180308\" target=\"_blank\">期权感悟(8):SCSP(sell cs puts)策略优点 </a>。从两张图可以看出来,sell put策略提供了不错的安全边际,即使1200多到620这波暴跌,也是赚钱的。体现了策略优点:容错性。那为什么Tesla是很好的sell put标的?1、时代趋势新能源汽车替代传统汽车,是个大势所趋。大的赛道背景是向上的,非常重要。2、存在基础价值/估值对于sell put策略期权玩家来说,并不是那么关心tesla的多空分歧,也就是tesla到底未来是几万亿美金的公司,还是从现在回归到500块,没有那么重要(这是buy call/put的期权玩家非常在乎的)。sp玩家关心的是 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put,加了一层保护做垂直价差,降低保证金提高单笔收益比。我常做微软,苹果,特斯拉,sco。认同楼主说的,特斯拉有着非常确定的行业前景,这就有利于我们做sp,我目前有一笔下周到期的770/740put,一笔明年1月到期的450put,权利金近5k。微软苹果等有很强的护城河,是熊市反弹反转的先锋,他们是我每周必做的标的,源源不断贡献权利金。做sco是认可美国政府通过打压油价降通胀。","text":"我也在做sell put,加了一层保护做垂直价差,降低保证金提高单笔收益比。我常做微软,苹果,特斯拉,sco。认同楼主说的,特斯拉有着非常确定的行业前景,这就有利于我们做sp,我目前有一笔下周到期的770/740put,一笔明年1月到期的450put,权利金近5k。微软苹果等有很强的护城河,是熊市反弹反转的先锋,他们是我每周必做的标的,源源不断贡献权利金。做sco是认可美国政府通过打压油价降通胀。","html":"我也在做sell put,加了一层保护做垂直价差,降低保证金提高单笔收益比。我常做微软,苹果,特斯拉,sco。认同楼主说的,特斯拉有着非常确定的行业前景,这就有利于我们做sp,我目前有一笔下周到期的770/740put,一笔明年1月到期的450put,权利金近5k。微软苹果等有很强的护城河,是熊市反弹反转的先锋,他们是我每周必做的标的,源源不断贡献权利金。做sco是认可美国政府通过打压油价降通胀。"}],"imageCount":5,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":626688749,"gmtCreate":1674110526181,"gmtModify":1674179333931,"author":{"id":"3585800644196386","authorId":"3585800644196386","name":"OptionS","avatar":"https://static.tigerbbs.com/9047bf44c545bc9fb56d7d7795ee174b","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"title":"2022小结","htmlText":"2022年股市波澜壮阔,一场好戏。 3月底中概一个深坑,He总救市发言,中概指数一天暴涨30%+。 10月底中概居然挖了一个更深的坑,比3月底还深,然后又因为疫情放开等,短短2个月气势如虹,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/KWEB\">$中国海外互联网ETF-KraneShares(KWEB)$</a> 翻倍。 2022 账户过山车,以期权操作为主,主要是sell cash-secured put/sell covered call,正股操作为辅。 一、个人账户最佳Top5标的: 1、boss直聘:国内经济的晴雨表 我挺意外的,真没想到是它夺冠,它其实挺难夺冠,没有周级别期权,仓位也不重,期权流通性较差,几乎也没太关注它的发展,一度要从自选股中删掉。 能第一主要是每次接盘后,正股后来卖出都有盈利。sell put选择的行权价比较合适带来的优势。 感悟: a. 胜率还是很重要的 b. sell put行权价保守点,为后续接盘正股操作留下较好的节奏。 2、<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a> :消费降级+出海+组织能力强 依然是我23年Top pick,用户粘性很强。原以为它是22年第一名,sell put从未接过盘,100%胜率。 感悟: a. 强烈推荐财务Tab的<a href=\"https://www.laohu8.com/post/623554153\" target=\"_blank\">Forward PE功能</a>,估值都是看未来的,基于forward pe来选择合适的sell put行权价。 b. 定量计算估值很重要 3和4、三倍做空中概:Yang 和 三倍做空纳指:SQQQ 我的操","listText":"2022年股市波澜壮阔,一场好戏。 3月底中概一个深坑,He总救市发言,中概指数一天暴涨30%+。 10月底中概居然挖了一个更深的坑,比3月底还深,然后又因为疫情放开等,短短2个月气势如虹,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/KWEB\">$中国海外互联网ETF-KraneShares(KWEB)$</a> 翻倍。 2022 账户过山车,以期权操作为主,主要是sell cash-secured put/sell covered call,正股操作为辅。 一、个人账户最佳Top5标的: 1、boss直聘:国内经济的晴雨表 我挺意外的,真没想到是它夺冠,它其实挺难夺冠,没有周级别期权,仓位也不重,期权流通性较差,几乎也没太关注它的发展,一度要从自选股中删掉。 能第一主要是每次接盘后,正股后来卖出都有盈利。sell put选择的行权价比较合适带来的优势。 感悟: a. 胜率还是很重要的 b. sell put行权价保守点,为后续接盘正股操作留下较好的节奏。 2、<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a> :消费降级+出海+组织能力强 依然是我23年Top pick,用户粘性很强。原以为它是22年第一名,sell put从未接过盘,100%胜率。 感悟: a. 强烈推荐财务Tab的<a href=\"https://www.laohu8.com/post/623554153\" target=\"_blank\">Forward PE功能</a>,估值都是看未来的,基于forward pe来选择合适的sell put行权价。 b. 定量计算估值很重要 3和4、三倍做空中概:Yang 和 三倍做空纳指:SQQQ 我的操","text":"2022年股市波澜壮阔,一场好戏。 3月底中概一个深坑,He总救市发言,中概指数一天暴涨30%+。 10月底中概居然挖了一个更深的坑,比3月底还深,然后又因为疫情放开等,短短2个月气势如虹,$中国海外互联网ETF-KraneShares(KWEB)$ 翻倍。 2022 账户过山车,以期权操作为主,主要是sell cash-secured put/sell covered call,正股操作为辅。 一、个人账户最佳Top5标的: 1、boss直聘:国内经济的晴雨表 我挺意外的,真没想到是它夺冠,它其实挺难夺冠,没有周级别期权,仓位也不重,期权流通性较差,几乎也没太关注它的发展,一度要从自选股中删掉。 能第一主要是每次接盘后,正股后来卖出都有盈利。sell put选择的行权价比较合适带来的优势。 感悟: a. 胜率还是很重要的 b. sell put行权价保守点,为后续接盘正股操作留下较好的节奏。 2、$拼多多(PDD)$ :消费降级+出海+组织能力强 依然是我23年Top pick,用户粘性很强。原以为它是22年第一名,sell put从未接过盘,100%胜率。 感悟: a. 强烈推荐财务Tab的Forward PE功能,估值都是看未来的,基于forward pe来选择合适的sell put行权价。 b. 定量计算估值很重要 3和4、三倍做空中概:Yang 和 三倍做空纳指:SQQQ 我的操","images":[],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":114,"commentSize":16,"repostSize":9,"link":"https://laohu8.com/post/626688749","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":25089,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"4103257829789200","authorId":"4103257829789200","name":"paradoxe","avatar":"https://static.tigerbbs.com/57925d6d115c9f3769aa320a66c580e2","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0},"content":"[Wow][Wow]想问下老师怎么用forward pe算行权价啊。forward pe是用当前股价/estimated eps。那我倒推算回来的还是现在股价[Gosh][Gosh][Gosh]","text":"[Wow][Wow]想问下老师怎么用forward pe算行权价啊。forward pe是用当前股价/estimated eps。那我倒推算回来的还是现在股价[Gosh][Gosh][Gosh]","html":"[Wow][Wow]想问下老师怎么用forward pe算行权价啊。forward pe是用当前股价/estimated 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要确保能接盘,不要加杠杆。 那么剩下的问题就是行权价如何选择? 我重点看2个信息: 1、 forward eps和pe 财务页面能看到25年eps:24.5,forward pe 35.73. 注意foward eps估计会随着季报等做大幅修正,tsla就是典型例子,22年原来预估23年eps能5+,后来不断下调,24年最新甚至有大行预测tsla 今年eps有可能小于0。 2、过去5年pe曲线 分析页面可以看到当前pe是76.64,均值79,低位阈值是","listText":"一、上周没做好的交易: 3.4周一晚 sell call <a href=\"https://laohu8.com/S/SMCI\">$超微电脑(SMCI)$</a> 行权价 1600 交易逻辑没问题,周一盘前因为纳入标普500暴涨,适合赌中期iv跌,盘前就挂单了,基于期权计算器估算call的价值。 出问题的地方是:这种股票的iv波动会很大,暴涨的时候iv会变高,期权计算器估算时要调整iv,用默认iv值估算会偏低,导致最后成交价很差。。。 教训: 1、iv波动很大的股票,还是别盘前就挂单,开盘后再下单。 2、信息收集问题,smci加入标普500这个事件之前没有看到谁预测提过。如果谁发现,欢迎告诉我。 二、上周五到期的部分操作回顾 sc smci 1500 到期,这类操作超高风险,未来计划是:继续低手数,行权价一般选列表较高值甚至最大值,留足安全边际。 sc dwac call 70到期,dwac 特朗普概念股,没有基本面支撑,过去半年,每逢暴涨,就sc。 未来继续。 三、本周计划 3.1 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 完全不同于2000年的泡沫,英伟达的壁垒还是很深的,不仅仅是芯片,还有整个软件cuda生态。 非常适合每逢暴跌时sp nvda。 提醒:sp 要确保能接盘,不要加杠杆。 那么剩下的问题就是行权价如何选择? 我重点看2个信息: 1、 forward eps和pe 财务页面能看到25年eps:24.5,forward pe 35.73. 注意foward eps估计会随着季报等做大幅修正,tsla就是典型例子,22年原来预估23年eps能5+,后来不断下调,24年最新甚至有大行预测tsla 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SBF日赚千万美金的故事及期权跨市场套利","htmlText":"FTX交易所创始人Sam Bankman-Fried,92年学霸,毕业于MIT物理系,在Jane Street工作研究全球加密货币市场时,发现由于需求的差异,亚洲零售客户的崛起,比特币亚洲价格显著高于欧美价格,所以这里面有个巨大的套利机会。他2017年底离职创业,基于跨市场套利,创业做Alameda Research,管理资金1亿美金,每天套利利润最高时据说2000万美金(不知真假)。这执行力[强] [强] [强] 后面做FTX的故事和本文无关就不说了。分享一个现在依然有效的跨市场策略,且估计相当长一段时间还是有效的。dual listing的标的,美港股都有美式期权的公司,比如<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/LI\">$理想汽车(LI)$</a> ,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> 。他们在港股和美股的相近行权价,相近到期日期的美式期权,很多时候iv是有一定差距的,尤其是理想汽车。比如理想汽车 港股美式期权iv在64.72%,美股美式期权iv在73.73%。所以下面我们可以在众多的期权中,找到一系列pair,让期权pair 的delta 尽量接近0,sell iv高的,buy iv低的,做市场中性套利。技能点:熟练使用老虎期权界面,理解期权,小学数学计算,期权希腊字母delta(非必须,但会更好)。风险点:1、这里的假设是dual listing的标的 港股和美股的价格误差很低,当两者误差大,套利公式不能确保恒大于0。2、行权价和到期日的一些小误差 (这个有些时候可以克服)。","listText":"FTX交易所创始人Sam Bankman-Fried,92年学霸,毕业于MIT物理系,在Jane Street工作研究全球加密货币市场时,发现由于需求的差异,亚洲零售客户的崛起,比特币亚洲价格显著高于欧美价格,所以这里面有个巨大的套利机会。他2017年底离职创业,基于跨市场套利,创业做Alameda Research,管理资金1亿美金,每天套利利润最高时据说2000万美金(不知真假)。这执行力[强] [强] [强] 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href=\"https://laohu8.com/S/TLT\">$债券20+美公债指数ETF-iShares(TLT)$</a> , <a href=\"https://laohu8.com/S/LQD\">$债券指数ETF-iShares iBoxx投资级公司债(LQD)$</a> 放一起看看,看看走势拐点在什么时候。 重要思考:我们今天在加息降息周期里相当于18年几月? 联邦利率图 tlt走势图 2、标的选择:债券ETF >> 个别企业债 前几年没交易过债券etf,现在看起来债券etf还是很香的:流动性巨好,期权流动性也不错,不少有周期权。 比私行平台企业债交易门槛更低,流动性好,还方便和期权联动。 今年大概率不加息或者加息1次,加息2次的概率很低,如果明年开始降息,会有一波债券价格上升的投资机会。 <a href=\"https://laohu8.com/S/TLT\">$债券20+美公债指数ETF-iShares(TLT)$</a> 20年国债,昨日收盘103. 交易策略:可以持有正股或者sell put <a href=\"https://laohu8.com/S/TMV\">$债券20+国债指数ETF-Direxion三倍做空(TMV)$</a> 3倍做空国债 交易策略:sell call;这个策略比较爽,双重逻辑:降息预期 + 多倍etf的衰减效应。只是需要注意保证金风控。 <a href=\"https://laohu8.com/S/LQD\">$债券指数ETF-iShares iBoxx投资级公司债(LQD)$</a> 投资级公司债,每月稳定分红 昨日收盘107.88 交易策略:持有正股,赚分红+降息预期;sell","listText":"私行最近推企业债比较多,一些小结如下: 1、加息周期债券价格下跌,降息周期债券价格上涨 下图是最近6年联邦利率图,我们可以精确的和 <a href=\"https://laohu8.com/S/TLT\">$债券20+美公债指数ETF-iShares(TLT)$</a> , <a href=\"https://laohu8.com/S/LQD\">$债券指数ETF-iShares iBoxx投资级公司债(LQD)$</a> 放一起看看,看看走势拐点在什么时候。 重要思考:我们今天在加息降息周期里相当于18年几月? 联邦利率图 tlt走势图 2、标的选择:债券ETF >> 个别企业债 前几年没交易过债券etf,现在看起来债券etf还是很香的:流动性巨好,期权流动性也不错,不少有周期权。 比私行平台企业债交易门槛更低,流动性好,还方便和期权联动。 今年大概率不加息或者加息1次,加息2次的概率很低,如果明年开始降息,会有一波债券价格上升的投资机会。 <a href=\"https://laohu8.com/S/TLT\">$债券20+美公债指数ETF-iShares(TLT)$</a> 20年国债,昨日收盘103. 交易策略:可以持有正股或者sell put <a href=\"https://laohu8.com/S/TMV\">$债券20+国债指数ETF-Direxion三倍做空(TMV)$</a> 3倍做空国债 交易策略:sell call;这个策略比较爽,双重逻辑:降息预期 + 多倍etf的衰减效应。只是需要注意保证金风控。 <a href=\"https://laohu8.com/S/LQD\">$债券指数ETF-iShares iBoxx投资级公司债(LQD)$</a> 投资级公司债,每月稳定分红 昨日收盘107.88 交易策略:持有正股,赚分红+降息预期;sell","text":"私行最近推企业债比较多,一些小结如下: 1、加息周期债券价格下跌,降息周期债券价格上涨 下图是最近6年联邦利率图,我们可以精确的和 $债券20+美公债指数ETF-iShares(TLT)$ , $债券指数ETF-iShares iBoxx投资级公司债(LQD)$ 放一起看看,看看走势拐点在什么时候。 重要思考:我们今天在加息降息周期里相当于18年几月? 联邦利率图 tlt走势图 2、标的选择:债券ETF >> 个别企业债 前几年没交易过债券etf,现在看起来债券etf还是很香的:流动性巨好,期权流动性也不错,不少有周期权。 比私行平台企业债交易门槛更低,流动性好,还方便和期权联动。 今年大概率不加息或者加息1次,加息2次的概率很低,如果明年开始降息,会有一波债券价格上升的投资机会。 $债券20+美公债指数ETF-iShares(TLT)$ 20年国债,昨日收盘103. 交易策略:可以持有正股或者sell put $债券20+国债指数ETF-Direxion三倍做空(TMV)$ 3倍做空国债 交易策略:sell call;这个策略比较爽,双重逻辑:降息预期 + 多倍etf的衰减效应。只是需要注意保证金风控。 $债券指数ETF-iShares iBoxx投资级公司债(LQD)$ 投资级公司债,每月稳定分红 昨日收盘107.88 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target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/LI\">$理想汽车(LI)$</a> 基本面一、赛道:A级 优点:1、透明度高,月度公布销量数据,现在还有了周级别汽车保险数据。这点非常重要,让散户和机构投资者,公司内部人员的差距大大缩小。2、我们赶上了行业迭代的大周期,新能源汽车渗透率逐年上升替代燃油车。为什么不是最高S级,因为:1、这个赛道非常内卷,目前国内新能源品牌百花齐放。新能源汽车内卷2、汽车是低频消费,业绩波动大,去年卖的好,今年未必行。(赛道评级从投资者角度,并非从创业者,或者国家产业重要度等角度。)二、公司产品力好,L9不错的定位和口碑。公司节约抠门,财务控制好,蔚小理三家里面财务最好,最不担心把自己烧挂掉,当前价格对应2024 forward pe 预期28.8最低。MS LI未来预测三、近期基本面推荐阅读<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/1189159031340\">@石头</a> 这篇<a href=\"https://www.laohu8.com/post/687806821\" target=\"_blank\">理想又跌了</a>,写的很清楚。理想Q3 销量指引是 2.7-2.9万,低于市场预期,7月是1.04万。8月前两周的汽车上险数据是:829、962(数据来源:thinkercar)注:汽车上险数据不精确=销量,但误差可控并可用于估算销量。9月预期L9 1万。所以可以算出理想One 8月 9月弱爆了(小几千水平),因为大多等待L8。L8 9月初会公布消息,L8上线后,One下线。欧美行对L8的预期是月度销量达到7000。因此Q4销量预期是 4.5 - 5.1万这个区间水平。第二部分 交","listText":"第一部分 <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/LI\">$理想汽车(LI)$</a> 基本面一、赛道:A级 优点:1、透明度高,月度公布销量数据,现在还有了周级别汽车保险数据。这点非常重要,让散户和机构投资者,公司内部人员的差距大大缩小。2、我们赶上了行业迭代的大周期,新能源汽车渗透率逐年上升替代燃油车。为什么不是最高S级,因为:1、这个赛道非常内卷,目前国内新能源品牌百花齐放。新能源汽车内卷2、汽车是低频消费,业绩波动大,去年卖的好,今年未必行。(赛道评级从投资者角度,并非从创业者,或者国家产业重要度等角度。)二、公司产品力好,L9不错的定位和口碑。公司节约抠门,财务控制好,蔚小理三家里面财务最好,最不担心把自己烧挂掉,当前价格对应2024 forward pe 预期28.8最低。MS LI未来预测三、近期基本面推荐阅读<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/1189159031340\">@石头</a> 这篇<a href=\"https://www.laohu8.com/post/687806821\" target=\"_blank\">理想又跌了</a>,写的很清楚。理想Q3 销量指引是 2.7-2.9万,低于市场预期,7月是1.04万。8月前两周的汽车上险数据是:829、962(数据来源:thinkercar)注:汽车上险数据不精确=销量,但误差可控并可用于估算销量。9月预期L9 1万。所以可以算出理想One 8月 9月弱爆了(小几千水平),因为大多等待L8。L8 9月初会公布消息,L8上线后,One下线。欧美行对L8的预期是月度销量达到7000。因此Q4销量预期是 4.5 - 5.1万这个区间水平。第二部分 交","text":"第一部分 $理想汽车(LI)$ 基本面一、赛道:A级 优点:1、透明度高,月度公布销量数据,现在还有了周级别汽车保险数据。这点非常重要,让散户和机构投资者,公司内部人员的差距大大缩小。2、我们赶上了行业迭代的大周期,新能源汽车渗透率逐年上升替代燃油车。为什么不是最高S级,因为:1、这个赛道非常内卷,目前国内新能源品牌百花齐放。新能源汽车内卷2、汽车是低频消费,业绩波动大,去年卖的好,今年未必行。(赛道评级从投资者角度,并非从创业者,或者国家产业重要度等角度。)二、公司产品力好,L9不错的定位和口碑。公司节约抠门,财务控制好,蔚小理三家里面财务最好,最不担心把自己烧挂掉,当前价格对应2024 forward pe 预期28.8最低。MS LI未来预测三、近期基本面推荐阅读@石头 这篇理想又跌了,写的很清楚。理想Q3 销量指引是 2.7-2.9万,低于市场预期,7月是1.04万。8月前两周的汽车上险数据是:829、962(数据来源:thinkercar)注:汽车上险数据不精确=销量,但误差可控并可用于估算销量。9月预期L9 1万。所以可以算出理想One 8月 9月弱爆了(小几千水平),因为大多等待L8。L8 9月初会公布消息,L8上线后,One下线。欧美行对L8的预期是月度销量达到7000。因此Q4销量预期是 4.5 - 5.1万这个区间水平。第二部分 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(4) : SCSP(sell cs put)缺点","htmlText":"感谢老虎社区,学到不少,并找到不少投资线索。计划写个期权感悟系列小文,抛砖引玉,小结下10多年美股期权交易的经验教训。SCSP:sell cash-secured puts. 什么是Sell put?以及什么是 Cash-secured 见上篇 : <a href=\"https://www.laohu8.com/post/686590477\" target=\"_blank\">期权感悟(3):Cash-secured </a>先说缺点,我们养成每件事先思考downside,再想upside,避免被诱惑。1、每次收益不多大多数操作,如果追求安全系数高,给自己足够的20-30%甚至更多的安全垫,常常年化收益率在3%-20%之间(基于接盘资金计算,基于保证金会高4-5倍)。我的平均每手收益大多数在30-200美金左右。2、亏的那一次会亏很多用了杠杆,侥幸心理,赶上一次大跌,一次亏掉10次赢的钱。要么在正股下跌过程中爆仓爆的一塌糊涂,即使你选的行权价是对的,比如<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 现在700多,你卖200的put很安全,即使也跌不到200,但只要正股下跌,如果用了杠杆,钱不够接盘,保证金会急剧上升,可能跌到400就已经平仓了。要么接盘接的很累,浮亏巨多,比如我的<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BILI\">$哔哩哔哩(BILI)$</a> ,B站去年高点157,我在80多的时候卖55的put,感觉也还行,首先你看已经高点腰斩了,另外还给自己留了30%的下跌安全垫,但接盘后没有止损,现在正股深度水下,每周/月sell covered call 3毛-5毛左右摊薄成本","listText":"感谢老虎社区,学到不少,并找到不少投资线索。计划写个期权感悟系列小文,抛砖引玉,小结下10多年美股期权交易的经验教训。SCSP:sell cash-secured puts. 什么是Sell put?以及什么是 Cash-secured 见上篇 : <a 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先说缺点,我们养成每件事先思考downside,再想upside,避免被诱惑。1、每次收益不多大多数操作,如果追求安全系数高,给自己足够的20-30%甚至更多的安全垫,常常年化收益率在3%-20%之间(基于接盘资金计算,基于保证金会高4-5倍)。我的平均每手收益大多数在30-200美金左右。2、亏的那一次会亏很多用了杠杆,侥幸心理,赶上一次大跌,一次亏掉10次赢的钱。要么在正股下跌过程中爆仓爆的一塌糊涂,即使你选的行权价是对的,比如$特斯拉(TSLA)$ 现在700多,你卖200的put很安全,即使也跌不到200,但只要正股下跌,如果用了杠杆,钱不够接盘,保证金会急剧上升,可能跌到400就已经平仓了。要么接盘接的很累,浮亏巨多,比如我的$哔哩哔哩(BILI)$ ,B站去年高点157,我在80多的时候卖55的put,感觉也还行,首先你看已经高点腰斩了,另外还给自己留了30%的下跌安全垫,但接盘后没有止损,现在正股深度水下,每周/月sell covered call 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SIVB用这些存款作为抵押,对外贷款出去了660亿美元,因为这些贷款的利率肯定比是存款要高的,所以对外发行了一种\"held-to-maturity\"(HTM)的资产证券组合,差不多发行了990亿美元,在过去两年这个HTM的资产证券组合从135亿美元增长到现在的990亿美元,整整翻了7倍,等于总共)净售出了800多亿美元的抵押贷款,大概给投资者带来1.63%的回报 因为存到银行都有5%的利息收入,所以大量的投资者要赎回了,这1.63%的利息收入,谁买谁**了,所以存款大量流出。SIVB发行的这些,其实是用存款作为抵押物的,等于抵押物没了,就要被动清仓之前的抵押贷款,这下就造成了10几亿美刀的损失。 因为没钱,所以它又开始发行新股,希望融点钱,然后就闪崩了。","text":"$硅谷银行(SIVB)$ 转发: 大致明白了SIVB暴雷的原因了,过去两年因为利率很低,SIVB存款毕竟是有利息的,所以吸引了”大量的存款,按照最近的数据,从61亿美元增长到了189亿美元,这些存款付出的利息是0.25%。 SIVB用这些存款作为抵押,对外贷款出去了660亿美元,因为这些贷款的利率肯定比是存款要高的,所以对外发行了一种\"held-to-maturity\"(HTM)的资产证券组合,差不多发行了990亿美元,在过去两年这个HTM的资产证券组合从135亿美元增长到现在的990亿美元,整整翻了7倍,等于总共)净售出了800多亿美元的抵押贷款,大概给投资者带来1.63%的回报 因为存到银行都有5%的利息收入,所以大量的投资者要赎回了,这1.63%的利息收入,谁买谁**了,所以存款大量流出。SIVB发行的这些,其实是用存款作为抵押物的,等于抵押物没了,就要被动清仓之前的抵押贷款,这下就造成了10几亿美刀的损失。 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call,正股如果现在有,hold就好,但也不太值得加杠杆去做多正股。又是一个非常适合弱做多的标的,适合Sell put,不需要它上涨,只要股价躺平或者微跌10% 20%,不暴跌就行。比如我前几天操作了sell put aapl 120,已经获利60%,非常安心睡觉的操作,也就财报才看一下,平时放着不管。这个例子也反映了这一特性:期权拥有比正股更强的表达能力,一些正股觉得比较鸡肋的场景,期权反而非常契合。Sell put 基础知识:","listText":"<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> 刚刚公布财报,作为个人现在和未来长期的重要Sell put标的,同时也是全球经济的重要指南针,科技股龙头,它的财报还是要非常关注的。看财报数,不是看绝对值,是看 vs 预期,以及对未来的展望,公司发展的核心信息。也并不是beat预期就一定会涨,miss就一定会跌。苹果营收830亿美元,同比增长1.9%,市场预期827.6亿美元;净利润194.4亿美元,同比下降10.6%,市场预期189.76亿美元;核心收入:占一半的IPhone收入406.7亿美元,同比增长2.8%,市场预期383亿美元。都能beat预期还是相当不错的,但也能看出来在目前全球经济放缓,手机换机周期变长的背景下,增长也就single digit。分析师对2023年AAPL eps预期也就是从今年的6.13 增长到6.51, 同比增长6%。对应估值:forward PE = 157.35/6.51 =24.17eps预期再看看这个PE在5年历史上的位置:50%左右的分位,个股页-分析-市盈率5年PE到这时,结论就呼之欲出了,苹果总的来说虽然增长不匝地,但基本面还算健康,股价不贵,但也不算特别便宜,不值得 buy call,正股如果现在有,hold就好,但也不太值得加杠杆去做多正股。又是一个非常适合弱做多的标的,适合Sell put,不需要它上涨,只要股价躺平或者微跌10% 20%,不暴跌就行。比如我前几天操作了sell put aapl 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target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 1倍空头的etf,一般来说etf会对应多标的,但从空头安全性的角度,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLQ\">$AXS做空特斯拉ETF(TSLQ)$</a> 也是有价","listText":"周末读完《史上最伟大的交易》,这本书介绍华尔街空神约翰保尔森在2008年美国次贷危机中做空而获利百亿美金(基金层面),可以搭配电影《大空头》(豆瓣得分:8.5)观看。做空太难,尤其是在坚守的日子里。这里面有个细节印象深刻:寻找合适的工具非常重要,做空常常很难的一点是:亏损无上限,而且有高昂的时间成本。另外,大量的正股short,有可能会被要求强制归还,short利率也可能变得很高。保尔森通过购买CDS来获利,将一个实质short操作变成一个做多的操作。设计的基金结构里最坏情况,客户亏损是8%(含1%管理费)。 \"市场上对次级抵押债券的需求很大,而对相应的CDS保险的需求很小,BBB级债券的保险费只有承保债券价值的1%。假如保尔森还想买10亿美元BBB级债券的保险,那么每年只需要花1000万美元的保险费。保尔森认为基于这种价格,他的公司应该大力购进这类保险。假如他能说服投资者出资开设一只10亿美元左右的新基金,就能为120亿美元债券购买CDS合同,每年费用约为1.2亿美元。对一只新基金的大多数投资者来讲,每年12%的费用显得太高。但是CDS合同跟其他保险一样,保险费都是到期才支付的,因此新基金可以把钱留到保险账单到期时才付款,这些钱每年还可以有5%的利息。这样算下来,每年的费用就降到7%,这个数字投资者比较容易接受。保尔森每年会收取1%的管理费,因此投资者每年的总费用为8%。\" 想起最近发行的只对应<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 1倍空头的etf,一般来说etf会对应多标的,但从空头安全性的角度,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLQ\">$AXS做空特斯拉ETF(TSLQ)$</a> 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href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$ </a> tlt 等。 剔除了美团等港股 2. 完善了交易体系 从选股,到期权行权价决策,整体仓位分配,正股和期权的互动,期权组合,风控等。 期权组合put spread还是挺有用的,防止基本面完全看错。 老虎app中以下功能助攻不错: a. 财务预测 forward pe, 强依赖,知道什么行权价合适 b. 期权计算器 方便盘前挂单合适的limit price c. 期权界面 卖出收益,方便跨标的比较机会成本 3.信息收集 除了基础的卖方研报外, 我的老虎首页自定义只保留了两个: 投资机会,交易分享。 投资机会关注一些当天异动和解读 交易分享时不时会给我一些启发 目前不缺可操作标的和投资线索。 2023交过的学费和感悟: 1. sell covered call还是挺耽误事的 sp接盘后,以前一般就立刻sc了,但中间容易出现股价暴涨然后又跌,耽误解套,典型如蔚来就是还套着,中间那波暴涨被sc锁住正股没有自由。 或者就是sc行权价选低了,暴涨后,少赚很大。 但sc摊薄成本的确牛。 那么如何平衡了? 感悟: a.不做1:1全覆盖,覆盖一部分,自由一半左右,甚至不sc。 比如小米目前我就不sc,静待汽车出来解套,也不摊薄成本了。 b.宁可不sc,也不做成本线之下的行权价选择。 2. 正股和期权的灵活搭配,不要思维定式的只sp SP熟了和多了以后最大的缺点是 a. 管不住手,容易上杠杆,卖多了不够接盘 b. 遇到投资机会,忘记买正股,下意","listText":"2023收益率83.96%,胜率85.44% 2023.1.1-2023.12.30收益率 年度胜率 2023做的好的方面: 1.基本面选股做的不错 pdd qqq li coin <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$ </a> tlt 等。 剔除了美团等港股 2. 完善了交易体系 从选股,到期权行权价决策,整体仓位分配,正股和期权的互动,期权组合,风控等。 期权组合put spread还是挺有用的,防止基本面完全看错。 老虎app中以下功能助攻不错: a. 财务预测 forward pe, 强依赖,知道什么行权价合适 b. 期权计算器 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eps只是包含现有车型和业务的增长吧,。皮卡的正现金流、廉价版model2的大批量产和销售、还有自动驾驶的实现其实都算不小的增长点(尤其自动驾驶),但是在未来一年内这些或许还看不到希望[微笑]。","html":"我理的解特斯拉forward eps只是包含现有车型和业务的增长吧,。皮卡的正现金流、廉价版model2的大批量产和销售、还有自动驾驶的实现其实都算不小的增长点(尤其自动驾驶),但是在未来一年内这些或许还看不到希望[微笑]。"}],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0}],"lives":[]}