三金Alata
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avatar三金Alata
01-24 18:44

周三老鲍的讲话预测

这周三的美联储会议将会是上半年最重要的宏观事件 没有之一 美联储可能在多个方面出现更为鹰派的行动以及沟通:1)在本次会议上直接停止QE并加息25bp (概率5-10%)2)本次会议上直接公布停止QE(概率20%)3)沟通今年的加息路径从三月开始 暗示未来7次美联储会议都有可能加息(概率60%)4)不会排除一次加息25bp以上的选项(概率60%)5)更多关于QT(缩表)的前瞻指引 有可能5月就开始 具体数量每月在 700-1000亿之间(60%为美债 40%为房产抵押债券)6)预期措辞上 对于通胀和通胀预期的担忧 对于就业市场和疫情的乐观。 具体到资产配置方面 算个命A股比美股强SnP比纳指强价值比成长强FAAMG比小盘科技强利率曲线熊平 (5年/30年) 转自好友国师
周三老鲍的讲话预测
avatar三金Alata
01-23 20:29

Alata投资笔记 2022-01-23

        奈飞一泻千里,纳指回转无力,但是不要泄气,耐心等待时机。回看上周的市场,果然如同笔记中的预判一样,所以上周还是以看空为主。目前看市场已经处于超卖的状态,科技股被大量的抛售,市场上的基金在大量的购买银行股为首的避险资产,这些操作的逻辑就是这些资产在通胀前提下更加能够保证自身的盈利能力,而加息的预期让银行备受欢迎。下图是1月份某基金在各个板块的买卖情况,可以看到大幅进入银行股,大幅卖出科技股,其实这个也不用去总结,从盘面就清晰可见了。 交易回顾               1)上周在$Vinco Ventures, Inc.(BBIG)$ 上应该是收获不错的,但是自己对这次操作并不满意。策略上,在2.5和2.9分别进场了,但是在4块不到就减掉了一部分仓位,同时将利润改为了4月份的call。这是去年最喜欢的一种操作,今年行情不好,很少能有这种操作机会。而后BBIG在接近5块的时候掉头向下,这个时候清仓,并在3.7左右二次进场博一个反弹(这个自认为是一个错误),同时平仓了call,并在周四将二次进场的头寸割掉。总体回顾,第一次建仓和加仓,仓位还是略少,而二次进场实属不应该,因为大盘的走势太弱,反弹无情绪配合。        2)周四在$SoFi Technologies Inc.(SOFI)$ 和$Luminar Technologies, Inc.(LAZR)$ 爆拉的时候,选择做了一个straddle高点看空这两个货,效果还是不错,小小尝试了一下。但是$滴滴(DIDI)$ 的Risk Reverse 看多组合做错了,下周看看,不行就割。这一波中概其实走的还可以,但是还是那个问题,铁拳随时来,也是因为自己不守纪律带来的亏损。        3)上周和好朋友Frank进行了一次交流,他在NFLX的末日call上做了一个3倍收益,而我保守一点,卖出375的put,也挺满意这个交易。下周计划        经过和Frank的交流,我把SQ拿出了观察名单,同时把它放入潜在做空名单中,本身SQ的走势非常差,加上币圈的走势,以及CEO自身的状态,改名后的SQ仍不被看好。同时,经过讨论,将跟踪目标转回了$Asana, Inc.(ASAN)$ ,因为NFLX会对ROKU产生大的负面影响,短期内放入pending list为好,而ASAN 的CEO一直在疯狂买进自家股票,一方面是有钱任性,一方面也应该是对自己公司的极度看好,谁家的钱也不是大风刮来的不是。 此外,BKKT,GM,RIVN和NVAX,也会着重跟进。同时,福特因为RIVN股价下跌,可能带来的投资利润减值,这个需要去看看材料确认一下。               还是那句话,Better to be late and safe rather than early and sorry。不要着急抄底,做反弹后的右侧,确定性更强。当然了,也不要浪费每一次危机。        以上都是自己的记录,不作为任何的建议,欢迎留言。本周偷懒,波动率俱乐部的期权内容,停更。
Alata投资笔记 2022-01-23
$Luminar Technologies, Inc.(LAZR)$ 真是好手段,先增发,回购压盘,然后再发利好,拉升,玩的真溜。

Alata投资笔记 2022-01-15

        这周勤快一些,在周六写下自己的笔记。不废话,直接上重点。下图是一位实力不错的宏观分析师今天给我的分享,美股在不同利率下的情况表现。目前看如果加息在30bps,美股还是有的玩的,但是如果如最近吹风的说一年加息三次,也就意味着超过94bps,那么投资美股的收益基本为负,这就是为什么近期美股成长型股票,进一退二,甚至退三退四的原因。而因为有对于国内MLF下降的预期以及中概地板价的估值,所以会有中概的表现要更好的现象。         接下来一月份的FOMC会议是上半年最重要的事件,没有之一,决定了缩表和加息的速度。市场的波动会越来越剧烈,不要去尝试抄底,熊来了,也许long put是个更好且更安全的选择,如果选择做多,也要给自己的仓位兜个底。         从过往几次的加息周期数据看,加息半年之后,股票市场才会得到一个正向的重新发展,而一年之后,都会有不错的涨幅,当然了,这个数据里面忽略一个一组数据,就是加息之前股市的走势,我想大概率是下行不少的,当然,还需要找到数据去确认。         投资就是赚种次预期的钱,一种预期是你对一个行业或者一家公司的发展预期,并予以投入;另一种就是超出你预期之外的成绩,也就是预期差的钱。现在的预期就是加速加息,那么就需要去从中寻找机会,而预期差或许就在于预期的加息加速并没有如喊的那么凶,那么或许机会就来了。当然了,这样的剧本就要一个长时间的演绎和发展,所以2022年的上半年,或许都将在一个相对不那么乐观的市场情绪中去发展。         针对这样的可能发展,我们需要多多关注每月的CPI,PPI数据以及每六周的美联储会议新闻发布,这个我建议大家多关注老虎的“发现”栏目里有个重要经济日历一栏,这个可以帮助你在一些重要的日期去选择是否进行交易,以及进行价值交易还是波动率交易。             上周也谈到了,以下三兄弟,我会持续关注,等待第二斩乃至第三斩后的进场机会。 $Roku Inc(ROKU)$$Square, Inc(SQ)$$Twilio Inc(TWLO)         另外,上周已经发现我们的老朋友$Vinco Ventures, Inc.(BBIG)$ 底部连续三连阳了,下周有大量的未平仓call即将到期,或许又是一场大戏即将上演了。只要一句提醒,切不可追高。Better to be late and safe rather than early and sorry。         最近与股友一起组建了一个”波动率俱乐部“小组,由几位资深的期权玩家不定期的给我们这些初阶和低阶玩家做分享和交流。有兴趣的朋友也可以点赞关注,后续我们看看将一些更好的分享也搬到老虎上来。         2022,投资不易,祝大家盆满钵满。加油!
Alata投资笔记 2022-01-15

Alata投资笔记 2022-01-09

        开篇一张图,大家笑一笑。        这个2022年一开始,真的是玄幻轮动,美股跌,美股跌,美股跌完港股跌,港股跌,港股跌,港股跌完A股跌,只有上周末端中概在BABA的引领下开始了一波绝地攻击,至于能持续多久,还是不能判断。        目前这个情况,第一,是难以判断市场接下来的走势,下周二三还有两个重要的经济日历时间,具体大家可以查看老虎的发现栏,重要经济事件那里有。唯一可以断定的是,这两个事件将给市场带来一些波动。        第二,目前虽然美国经济一直在说是通胀,但是更有可能是通胀 -》快速恢复 -》滞涨,这样的发展状态。        第三,之前也提到了,现在美股市场很多是对冲基金的量化交易,而70%的交易量使用的是类似于趋势算法的玩法,也就是强者越买,弱者越卖。所以大家会看到很多前期的明星票,现在都是腰斩,接下来也不排除是膝盖斩。诚如一句老梗,腰斩不是底,腰斩再腰斩或许是机会。比如看看下图的BABA,从最高点下落,基本上就是腰斩后再砍掉40%的样子,而且还是有芒格老爷子加持了3个季度。        既然提到这个逻辑,那么我们捋一捋过往几个已经腰斩的明星票出来。$MercadoLibre(MELI)$ $Roku Inc(ROKU)$ $Sea Ltd(SE)$ $Square, Inc(SQ)$ $Twilio Inc(TWLO)$         静静的等待他们走出第二斩的时候,再寻找机会右侧去进场,或许是一个不错的选择,当然不好说会不会有三浪,边打边看呗。我会优选SQ,TWLO和SE,MELI在南美市场不熟悉,shopee在东南亚还是很强且可以观察到一些市场信息的,SQ看好它的钱包和币的概念,回调不是坏事。        最后嘛,提醒一下自己,不要去抄底,拥抱波动率,让波动率为价值服务才是关键!加油,2022!
Alata投资笔记 2022-01-09

Alata投资笔记 2022-01-03

搞笑        尽管我更喜欢我们中国传统的24节气的阳历年,不过还是要恭祝大家新年新气象,盆满钵满。        今天的港股已经是吹响了号角,$商汤-W(00020)$ 上市三天翻倍,应该是一扫过往半年港股打新党的颓气,不过嘛,大家注意风险,边打边撤,不要恋战,京东健康,快手,泡泡玛特的前车都在那里,低换手率猛涨,薅了羊毛就可以了。回顾         今天因为要做期权分享的长文,交易的笔记就相对简单一些。1,上周有tax sell的因素,所以指数的反弹并不强烈,周四成长股一波回调,周五算是稍微站稳了脚步。2,ARK目前站在90的关口,过往一年ARK系跌了24%,确实对于成长股而言,过往一年的表现也是困难的。分享一张我挺喜欢的一位分析师的周记里发的照片。        搞笑的照片是这样的,而真是的指数是这样的,确实,大家手里拿的二线的票,腰斩或者膝盖斩都已经是常态。价投,既简单有困难。每周判断        这周,个人倾向于看多,目前仓位6~7成。持有$Snap Inc(SNAP)$ 、$Fastly, Inc.(FSLY)$  、$Marqeta, Inc.(MQ)$ 、$C3.ai, Inc.(AI)$ 、IOT和NVTS,本周考虑用期权操作TTD。        欢迎大家评论点赞,祝大家发财!欢迎期权高手私信一起讨论!
Alata投资笔记 2022-01-03

期权基础知识 - 0.3 卖出期权

        上一期的分享,有一个群友提出了问题,如何用期权去抄底?那么今天这一期的分享就是讨论的如何用期权去抄底的做法。        据传,当年段永平投资网易,一方面是看好网易,另一方面是网易实在是跌得不成样子了,他卖put结果被行权,造就了后来的传奇故事。最近他也一直在做$新东方(EDU)$ 的sell put的交易,妥妥的把权利金装进了口袋里。对于自己看好的标的,sell put既可以是一种抄底的方式,也可以是一种在等待股票回调过程里薅羊毛的好手段。        最近,我就在$Snap Inc(SNAP)$ 上分别了用sell put 和sell covered call的交易策略,整体而言我还是很满意的。        今天,不仅讲讲干货,也分享一个正在看的标的 TTD 20220218 strike 75 put,或许可以尝试一下。
期权基础知识 - 0.3 卖出期权
avatar三金Alata
2021-12-26

期权基础知识 - 0.2 买入期权

    过往一段时间的一些个人学习的理解,把这些知识做成了一个材料,也分享出来。这些都是最基础的期权知识,在各个平台上也有很多的高手在分享,包括老虎学院里也有很好的一些教材。做这个材料是为了让自己更好的理解和掌握。掌握一门知识,最好的方式就是,理解,内化,输出。希望对看到的朋友们有帮助,如有错误也希望大家指出 。    这一章讲的是买入期权,包括期权的收益计算以及时间价值对于期权价格的影响。在买入期权的时候,经常会看到很多末日期权10多倍的收益分享,自己也尝试了一些,但是胜少负多,所以放弃了类似的做法。投资还是要寻找确定性收益,一切都要慢慢来。
期权基础知识 - 0.2 买入期权
avatar三金Alata
2021-12-26

期权基础知识 - 0.1 基本概念

    过往一段时间的一些个人学习的理解,把这些知识做成了一个材料,也分享出来。这些都是最基础的期权知识,在各个平台上也有很多的高手在分享,包括老虎学院里也有很好的一些教材。做这个材料是为了让自己更好的理解和掌握。掌握一门知识,最好的方式就是,理解,内化,输出。希望对看到的朋友们有帮助,如有错误也希望大家指出 。
期权基础知识 - 0.1 基本概念
avatar三金Alata
2021-12-26

Alata投资笔记 2021-12-25

        偷懒了一个月,年底手头上的事情比较多,而且最近在开始跟几个好朋友研究期权和波动率的一些工作,所以耽误了笔记的更新[抱拳] [抱拳] 。后续针对期权的一些新的知识,也争取能够在这里记录和分享。在此之前 ,先回顾一下上次周笔记的一些判断。回顾纳指马上进入15400的支撑位,站不住就往下到15000的整数关口,再顶不住往下就是14600-14800一线的位置,如果是这样,就是高点回落1500点左右,从季节性角度而言这是少见的,但是怎么说呢,现在叠加了一些不可预见的因素,我个人是谨慎乐观的。对于疫情受益概念,除了疫苗就是口服特效药,$辉瑞(PFE)$ 就是值得投入的概念,其他的,还是有顾虑和风险。疫苗弹性很大,但是疫苗也存在失效的风险。        过往一个月,纳指两次下探,第一次下穿15000然后快速反弹,而后就再次下探14860又再次反弹,高点回落近1400点,基本符合判断,不过还是略微乐观了一些。纳指日K        再看一下这段时间 辉瑞PFE 的表现,基本上有一个10~12%的波段收益,可以说在大盘猴市上蹿下跳的情况下还是相当不错的。随着辉瑞的口服药在FDA通过了之后,Sell the news,股价也开始走平。注意,疫苗和口服药对于辉瑞而言,仅仅是其业绩的很小一部分,所以PFE是个好的标的,但是如果有回调的话去买进会比现在这个位置好一些。PFE 日K图每周判断        除了观察纳指的走势之外,再看看标普500的走势。标普目前看还是多头的走势。从过往4次放量的下跌看,后续都是调整后上行的走势。唯一顾虑是上周连续四天的反弹过于强横,周四的反弹力度已经减弱了。目前这个形态属于典型的猴市,恐慌情绪带来了较大的波动率。所以,为了保证睡眠质量,切莫追高,择股的时候要把形态的时间维度拉大一些去选择。下周一的走势很难判断,倾向看多,但是盘面要盯一盯。标普500 日K长线标的 1,FUBO,等待中。 2,ASAN ,等待中。 3,跟踪$Snap Inc(SNAP)$ 、$Fastly, Inc.(FSLY)$  、$DigitalOcean Holdings, Inc.(DOCN)$ 和 $C3.ai, Inc.(AI)$      欢迎大家评论点赞,祝大家发财!欢迎期权高手私信一起讨论!
Alata投资笔记 2021-12-25
avatar三金Alata
2021-11-28

Alata投资笔记 2021-11-28

        涨涨跌跌总有原因去解释,但是这些原因都是事后诸葛亮,而且大多时候也是错的。相信自己的判断,独立思考,才是关键。每周判断        上周遭遇了一个小小的困难,首先是周二鲍威尔连任,然后花街就开始预计收紧提速之类的信息,于是乎来了一次sell off。周五,南非新变种又来了一波,股市黑五打折季,真心的有点受伤。其实回头看看,老鲍连任早就是大概率事件,而以过往一段时间老鲍的操作来看,花街的这些提速的言论,都是为了跌来创造的故事。        针对周五的变种问题,我的好朋友Michael作为一位资深的医生和股友,对这个问题发表了一些自己的看法,感兴趣的朋友也可以去某球”沽空小奖糖“看他的文章,下面我部分引用了他的文字。传播性上升是因为变异,变异导致的蛋白表面特征码表达改变可能会避开现在建立的免疫体系,但是严重的变异也会导致致病能力的改变(没进行论述可能研究样本不够)。通篇未提及灭活疫苗的事情。从今天看的很多综述,这个变异毒株对金融市场的冲击,很可能是个乌龙。不久后大家会发现虽然感染很多但是人群并不发病,然后接着奏乐接着舞。病毒可怕是它致病致死能力,不是传播多久多广。绝大多数病毒最终的发展方向就是变成人群免疫的加强剂,细菌和病毒的自然演化是跟宿主共存而不是杀死宿主。Covid病毒只有不到4000个碱基的遗传物质,两个重要的表面蛋白特征码发生改变大约需要有100个左右的碱基编码发生改变。这么紧凑的遗传物质出现有2.5%的遗传物质发生改变,必定影响病毒致病能力,具体说是影响RNA逆转录酶的活性和其它致病的蛋白的表达能力。侧面看,南非发生如此“严重”的疫情,但是住院率和新毒株导致的死亡率目前并未报道。同时,别忘了辉瑞的口服药还是继续有效的:针对逆转录蛋白的抑制合剂。当市场明晰这些情况后,疫情受益股(疫苗+居家办公生活)类股票今天反弹多少跌回去多少,典型的是MRNA,BNTX PTON,而旅游类/运输类股票会大幅度反弹,例如波音/永利度假村/邮轮等股票。认识市场和解读市场正确的话,我把这个下跌当成是市场给的另一次机会。        纳指马上进入15400的支撑位,站不住就往下到15000的整数关口,再顶不住往下就是14600-14800一线的位置,如果是这样,就是高点回落1500点左右,从季节性角度而言这是少见的,但是怎么说呢,现在叠加了一些不可预见的因素,我个人是谨慎乐观的。对于疫情受益概念,除了疫苗就是口服特效药,$辉瑞(PFE)$ 就是值得投入的概念,其他的,还是有顾虑和风险。疫苗弹性很大,但是疫苗也存在失效的风险。纳指        罗素2000(IWM)又一下回到二月份的水平了,说明了小型成长股确实比较困难,机会与困境并存,目前看困境的时段更长些。IWM长线总结 1,FUBO,破位,等待反弹信号,不是中概,胜似中概,趴地中,等等吧。 2,ASAN ,长期跟踪,CEO做了一些增持,所以目前这个价位,是与管理层同在的,信心加强。短线机会         市场情况未定,除了上面提到的PFE,目前没有太多计划。         欢迎大家评论点赞,祝大家发财!欢迎期权高手私信一起讨论!
Alata投资笔记 2021-11-28
avatar三金Alata
2021-11-21

Alata投资笔记 2021-11-21

       抱团股持续支撑指数,谁来接力?每周判断       上周大盘的指数走势良好,但是一看手中的成长型个股,确实损失不少,分享一个分析师给到的有趣的数据。指数新高了,但是创新低的个股数量也是创了新高。历史未必一定再现,不过历史的数据还是值得借鉴。        纳指持续上攻,上方没有压力,所以就看大票能否持续接力。纳指        随着ARK的投资风格更加的激进,持仓在成长型和早期个股的数量和比例越来越中,近期更换了一个罗素2000(IWM)来看小型成长型股票的走势。从这个指数上看,小票的走势最近面临一个能够止跌的点位。IWM长线总结  1,FUBO,破位,等待反弹信号。  2,ASAN ,长期跟踪。短线机会      1)上周关注的$Marqeta, Inc.(MQ)$ 和$Backblaze, Inc.(BLZE)$ 中,BLZE的表现非常不错,已经退出      2)本周关注$Aurora Innovation(AUR)$ ,$Lucid Group Inc(LCID)$ 和$Usio, Inc.(USIO)$ ,前两者上周已经非常强势,所以介入时也只考虑日内交易。        欢迎大家评论点赞,祝大家发财!欢迎期权高手私信一起讨论!
Alata投资笔记 2021-11-21
avatar三金Alata
2021-11-18
$ForgeRock, Inc.(FORG)$ 限售解禁?怪不得走得如此诡异
ForgeRock Announces Partial Early Lock-up Release
avatar三金Alata
2021-11-16
今天上期权了,走势可能会有波动了,没上车的就谨慎了。50%一周,也很满意了。
@三金Alata:Rivian 值得关注
avatar三金Alata
2021-11-15

Alata投资笔记 2021-11-15

        NQ & SPY ATH,不可阻挡。每周判断        老马卖股带来了一些小波动,不过,两天之后掉头向上,NQ和SPY一路高歌猛进,预判新高将至。        随着$Sundial Growers Inc.(SNDL)$ 的财报,很多同业的股票应该都会跟进一个板块性的机会,值得关注,毕竟板块已经横了一段时间,蓄势也够了。TLRY值得一看。NQ       ARK最近的表现比较疲弱了,他们的对手盘SARK已经上市,确实比较有趣,对比着看。ARKK长线总结  1,GENI,已经退出,等待调整完成再入场。  2,FUBO,破位,等待。  3,ASAN ,值得长期跟进。短线机会    下周会关注$Marqeta, Inc.(MQ)$ 和$Backblaze, Inc.(BLZE)$ 。    欢迎大家评论点赞,祝大家发财!欢迎期权高手私信一起讨论!
Alata投资笔记 2021-11-15
avatar三金Alata
2021-11-11
FUBO,伤心
@三金Alata:Alata投资笔记 2021-11-07
avatar三金Alata
2021-11-10
$Roblox Corporation(RBLX)$ 三中一,一个顶两个,还不错👍
@三金Alata:Alata投资笔记 2021-11-07
avatar三金Alata
2021-11-10

Rivian 值得关注

$Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$ ,电动皮卡, $福特汽车(F)$ 加持, $亚马逊(AMZN)$ 也有投资,所以,100以下,小仓位参与一下。
Rivian 值得关注
avatar三金Alata
2021-11-08
强大!
@三金Alata:$Confluent, Inc.(CFLT)$ ,纳入扣动扳机的列表
avatar三金Alata
2021-11-07

Alata投资笔记 2021-11-07

        马一龙卖股会带来负面影响?每周判断        NQ和SPY在财报季一路高歌猛进,又是新高了,10Yr bond收益率也在降,好像已经没有什么能够阻止继续的上攻了。唯一的不安定因素或许是老马卖股,但这也都只是开始,无法预判影响。        过去这一周很多人在财报季的期权战场赢麻了,可惜,期权的知识和交易能力都还比较弱,眼睁睁的看着$英伟达(NVDA)$ 和$福特汽车(F)$ 的几个好机会从眼前溜走,只能安慰自己,不亏当赢。NQ        ARK最近是猛卖TSLA,在PTON上吃了大亏,所以一直也就在120附近徘徊。ARKK长线总结  1,GENI周五大跌,菠菜板块最近行情一般,考虑暂时退出来。  2,FUBO,突破30,本周财报,应该会有不错的表现。  3,ASAN ,上周震荡行情。短线机会        下周会关注以下三个$Roblox Corporation(RBLX)$ ,$猫途鹰(TRIP)$ ,$AmplitudeE, Inc.(AMPL)$ 。    欢迎大家评论点赞,祝大家发财!欢迎期权高手私信一起讨论!
Alata投资笔记 2021-11-07

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