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美股判官LV4 文化虎
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复盘大师
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2021-12-31
1、中医药:片仔癀:国家绝密配方云南白药:国家绝密配方同仁堂:安宫牛黄丸太极集团:急支糖浆,藿香正气液2、配方颗粒$中国中药(00570)$  :配方颗粒龙头$华润三九(000999)$  :999感冒灵、皮炎平、正天丸、胃泰红日药业:血必净注射液3、中医下游服务:$固生堂(02273)$  4、创新药:康方生物,信达生物、亚盛医药-B、$恒瑞医药(600276)$  ,九洲药业、$药明康德(02359)$  、凯莱英;5、原料药:同和药业、普洛药业、天宇股份,司太立,海正药业,华海药业
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2021-11-16
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2021-11-11
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2021-07-19

判官周周析(0719)

NVAX:新冠疫苗股$诺瓦瓦克斯医药(NVAX)$  。三家疫苗公司,$Moderna, Inc.(MRNA)$  在2020年美国疫情爆发时有分享,彼时股价30,一年半涨幅1000%。mrna的成功无疑是公司执行力的超强,抢占先机。另一家疫苗股$BioNTech SE(BNTX)$  则是比较聪明,自身实力不行,就把自己和辉瑞$辉瑞(PFE)$  捆绑一起,完成逆袭。这个股也是去年美国疫情爆发时和mrna一同分享,年化涨幅达到800%。再对比一下NVAX,其实这家的疫苗并不差,其重组蛋白疫苗得到业界公认,但以目前的市场看,nvax只能沦为替补,而且还是其疫苗能在尽快上市,这样的话或许可以喝点汤。技术形态:旗型整理,支撑位190,阻力位260,目标价300。以上内容仅供参考,风险自负!上周回顾:SE,面对大盘调整,股价始终坚挺$Sea Ltd(SE)$  
判官周周析(0719)
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2021-07-13

判官一周浅析(0712)

$Sea Ltd(SE)$  观点解析: 1、区域:东南亚+南美+台湾。东南亚人口6-7亿,三个地区合计人口超10亿。现阶段电商渗透率还相对较低,具备成长空间;2、模式:电商+游戏+支付。线上支付为电商服务,线下向扫码支付布局。3、风险:游戏迭代、支付扩张进度。4、技术:上升旗形整理,支撑位250,阻力位300关注股判官,浅析周周上!仅供参考,风险自负!
判官一周浅析(0712)
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2021-07-08
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2021-06-20
$Snap Inc(SNAP)$  ,做时间的朋友,选择比努力更重要!
@美股判官:$Snap Inc(SNAP)$  30见,立贴为证
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2021-06-18

医美赛道有哪些机会?

一、医美疯狂背后的逻辑是什么? 1、医美板块近几年发展可谓迅速,火得一塌糊涂,各大直播平台之最皆有医美相关流量贡献。放眼全球各大市场,医美板块行情表现都非常亮眼,那医美到底还有空间潜力吗?答案是肯定的。根据马斯洛需求理论层级不难看出,随着生活水平的不断提高,人们的需求层级正处于或将长时间处于社交需求以及尊重需求阶段,社交需求的不断丰富多样,也助推个人对尊重需求的追求与满足。尊重包括自我尊重和被别人尊重,这就使得医美成为这个时代满足尊重需求的首选,是一种必然。 那医美到底还有没有空间潜力。这个是肯定的,每个行业的发展都必然伴随产生、成长、发展、细分、壮大等环节,医美同样如此。 2、如何定性医美?医美就是带医疗属性的消费行业。这样的定性就足够有魅力。生态链尤其广泛,无论药品、器械、或医疗机构,最终疗效是核心硬性条件,符合细分市场定位的身份认同是体验感关键。细分群体几乎涵盖从儿童到中年群体。 二、牙科。 约十年前,口腔正畸主要以传统金属牙套为主,但非常影响美观,随着行业与科技的成熟发展,前有$阿莱技术公司(ALGN)$  公司的隐适美等产品火遍全球,紧接着是国内$时代天使(06699)$  成功上市,首日涨幅超180%,市值超600亿港币。 现目前正畸治疗方法主要分为传统正畸疗法及隐形矫治疗法。相对于传统疗法(主要包括金属牙套、舌侧矫治器、陶瓷牙套等),隐形矫治器完全透明、更加美观,更易受广大需求群体接受。同时,随着科技水平的发展,3D打印技术的普及也为隐形矫治器材料的创新提供了有利条件。另一家隐形正畸公司$SmileDirectClub, Inc.(SDC)$  ,开创远程在线正畸模式,实行在线取模,但由于存在缺少线下问诊环节,该模式可能带来患者正畸风险。 01、隐形正畸市场产业链 位于上游的生产厂家提供牙模以及隐形牙套整体解决方案; 中游对接的是医院、诊所或者部分有资质的医美机构; 下游承接患者。 2、相关个股 阿莱技术公司(ALGN)、SmileDirectClub(SDC)、时代天使(06699.HK)、复锐医疗科技(01696.HK)、现代牙科(03600.HK)等。 三、医美 (一)消费群体特征 1、个性化,社交需求对医美助推力强。 2、医美使用频次较高,黏性较强。 3、高收入对抗衰需求持续强劲。 4、年龄段逐渐向年轻化和老年化蔓延。 (二)细分赛道 广义医美包括口腔正畸、眼科、医美、美妆。 四、谁具备“艾尔健”潜力? 在2020年3月期间,我给伙伴们分享Allergan,最终该公司因为被艾伯维收购而退市,个股持仓转换成$艾伯维公司(ABBV)$  股票,换股后成本价80,当下ABBV股价115,涨幅43%。 从医美产品看,肉毒毒素是医美行业使用量最高的产品。其次是玻尿酸。国产肉毒毒素销量高,但价格低,Allergan一直牢牢占据半壁江山。 1、四环医药 今年1月,香港$四环医药(00460)$  启动,实现市值翻倍。四环医药宣布获得韩国Hugel公司所生产的肉毒素Letybo乐提葆在国内独家代理权,该产品在去年10月份正式获国家药监局批准上市,成为国内首款获批的韩国肉毒素产品,也就是传说中的瘦脸针。有了瘦脸针,那少女针又是什么呢? 2、华东医药 Ellanse,也就是“少女针”,具备抗衰老填充,通过刺激人体自身的天然胶原蛋白增生来改善皱纹,效果可长达2年以上,是“贵妇圈”之少女神器。该产品由荷兰AQTIS公司开发并研制的第四代美容注射剂,与主成分为玻尿酸的注射剂不同,少女针就是玻尿酸(即时填充)+微晶瓷(塑形)+自生胶原蛋白(PCC刺激自体胶原蛋白增长)。 2020年拳头产品阿卡波糖集采落标后,华东医药股价持续走低,但这并不是故事的全部。早在2018年,华东医药作价14.9亿元收购了英国老牌医美公司Sinclair。这次交易让华东医药获得了Sinclair的全部产品管线——少女针、高端玻尿酸、埋线产品等。2021年,华东医药通过Sinclair,以约合6.6亿元收购西班牙医美器械公司High Tech 100%股权,获得其冷冻溶脂、激光脱毛等产品。华东医药医美的产品线已经完备,覆盖了市场上大部分轻医美产品,包括玻尿酸、肉毒素;抗衰老产品少女针、埋线;利拉鲁肽减肥瘦身产品,以及光电医美仪器。 3、爱美客 说完少女针,来说说熊猫针吧。顾名思义,熊猫针就是为了祛除黑眼圈(熊猫眼)的。爱美客推出的嗨体熊猫针于2020年6月上市,帮助爱美客业绩翻翻。爱美客产品线中,逸美、宝尼达、爱芙莱/爱美飞、嗨体、逸美一加一,均为玻尿酸产品。接下来如果童颜针能顺利获批,那将可能成为爱美客再次腾飞的助推剂。 好了,先就聊这么多吧,医美内容挺多的,医美,一个黄金赛道,你更看好哪一家,欢迎留言评论! 声明:文中涉及标的,仅仅是案例分析,不作为投资决策,风险自负!
医美赛道有哪些机会?
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2021-06-06

时代天使&BOSS打新怎么选?

1、时代天使$时代天使(06699)$  公开发售日期:6月3日至6月8日认购一手:200股入场费:申购1手34949港元,为近十年来港交所新股中最贵一手价。募集资金:31亿港元左右招股市值:244亿至287亿港元区间上市时间:预计在6月16日开始上市交易。发行总股数:1683万股,总共只有84150手2、打新策略肉不是一般的少,甲组没有稳中,乙头、甚至乙组二档、三档也不可能,预测1000手能稳中1手,只是这样的回报率你还有欲望吗?最好的策略,1手躺平!反观美股同期招股的BOSS直聘$BOSS直聘(BZ)$  ,不掏手续费,个股基本信息就不多赘述,各路诸侯各种有分析,打多少大家自己斟酌了!$AMC院线(AMC)$  $游戏驿站(GME)$  $黑莓(BB)$  
时代天使&BOSS打新怎么选?
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2021-06-05
感谢老虎🙏
@老虎专刊:【老虎周刊】老虎社区一周十大精华文章
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2021-06-04

什么样的票具备AMC的潜质?

一、往期回顾AMC这两天又火了,火得一塌糊涂,有人说$AMC院线(AMC)$  是偶然,其实也是一种必然,纵观美股历史,在各个不同时期,都会有这或那的个股走出大牛,大牛的出现随着时间的推移,前仆后继般一个接一个的出现,无论牛市还是熊市,很多人会觉得AMC机会千载难逢,不能错过,于是会在高位继续追高,这样的操作我是极力不提倡的。回顾AMC两轮行情,虽然节奏对了,但我并没有在AMC上暴富,当然我也不会遗憾,有些机会能抓住,有些机会摆在面前也无能为力;虽然没吃到AMC大肉,但另外一个票填补了遗憾,就是T$Tilray Inc.(TLRY)$  。当然美股,一个创造奇迹的摇篮!当然,美股大肉是真挺多,大牛与时俱生。大牛很多,以下是其中抓住的记录!二、大牛解析表格中的数据,属不完全整理,这里仅仅收纳具有代表性的个股进行分析。1、板块:大牛比较集中在电商、生物医药、娱乐媒体、汽车、社交、区块链这些板块。当然,这仅仅是过去这两年间的表现,汽车板块正好处在电动车井喷的时代,电商、社交刚好处在疫情特殊时期,生物医药则不同时期均会有大牛出现,区块链则是受数字货币行情推动。有人会质疑,这些都是过去的,未来不一定。其实不然,每个不同的时期,总会有不同的板块受益,但整体来看,无论在任何时期,大牛都总会在顺时代板块中诞生。当然这类股有时如昙花一现,持续时间短,爆发力强,后市表现欠佳,不像硬牛如苹果亚马逊一般牛十年甚至更久,但即便是持续仅仅一年半载,只要抓住一次机遇,也足够造富一生。 2、股价:这类大牛的初始股价均较低,大多数不足10美元/股;3、推力:这类股走牛的推力各不相同,社交电商主要受疫情推动,AMC、GME主要是散户概念推动,电动车主要是市场迭代推动,生物医药则是美股历史上接二连三会出牛股的板块;三、怎样才能挖掘类AMC呢?1、找行业。选对行业对一半。如果想在传统行业找大牛,胜率当然不用想,大多大牛都出在未来行业中;所以不排除上述板块依然是会继续出大牛的行业,或许还有其他未来行业,例如太空旅行、互联网、生物医疗、基因等等;2、基本面。个股基本面能随时间转好,或者基本面好的个股。个股在行业中地位不是第一就是唯一;例如AMC在疫情期间,影院关闭,饱受打击,但随着疫情缓解,影院开放,众多投资者也随之发现经济复苏行情,一起助推AMC起飞;3、股价低:如果个股股价已经100+或者200+,那个股股价基数高,翻倍倍数很难出现年化几十倍的增长;在表格中的大牛股,除了特斯拉起飞前股价是176.99,其它票股价技术均较低,对应市值也不高;4、顺时而生。AMC起飞了,并非接下来就没有AMC了;四、特别说明。这里并非鼓吹大家都去找这类大牛,也不提倡重仓赌大牛,投资是一项长线甚至终生的作业,可能每年都会有很多类似行情,当作为普通人,一生能抓1-2个机遇,就已经很了不起,所以这类投资需要失宠保持佛系对待。你认为哪些票会成为AMC,欢迎留言!$维珍银河(SPCE)$  $fuboTV Inc.(FUBO)$  $柯达(KODK)$  
什么样的票具备AMC的潜质?
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2021-06-04

电商平台哪家好?

一、宏观环境$Shopify Inc(SHOP)$  电商平台不管是国内还是国外,在疫情期间可谓是群雄并起,出现了许多大牛股,当下的电商板块虽然比不上疫情期间的疯狂,但由于疫情培养的消费习惯,电商板块长线还是有机会的,只是边际效益有所递减;根据联合国贸易与发展会议发布最新报告,电子商务的在线零售从2019年占零售总额的16%增加到19%。其中,中国电商销售占比达24.9%,阿里巴巴GMV位居全球第一。按照GMV排名,前13家电子商务公司有11家来自中国和美国,其中阿里巴巴位居第一、京东位居第三、拼多多位居第四、美团位居第七。今天主要从国内电商板块对比一下,几家电商哪家强。二、阿里巴巴$阿里巴巴(BABA)$  。1、用户。截至2021年3月31日止的12个月内,阿里巴巴中国零售市场年度活跃消费者达8.11亿;2021年3月,移动月活跃用户达9.25亿;财年内,约70%的新增年活跃消费者来自欠发达地区。2、营收。阿里巴巴集团2021年第一季度来自核心电商收入为1613.65亿元,较上年同期的938.65亿元增长72%,核心电商收入占阿里巴巴总收入的比例为86%。2021年第一季度,阿里巴巴集团营收1873.95亿元,较上年同期的1143亿元,同比增长64%,阿里整体营收增速回归至疫前水平。3、分析。阿里巴巴市值对比高点319.32下跌约36%,表现远不及许多行业同行。反垄断调查、美国更严格的审计标准,以及从增长到价值股票的轮动,都压低了其股票。分析师仍然预计,由于阿里巴巴计提了创纪录的27.5亿美元反垄断罚款,其今年收益将下降3%;蚂蚁集团(AntGroup)作为一家金融控股公司,也将受到更严格的监管。阿里巴巴可能会经受住所有这些不利因素,长期来看,股价复苏可能也需要很漫长的时间。 三、拼多多$拼多多(PDD)$  。1、用户。2021年一季度,拼多多年活跃买家数达到8.24亿,环比净增3600万,增幅4.57%,同比增长1.96亿,增幅31.2%。一季度,拼多多月活达到7.25亿,环比增长500万,增幅0.7%,同比增长2.38亿,增幅48.9%。2、营收。拼多多2021Q1营收同比大涨239%至221.67亿元。其中,平台在线营销技术服务收入141.11亿元,同比增长157%,占整体营收的64%;交易服务收入29.31亿元,同比增长180%;商品销售收入51.24亿元。3、分析。中国第三大电子商务企业,但就总用户而言,比京东还要大很多,每年有8.24亿活跃用户。与阿里巴巴一样,拼多多通过第三方商户的上市费和广告来创造大部分收入。拼多多依托补贴,鼓励购物者组团享受团体折扣。这一战略严重依赖用户在社交网络上共享链接,在二三线城市广为流行。其正在进行的战略无疑就是向上扩张,与大品牌合作挑战阿里巴巴和京东。尽管长期的补贴以及其物流网络的扩大使得盈利困难,但其调整后的营业和净亏损在上季度仍较上年同期收窄,随着规模的扩大,其盈利能力可能逐渐趋于增长。 四、京东$京东(JD)$  。1、经营。截至2021年3月31日,京东过去12个月的活跃购买用户数近5亿,较2020年第一季度末大幅净增了1.12亿,创历史最大同期增幅。2021年第一季度京东集团录得收入2032亿元,较2020年同期增加39.0%。2、分析。中国最大的直接零售商,因为它的大部分收入来自其直营。京东与阿里巴巴在淘宝和天猫上从第三方卖家那里赚取收入模式不同,该公司通过物流网络协同电商发展。这种商业模式资本密集型,但它保护买家免受假冒产品的伤害。阿里巴巴联合创始人马云(JackMa)曾表示,JD的低利润商业模式将以"悲剧"告终,但规模经济逐渐启动,并使其能够产生稳定的利润。京东的物流部门还通过向第三方客户提供服务来平衡成本,京东健康、京东物流已先后在港交所挂牌上市。2020年,JD的收入和调整后的收益分别增长了29%和57%。该公司第一季度结束时,年活跃消费者近5亿人,分析师预计今年其收入和收益将分别增长26%和13%。京东没有阿里巴巴面临的监管风险,利润率正在扩大,随着生态链的整合完善,平台协同效应逐渐明显。五、宝尊电商$宝尊电商(BZUN)$  。1、经营。2021年一季度,宝尊实现总GMV132.41亿元人民币,同比增长44%。总净营收达到20亿元,同比增长33%。经营利润5291万元,同比增长313.4%。宝尊电商Q1在GMV和营收上实现双增长。此外,截至一季度末,宝尊品牌合作伙伴数量由去年的239个增长至281个,GMV品牌合作伙伴数目由去年的228个增长至272个。2、分析。这家公司存在感相对就较低。宝尊主要为大型国际公司提供端到端的电子商务解决方案。宝尊的商业模式是资本密集型的,但近年来,宝尊通过将直接履行订单的"分销型"模式转向"非分销型"模式,从而扩大了利润空间,使商家能够将产品直接运送给客户。分析师预计,今年该公司的收入和调整后的收益将分别增长35%和5%。这种一直被忽视的股票交易市盈率仅为19倍,是今年销售额的1.5倍。看了以上几家电商,你更看好哪家,欢迎留言!美股判官:贴心美港股小官人!
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2021-05-18

高瓴资本一季度持仓解析

1、前10大持仓:$百济神州(BGNE)$  $拼多多(PDD)$  $爱奇艺(IQ)$  ZOOM,恩斯塔,UBER,京东,泰邦生物,BBIO,天境生物。2、前十大加仓股分别为天境生物,PLTK,涂鸦智能,优信,小鹏,BBIO,唯品会,DASH,阿里巴巴,蔚来。3、新建仓:PLTK,涂鸦,阿里,小鹏,唯品会,paypal,蔚来,网易,优信。4、前十大减仓:京东,拼多多,ZOOM,好未来,UBER,哔哩哔哩,BEAM,APLS,SNOW,贝壳,中通,苹果5、清仓:富途,AVAC,好未来。贴心美股小官人敬上,欢迎指正!
高瓴资本一季度持仓解析
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2021-05-15
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2021-04-24
AFRM:美国花呗,从146跌到60+,曾经如果是风险区间,现在处于相对安全区间,支撑位就是前低63,至于目标价,先拿拿再看了[悠闲]
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2021-04-15
二线半导体预计会有补涨行情$AMD(AMD)$  $赛灵思(XLNX)$  
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2021-04-06
缺芯,怎么搞?据媒体报道,去年12月下旬以来,部分汽车厂商严重低估车市的行情,再加上去年宅经济的盛行,智能手机、电脑等电子产品销量大增,这导致汽车芯片短缺,并逐渐蔓延到更多领域。目前席卷全球的缺芯潮,已经蔓延至家电行业。业内普遍预计,芯片短缺现象或将持续至2022年。随着芯片供需结构的向好,国内产业链公司望受益于行情景气的持续上行及国产化替代进程的加速$恩智浦(NXPI)$  $高通(QCOM)$  $英伟达(NVDA)$  $苹果(AAPL)$  $谷歌(GOOG)$  
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2021-04-06
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2021-04-01

仓位管理到底有多重要?

仓位管$Yalla Group(YALA)$   仓位管理,这个老生常谈的话题,在这一轮调整前我也通过社区、公众号以及星球提醒大家减仓,也希望能对各位伙伴有帮助。 仓位管理,深刻教训,杠杆不要轻易用,市场永远是正确的,咱们身在其中的每一个参与者,都只能亦步亦趋,小心翼翼,不要说咱们小散,就连这么牛叉的韩国佬这么多年的经营也一朝散去。 没有100%$老虎证券(TIGR)$   大家在看各种社区论坛分析的时候也要注意甄别,我也经常留意他们的分析,其实也没毛病,只是他们也是站在超长远角度去看的,就这一个月以来,各种社区论坛的大牛分析的票几乎都腰斩甚至更甚,可见,没有所谓的100%,即便某个股长线确实可以,但可能这一个月的调整,都会让咱们心态崩溃。 小仓的好$跟谁学(GSX)$   很多伙伴都有类似经历,就是小仓的时候一直盈利,仓位一大就开始浮亏了。所以小仓慢走,稳定盈利。小仓,有计划加,不能跌一点就加,也不要妄想一单暴富,那是不可能的。小仓的好处,如果跌,亏损相对有限,等止稳的时候,随便加点,成本下去,轻微反弹就能开始盈利。 小仓操作 类似我这一周$知乎(ZH)$  经历,15股中签知乎,成本9.5,现在才8.3,由于仓小,我可以陆续有计划加,我会计算要把成本降到多少,那应该怎样加,截至昨天,我累计买入1015股,成本7.88,昨天反弹8.3,我就已经盈利,而不是一定要反弹到9.5以上我才盈利,这就是小仓的好处。至于我为什么没有再继续持有知乎,不是不看好,而是出于我整体仓位考虑,知乎的操作定位就是打新,赚钱就走,所以我没有必要留念。 $特斯拉(TSLA)$  
仓位管理到底有多重要?
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2021-03-31

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