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06-06
$滴滴(DIDI)$ 传言滴滴的要重新上架了。股价已经反应了
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04-29

一文回顾FAAMG五大科技股财报

科技巨头都交卷了,我来回顾一下FAAMG的业绩。本次考试第一名当属微软,交出让华尔街无可挑剔的答卷。苹果和微软两位巨无霸老大哥可以说是老当益壮。由于地缘政治影响,作为经济晴雨表的广告行业哑火,谷歌和FB业绩差强人意,但更名后的META股价否极泰来,受累于Rivian的投资亏损,亚马逊四面楚歌。 $苹果(AAPL)$ 苹果财报一如既往的稳定,各项数据均超出市场预期。但在业绩会预警本季度的挑战可能影响苹果销售额,导致苹果股价盘后下跌3%。 财报显示,苹果2022财年第二季度营收972.7亿美元,同比增长8.59%;每股收益1.52美元,超出市场预期的1.43美元;毛利率为43.7%,超出市场43.1%的预期。 主要产品iPhone、Mac、iPad和服务收入也均超过市场预期。在苹果的第二财季也就是今年第一季度公司个产品线都未受到地缘政治等影响。 苹果各产品线收入,图片来自公司官网 苹果的收入及利润的增长情况,图片来自AppleInsider 此外,苹果还宣布新增900亿美元的股票回购计划,并将股息提高5%至每股0.23美元,可以说是非常提振市场。 但,在业绩电话会中,苹果CFO的话让市场瞬间掉头。表示,虽然本季度苹果的销售强劲,但苹果也无法在新冠疫情、供应链危机和俄乌战争期间独善其身,预计这些因素将给苹果带来40-80亿美元的销售影响。 本季度,苹果在不确定的环境下依然没有给出下一季度的业绩指引,这也在一定程度上让大家对苹果是否能维持强劲的销售势头感到些许担忧。 $微软(MSFT)$ 微软可以算本周大盘救世主,在周二纳斯达克暴跌近4%之后,亮出老大哥的稳健做派,主要财务指标都超出市场预期,财报发布后的盘后交易时段涨幅一度超过5%。 财报显示,微软2022财年第三季度营收为493.6亿美元,同比增长18%,高于分析师预期490.4亿美元,这也是微软连续六个季度营收超过400亿美元;利润167亿美元,同比增长8%;每股净收益为2.22美元,高于分析师预期2.19美元。 分业来看,“智能云”业务收入增长势头的持续强劲,是此次推动市场信心大振的主要原因。本季度,包括Azure、GitHub、服务器产品、云服务在内的“智能云”业务收入为190.5亿美元,高于市场预期的189亿美元,同比增长26%。其中,Azure云服务保持着同比46%的高增长。微软CEO纳德拉在电话会议上说,本季度1亿美元以上的Azure交易数量增加了一倍多。 微软各业务增速情况,图片来自于CNBC 微软的生产力和业务流程部门,包括Office生产力软件、LinkedIn和Dynamics,季度的收入为157.9亿美元,增长约17%,略高于StreetAccount一致预期的157.5亿美元。微软在本季度提高了某些Office 365生产力软件的订阅价格。 包括Windows、Xbox、搜索广告和Surface在内的更多个人计算部门实现了145.2亿美元的收入,增长11%,高于StreetAccount的142.7亿美元的预期。 微软年初宣布拟以687亿美元收购视频游戏发行商动视暴雪,这是微软47年历史上最大的交易,但财报中并没有更新这个收购的进展。 $谷歌A(GOOGL)$ 一向让投资者睡得安心的谷歌这次财报不尽如人意,广告行业逆风,强如谷歌也受不了。在这季度,谷歌停止了大部分俄罗斯的业务,同时由于地缘战争,欧洲地区(也包括中东和非洲)的收入增长从去年同期的33%放缓到19%。 财报显示,谷歌2022第一季度总营收为680.11亿美元,同比增长23%,微微不及预期的681.1亿美元;净利润164.36亿美元,与上年同期的179.30亿美相比下降了8.3%;摊薄后每股收益为24.62美元,不及预期的25.91美元。 各项主要指标均低于市场预期,营收增速也是过去两年来的最低值。令人大跌眼镜的是,YouTube广告收入为68.7亿美元,同比仅增长了14.39%,远不及预期的75.1亿美元,是过去五个季度以来的最低增速。YouTube是一个疫情时代受益的产品,但如今TikTok的短视频形态占据社交视频越来越大的份额。谷歌CFO在业绩会上说,YouTube本季度的减速主要原因是去年同期的表现太过强劲。 比较不错的是智能云业务,本季度收入58.21亿美元,同比增长43.8%。但其支出也在同步上升,目前云计算部门仍然处于亏损中,本季度的运营亏损为9.31亿美元,几乎与去年持平。也就是说,云计算虽然规模变大了,但仍然没有为谷歌贡献任何利润。 在谷歌母公司的“Other Bets”业务开始有所起色,本季度营收4.40亿美元,相比之下,上年同期为1.98亿美元,上一个季度为1.81亿美元,从中可能透露出谷歌的多年耕耘终于快要开花结果的兆头。本月初,Waymo的无人出租车就已经拿下了牌照开始了商用试水。 此外,谷歌还在财报会上宣布了高达700亿美元的A类和C类股票回购计划。另一方面,谷歌即将于7月拆股还是令人期待。 $亚马逊(AMZN)$ 万亿巨头的雷,本次轮到了亚马逊。可以说,这是亚马逊近几年来最难看的一份的财报。但亚马逊此次的亏损主要是由于投资的电动汽车公司Rivian的投资所导致的,在过去一个季度里,亚马逊因为Rivian的投资共计亏损了76亿美元,直接将亚马逊整体利润拉为负数。而在上个季度,亚马逊143亿美元的利润中有120亿是来自Rivian的投资回报。成也Rivian,败也Rivian。 为何亚马逊能被RIVN股价反复影响利润? 亚马逊一季度净销售收入1164.44亿美元,基本与市场预期的1163亿美元持平,但同比增长仅7%,是亚马逊自2001年以来的最低增速;净亏损38亿美元,为2015年以来的首次季度亏损;调整后(不算投资亏损)每股收益7.38美元,也仍然是低于市场预期的8.37美元。 抛开此次的投资所带来的巨额损失,亚马逊的各项主要业务的表现也令人担忧。首先,电商业务在俄乌冲突和供应链压力之下呈现出明显的增长乏力,在多个市场都出现了销售额下降的情况。同时订阅服务和第三方服务方面增速都出现了下滑。上个季度首次披露的广告业务在这一季度也没有继续高歌猛进,从上个季度的33%的增速回落到25%。 最受市场关注的AWS云服务在这一季度的表现也是中规中矩,以184.4亿美元的收入和37%的同比增速基本与市场预期持平,未能拯救亚马逊于水火。 AWS增长情况,截自于亚马逊Q1财报 在财报会上,亚马逊CEO Andy Jassy也表示对这个季度的业绩表现感到失望,称“业务的关键领域都朝着错误的方向发展”,而对于下一个季度的业绩表现,他再次给出了悲观的指引,预计二季度营收在1160亿-1210亿美元之间,不及市场预期的1255亿美元。 第二季度亚马逊即将迎来Prime Day不知道能否刺激业绩。此外,亚马逊在6月也有1:10的拆股计划。 $Meta Platforms(FB)$ 上个季度爆雷的Meta这个季度有否极泰来了,什么意思,其实这个财报真挺差的,但是前期跌太多了,大家都知道差,反而在业绩会上小扎说用户还在增长,就立即反弹跳涨。Meta这份财报仅仅只是没有比上一季度更加糟糕而已。 财报显示,Meta第一季度收入为279.1亿美元,同比增长仅7%,低于预期,这是FB上市10年来首次出现收入个位数增长。净利润为74.65亿美元,与去年同期相比下降了21%。每股收益为2.72美元,高于分析师预期的2.56美元。 Meta第一季度日活跃用户(DAU)略有增加,从19.3亿增加到19.6亿,市场预期是19.5亿,刚好。而上个季度日活跃用户数据是历史首次下滑。值得注意的是,本季度平均每条广告的价格下降了8%,Meta的营业利润率也从一年前的 43% 下降到了本季度的31%。在元宇宙业务方面,依旧处于一个非常缓慢的投资回报周期中。 对于下一季度,Meta再次给出了超低的业绩指引,预计收入将在280 -300亿美元之间,而市场的平均预期为 306 亿美元。
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04-20

奈飞终于变成它曾经最讨厌的样子

$奈飞(NFLX)$ 又一次爆雷了,上次财报后就暴跌25%,没想到还能重演。一季度付用户数出现了首次净流失20万,最惨的是管理层认为二季度继续减少200万,这是一季度流失数量的10倍啊! 有关奈飞的财报已经有很多,请看下面: 奈飞财报又跪了,净付费用户十多年来首度流失 老虎点评 | 奈飞绩后大跌!管理层看法更令人绝望 虽然收入还在增长,但请看下面,这个不断降低的增速不可以说是一个成长型的公司了,上季度微软都有9%的增速。最可怕的是增长不再而成本端看不到任何的希望,随着竞争对手越来越多,奈飞不得不继续投入内容成本。即便如此,也看不到任何市场份额的领先优势。随着传统媒体转型,亚马逊、AppleTV入局,流媒体行业看不到任何先发优势和护城河。公司表示,自己的渗透率已经很高了,也就是付费用户增长这块已经完全到了天花板。令人绝望。 奈飞之前一直通过涨价来提升收入增长,在竞争压力上似乎涨不动了,再涨价流失会更高。 这个业绩会上管理层表示他们开始机会做广告收入,业绩会问答环节实录 ,原话如下: Related to that, Greg has done great work on the price spread. And one way to increase the price spread is advertising on low-end plans and to have lower prices with advertising. And those who have followed Netflix know that I've been against the complexity of advertising and a big fan of the simplicity of subscription. But as much I'm a fan of that, I'm a bigger fan of consumer choice. And allowing consumers who would like to have a lower price and are advertising-tolerant get what they want makes a lot of sense. So that's something we're looking at now. We're trying to figure out over the next year or 2. But think of us as quite open to offering even lower prices with advertising as a consumer choice. 意思是对低价会员计划中插入广告,这些用户将支付更低的费用但接受广告。 这是一个无奈的选择,如果连广告都上了,奈飞跟爱奇艺有什么区别?当年那个说我们要做优质内容靠内容打动用户付费的奈飞没有了?
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04-19

本周还有7大道指成分股的财报值得关注

本周是财报大周,大家都非常关注$特斯拉(TSLA)$$奈飞(NFLX)$ 的财报,我想提一提本周还有7只道指成分股将发财报,道琼斯作为美国第一指数,成分股一共就30只,主要就是蓝筹股,本周就有7只集中发财报,将会对指数走势有一定影响。 7只分别是:$IBM(IBM)$ , $宝洁(PG)$ , $旅行者财产险集团(TRV)$ , $陶氏化学(DOW)$ , $强生(JNJ)$ , $美国运通(AXP)$$威瑞森(VZ)$ 。 其中我觉得对生物制药巨头强生、受战争大涨的洛马和IBM会有一定看点,或对同业有比较强前瞻性指导。我大致过一遍。 4月19日(周二)盘前 :$强生(JNJ)$$洛克希德马丁(LMT)$ 强生,上季度的时候,强生曾表示预计公司今年的Covid疫苗销售额将超过30亿美元。本季度投资者将仍然关注疫苗相关收入和进度。华尔街一致这家制药巨头的季度收入将出现个位数的同比增长。 由于疫苗的需求,强生继2021年大涨之后,在今年也跑赢市场,今年至今(到4月18日)收益3.85%。CNBC记者Spencer Kimball认为:"强生的季度业绩将使投资者首次看到Omicron对医疗需求的影响,以及公司如何看待疫情后续的发展。“ 洛马:由于突发的俄乌战争让这家军工巨头股价在今年一季度暴涨24%。根据Refinitiv的数据,分析师预测第一季度的盈利和收入将同比略有下降。但是就目前国际形势,我认为这家国防巨头的收入前景仍然会比较乐观。CNBC记者阿曼达-马西亚斯(Amanda Macias)指出:"因为俄乌战争,投资者将首次看到世界上最大的武器制造商在资本市场的表现。上周,洛克希德-马丁代表参加了五角大楼的会议,讨论可能加速生产线的问题。洛克希德-马丁公司和雷神公司生产的标枪导弹系统已被证明是美国部署在乌克兰战斗中的最有效武器之一"。 4月19日(周二)盘后 :$IBM(IBM)$ 根据Refinitiv的数据显示,预计IBM第一季度的收入将同比下降约20%。当然,股价今年表现并不好,IBM在3月3日俄乌战争开始后,停止了在俄罗斯的销售,它的财报可能会对后续战争对科技公司收入影响有一定指导。 摩根士丹利分析师Erik Woodring表示,一个风险是企业因为战争而对采用IBM的下一代大型计算机犹豫不决,他对该股的评级相当于买入。如果发生这种情况,该公司全年收入增长在个位数的预测可能会受到影响。 当天盘后还有更为受人关注的奈飞,由于说的人比较多,我就不再重复了。
本周还有7大道指成分股的财报值得关注
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04-11

本周,除了银行股还应该关注这三个财报

新一轮财报季本周即将拉开序幕,关于银行股财报的帖子挺多的,我就不说了,请看: 财报前瞻 | 经济衰退担忧,银行股遭遇逆风? 本周美国投行财报注定“不好看”? 美股Q1财报季来袭,高盛关注三大不确定性因素 除了大型银行股之外,$达美航空(DAL)$$3B家居(BBBY)$$台积电(TSM)$ 这三只有比较强指导性的财报也是我们不得不关注的, $达美航空(DAL)$ 是第一家发财报的美国航空公司,它将于周三盘前发布财报,到时候将会给航空业、旅游等出行相关行业一定的宏观指引,以及在今年第一季度国际局势突变中,投资者不得不关注原油燃料成本对航空股的影响。 尽管疫情变体抑制了全球旅游需求复苏的进度,但达美航空在上个季度仍维持其2022年的全年的盈利预测。达美航空在第四季度财报中表示,新冠变体的激增将促使其第一季度出现亏损,但它仍然预计今年会因更强的旅行需求而实现盈利。达美航空CEO在上季度清晰描绘了,预计omicron会将航空旅行的反弹推迟大约60天,预测1月和2月会出现亏损,然后在3月盈利。 本季度就看是否如上季度给了路线,根据Refinitiv的数据,分析师预计达美航空将报告季度亏损,但分析师认为今年的季度收入比去年同期增加一倍以上。另一方面,投资者不得不关注的是第一季度的燃料成本。 CNBC航空板块记者Leslie Josephs表示:"达美航空是第一家公布收益的美国航空公司,投资者关注航空公司能提高多少票价来弥补今年激增的燃料成本。一方面,旅行需求随着疫情的减少而激增。但对航空公司来说,飞机行使成本将更加昂贵。这意味着他们将不得不平衡覆盖成本,而不是在通货膨胀已经很强烈的时候用过高的价格来拒绝客户。随着夏季旅游旺季的到来,航空公司的高管们也可能会详细说明其人员配置水平。" 达美航空今年以来收跌约6%,较疫情最低点翻倍。Bed Bath & Beyond $3B家居(BBBY)$ 也将在周三盘前发布财报,上一季度由于供应链冲击,BBBY公布不及预期的数据,并且削减了2022年的全年业绩指引。但是BBBY过去一直是meme-stocks,股价一直波动剧烈,经常出现逼空,BBBY仍然是被做空最严重的股票之一,上个财报公布后,先是盘前跌了9%,当天随后就反弹了8%。 对于投资者应该更关注BBBY带来的供应链指引和通胀预期。公司CEO曾在上一季度财报中表示,短期内,供应链的不利因素将持续存在,对未来的业绩产生影响。BBBY上季度还下调了全年业绩指引,预计全年销售额从81-83亿美元下调至79亿美元,调整后的亏损在每股15美分到收支平衡之间。 本季度根据Refinitiv的数据,华尔街分析师预计本季度的收入将同比下降20%。另一方面,该公司仍有巨额的股票回购计划进中行。预计到本财年末,它将完成10亿美元的三年期股票回购计划,回购或许也是逼空的关键因素。 CNBC零售行业记者Melissa Repko认为:"投资者希望看到证明Bed Bath & Beyond的转机努力正在发挥作用,其供应链问题正在消散。这家家居用品零售商此前的销售情况令人失望,即使该公司推出了新的品牌,关闭了表现不佳的商店,并分拆了一些其他业务。"$台积电(TSM)$ 将于周四盘前发布财报,作为半导体第一家发财报的公司,台积电总是备受关注。 台积电已经在上周公布了第一季度创纪录的销售额,公司表示1-3月合并销售额为4910.8亿新台币(169.9亿美元),比上季度增长12.07%,也比上年同期增长35.5%。这一结果高于台积电在1月份投资者会议上提出的4581.6亿至4747.2亿新台币的第一季度销售指引。 分析师说,尽管第一季度是全球半导体行业的传统淡季,但由于高性能计算设备和汽车电子的强劲需求,台积电没有受到影响。 仅在3月份,台积电的合并销售额为1719.7亿新台币,比2月份增长了17%,这是因为在2月6日结束的九天农历新年假期之后,工作日增加了。据台积电称,3月份的合并销售额是历史上第二高的月度水平,仅次于1月份的1721.8亿元新台币,也比去年同期增长了33.2%。 财报发布的背景是全球半导体短缺,这种情况在整个供应链中产生了反响,最近几个月影响了大量产品的生产。作为回应,台积电计划在未来三年投资1000亿美元以提高产能。3月底,台积电董事长刘德忠表示,尽管台积电在上海的工厂停工,可能会影响智能手机和电视等产品的需求,但台积电仍维持2022年400亿至440亿美元的资本支出计划不变。台积电还维持了2022年销售额增长25-29%的预测。 苹果公司和三星电子公司等制造商对手机、智能电视和其他小周边的需求仍然强劲,同时,芯片的短缺还没有缓解--根据Susquehanna金融集团的研究,由于疫情影响,3月份半导体交货的等待时间再次增加。 台积电在硅片和工业气体等关键材料上的库存策略将是第一季度业绩发布会的重点,因为地缘政治紧张局势的加剧和全球硅片产能的缓慢增长使供应情况变得模糊。 投资者将密切关注该公司的晶圆需求前景,因为有报道称它正寻求在短期内将芯片价格提高20%。其他需要关注的关键问题包括该公司对资本支出的指导和对供应链库存的看法。
本周,除了银行股还应该关注这三个财报
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03-19
$老虎证券(TIGR)$ 中概股的走势,以为拜登在电话里提交了入d申请书[眼眼] [眼眼] [眼眼] $滴滴(DIDI)$ $哔哩哔哩(BILI)$ $爱奇艺(IQ)$ 
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03-17
$阿里巴巴-SW(09988)$ 只是反弹!只是反弹!只是反弹!重要说三遍!$美团-W(03690)$ $蔚来(NIO)$ 
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@余老师聊股市:大家好,欢迎来到余老师聊股市频道,请大家订阅我的频道,余老师聊股市 大盘延续前势大幅反弹,还想去追高吗?冷静下来考虑下问题,然后再做决定 VXN,MSFT,PAPL,ASML,NVDA,APPLE,TSLA,QQQ,VIX,FB,PLTR,NIO, @小虎AV @Tony特别帅 @孟浩@ $NQ100指数主连 2203(NQmain)$ $A50指数主连 2202(CNmain)$ $道琼斯指数2203(YM2203)$
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02-24
$台积电(TSM)$ 吓得不敢反弹?[喷血] 
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02-24
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02-09

谷歌5号员工Ray Sidney否认是谷爱凌生父:对她的成就感到骄傲

此前有网友发现谷歌5号员工Ray Sidney将自己在个人社交平台账户头像换成了与谷爱凌幼时的合照,引发了其是谷爱凌生父的猜测。 Ray Sidney就此在社交网站上澄清,称自己与谷爱凌妈妈谷燕交往过几年,但是是在谷爱凌出生之后。 Ray Sidney表示,自己认识谷爱凌多年,对她在赛场内外取得的成就都非常骄傲。$谷歌(GOOG)$
谷歌5号员工Ray Sidney否认是谷爱凌生父:对她的成就感到骄傲
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02-07
$阿里巴巴(BABA)$ 传软银要卖阿里巴巴了
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02-04

大型科技股财报总览,FAAMG+TSLA业绩告诉我们什么?

大型科技股财报全部交代了,奈飞彻底跌出了“大型”,市值不足2000亿美元,美股市值前50都排不进了。 FAAMG+TSLA唯一爆雷的是改名META的FB,改名需谨慎。特斯拉虽然财报后大跌10%,但客观说财报很好很好。亚马逊虽然财报后暴涨18%,但客观说,财报太一般。下面我按照市值顺序总结一下6大科技股财报。 AAPL 大苹果就是美股定海神针,所有数字统统超过预期,营收利润均创历史新高。截至12月31日的季度营收1239.5亿美元,同比增长11%,创有史以来最高的单季收入,主要是来自核心产品iPhone的收入716亿美元,同比增9%,力克供应链短缺。iPhone13几乎是苹果最成功的产品之一,据报道,截止2021年底iPhone13/Pro销量超过了4000万部,创历史记录,同时,iPhone13的成功使得苹果在大中华地区的销售额同比增长21%。 毛利率水平高达43.8%,可见厨子的供应链管理和运营效率管理能力。净利润346.3亿美元,同比增长20%,每股收益(EPS)2.1美元,同比增长25%,利润增速超过了收入的增速,这主要得益于服务部门季度创收195亿美元,同比增长24%,强劲的表现给公司贡献了高于预期的毛利率43.8%。 本季度苹果想股东返还近270亿美元,宣布现金派息0.22美元/每股。过去终归是过去,支撑苹果跳涨的还是对于2022年的展望,厨子认为供应链问题会在2022年得到缓解,iPad受到芯片供应影响业绩下滑在预期中,但压力已经释放,2022年第二季度后将会得到缓解,毛利率水平会维持在42.5%-43.5%之间,几乎是历史最好的状态。 MSFT 巨头中最稳的公司,一个双beat的财报却带来超过10%的振幅,盘后先跌6%,到开盘一路涨了5%。如果说盘后先跌是因为Azure增速46%不及市场乐观预期的50%,我是不认可的,到这个体量的公司核心业务增速还有46%还有什么可挑剔的? 营收517亿美元,同比增20%,高于预期的509亿美元;净利润188亿美元,同比增21.6%,高于预期的175.34亿美元;EPS同样超预期($2.48 vs $2.31),微软的稳可称得上老当益壮。 微软在电话会议中发布了强劲的指引,这个电话会开的让微软股价逆改天命,预计财年第三季度预计微软2022财年第三季度收入为485亿-493亿美元,个人电脑业务营收141.5亿美元-144.5亿美元,智能云业务营收187.5-190亿美元。全面超预期,让多兵荒马乱的市场中再次吹响集结号。 GOOGL 谷歌第四季度营收753.3亿美元,同比增32%,大幅超过市场预期的718.9亿美元;EPS 30.69美元,同比增37.6%,高于预期的27.35美元。 广告依然是谷歌收入的重中之重,第四季度核心广告收入612.5亿美元,同比增32.5%,占总营收81.3%,其中搜索业务带来433亿美元(占比超过公司总收入的一半)表现最为突出,同比增长36%。比市场预期高出了23亿美元,强劲的搜索业务表明,谷歌已经从大流行病的阴霾中走出,公司正获益与经济活动的正常化和广告主支出的增加。 YouTube广告收入86.3亿美元,同比增25.4%,这一结果微弱于市场预期的88.7亿美元,是本次财报中唯一不及市场预期的。近年北美视频行业受到短视频TikTok的挑战,尽管YouTube也出了一项名为Shorts的服务来对抗TikTok,短期看来收效甚微。视频平台可能受到更严峻的竞争影响,正如谷歌CFO上个季度预计的那样。第四季度谷歌云服务收入55.4亿美元,同比增长44.6%,略高于预期的54.71亿美元。对比2021年前三个季度的增速分别为46%、54%和45%。 真正让谷歌股价大涨逾9%的还是令市场意外又惊喜的拆股。Alphabet在财报中宣布,董事会已经批准对公司A类、B类和C类普通进行1:20拆股,在2022年7月1日收盘持有谷歌股票的股东,将在2022年7月15日收盘后生效。 AMZN 坦白说,亚马逊财报差强人意,却也是意料之中。如果说盘后跳涨,应该还是市场因素,前一天跌太多了,还有大量空头回补,但这种涨幅有点不可持续。 亚马逊第四季度营收同比增长9.5%至1374亿美元,低于预期的1377亿美元,运营利润35亿美元高于预期24亿美元。每股收益不用看,主要是Rivian的投资收益贡献的,如果扣掉Rivian的投资收益后每股收益大概$4.85,也是超过市场预期的$3.88,还算不错。但对于一季度的收入增速预期则为3%-8%,远远低于分析师预期的11%。 新任CEO表示,第四季度公司看到了劳动力供应短缺和通胀压力导致的成本上升,而由于Omicron影响,这些问题将一直持续到第一季度。面对劳动力紧张的市场,去年亚马逊将最低工资提高至$18,并新增高达$3,000的签约将近用以吸引雇员。 亚马逊AWS云计算业务增长近40%,好于市场预期,AWS占总收入的13%,:AWS的营业利润同比增长49%,高于其40%的收入增速。 亚马逊财报中能促使股价大涨的是,宣布提高Prime会员价格,年费将有$110提高到$139。如果将Prime会员包含的服务分拆成履约(包邮、时效高)、流媒体、游戏、音乐、图书等6个部分,然后分别和竞对进行对比,可以发现Prime几乎每一项都比竞对提供了更高的价值,而拆分的售价却远低于竞对们。总体算下来Prime价值/价格≈8.5x,有非常强的提价能力。 FB 一天跌了2500亿美金,跌去了一个阿里巴巴。总结财报遭遇三大无解:用户不增长甚至流失+广告收入受苹果隐私新政打击+一大堆焦头烂额的诉讼。 Facebook是科技巨头里最没有护城河的公司,这也是小扎不得不破釜沉舟转型的根本原因。作为一个社交平台,Facebook上的用户显然没有太多的黏性,新应用新玩法层出不穷。小扎在电话会上首次正视TikTok的崛起,“TikTok是一个强大的竞争对手,在拥有如此庞大的用户基础上,还能快速增长。“2021年第四季度,Facebook失去了50万用户,平台日活出现了负增长,这是Facebook历史首次。 Facebook 98%的收入来自广告收入,在加强数据监管的大环境下,iOS改变了隐私新政,导致寄居系统之上的软件用算法来跟踪用户和定位广告更加困难,这对Facebook基于推荐算法的核心广告收入造成巨大影响。可以说,Facebook的商业模式根本没有议价权。据预计,仅因为隐私政策,Facebook在2022年的销售额将减少约100亿美元。 同时,根据Facebook在无论是美国、欧洲都不同遭遇着不同的反垄断、侵权、隐私诉讼等。 以社交软件起家的Facebook,至今已走过18个年头,横跨PC到移动互联网的时代,这次脸都不要的转型到底能不能成功暂且不知。回顾PC转Mobile的那次革命,Facebook在错失先发优势的情况下完成了逆袭,2012年5月Facebook上市,股价从42美元一路跌到17美元,华尔街开始倒戈批评小扎,几乎要弹劾他,但是小扎用时间证明了自己,让Facebook重回巅峰。转型是迫不及待,也是一场豪赌,选择元宇宙是小扎的孤注一掷,还是希望他能成功,但需要时间和耐心,小扎在上个季度曾警告,Metaverse这笔投资“在短期内还不会给我们带来利润”,股价会跟转型期一样难熬。 TSLA 就财报来说,无可挑剔,主要纠结的点是今年不推新车型,寄予厚望的cyber交付时间不确定,但我认为这叫鸡蛋里挑骨头,股价跳水更多要归根于近期美股市场的异动。 营收177.2亿美元超过市场预期164.08亿美元;调整后EPS 2.54美元也超过预期2.36美元。特斯拉第四季度交付30.86万辆,同比增71%,环比增27.9%,远高于市场此前预的26.3万辆,从历史交付增速对比也可以看到明显趋势:特斯拉的红色穿云箭势不可挡。 特斯拉营收和交付量增长一样好,成本控制也很好,在供应链吃紧的大环境下,特斯拉毛利率仍然从第一季度的24.1%提升到第四季度的30.6%。这背后是优秀的供应链管理能力以及生产效率。加上老马的指引,未来几年都以50%的增速交付,今年仅凭Fremont和上海工厂即可实现50%的交付量增长,今年实现全自动驾驶,首次使用人形机器人Optimus,4680电车本季度交付等。 总结来看,6大科技股,只有FB的业绩是真的不好。我们看到万亿市值的亚马逊AWS增速仍然高达40%,微软Azure增速46%,谷歌同比增长32%,这么大体量的公司还在高增长,在近期市场对利率抬升和科技股估值存有疑虑的波动阶段,大型科技股用业绩证明,波动并影响其真实的基本面,无论宏观环境如何,它们都可能保持亮丽的业绩,这几家不倒,美股长期没有问题。 $苹果(AAPL)$ $微软(MSFT)$ $亚马逊(AMZN)$ $谷歌A(GOOGL)$ $谷歌(GOOG)$ $特斯拉(TSLA)$
大型科技股财报总览,FAAMG+TSLA业绩告诉我们什么?
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02-03

💥改名没算命?FB雪崩,社交和元宇宙板块集体遇劫

$Meta Platforms(FB)$ 改名换姓后第一次财报,这.. 肯定是没有找大师算一算。 最惨的还不是FB,是将于明天发财报的SNAP,财报还没发先跌了17%。作为第一个发财报的社交股,FB成功带崩了社交和元宇宙概念两大板块,社交股$Twitter(TWTR)$$Snap Inc(SNAP)$$Pinterest, Inc.(PINS)$ ,元宇宙比如$Roblox Corporation(RBLX)$ $Unity Software Inc.(U)$ FB财报显示,2021年第四季度营收336.7亿美元,略高于市场预期的334亿美元(Refinitiv),不过20%的同比增速已经是低到无言以对了,在财报前市场给出这么低的预期,看来本就不抱希望,而FB却只能beat这么一点点。对比21年前三个季度的同比增长是47.6%、55.6%和逾35%。2021年全年营收1179亿美元,较2020年的859.7亿美元增长37%,超出市场原本预期的增幅20%。第四季度净利润不足103亿美元,大幅弱于预期的109亿美元,同比跌8%,是自2019年第二季度以来首次出现净利润下滑。调整后每股收益EPS为3.67美元,弱于市场预期的3.84美元(Refinitiv),同比下降5%。经营数据方面可以说是惨不忍睹,用户数量停滞不前,核心产品Facebook第四季度日活跃用户(DAUs)19.3亿,与第三季度持平,同比增5%,不及预期的19.5亿;月活跃用户数(MAUs)29.1亿,不及预期的29.5亿;每用户平均收入(ARPU)为11.57美元,同比增14%,略高于预期的11.38美元。 Facebook在狙击Snap 的路上给TikTok偷袭了。包括Facebook、Messenger、Instagram和WhatsApp等全应用家族的日活用户为28.2亿,略高于上季度的28.1亿;月活用户为35.9亿,同比增9%,略高于上一季度的35.8亿。还有更惨的!FB对今年一季度的指引营收270亿-290亿美元,相当于同比增长3%-11%,大幅低于市场预期的301.5亿美元。公司声警告其广告定价能力持续受苹果隐私更改的负面冲击,高通胀和供应链瓶颈等宏观经济挑战正在影响广告商的预算,今年一季度的营收同比增幅主要受到广告显示次数(ad impression,即广告在社交内容分发中被用户看见的次数)和定价增长的不利因素拖累。 说完最惨,说个值得关注的,公司首次披露元宇宙方面的财务情况,根据最新财报结构,除了靠广告收入的APP家族,还有一个Reality Lab,即虚拟现实实验室,包括FB的元宇宙和AI/VR相关的硬件、软件和内容,2021年第四季度Reality Lab 收入8.77亿美元,仅占总收入的2.6%,还不足挂齿,也可以认为,在当下说元宇宙的故事就是一个故事。Reality Lab2021全年收入22.74亿美元。总体而言,广告收入占比超过97%的Facebook,面临苹果系统隐私新规、通胀环境和TikTok的打击之下,转型是迫不及待的,但元宇宙是一个长期概念,可以想象未来几年如果FB allin元宇宙,对公司利润压力会更大,而随着微软宣布收购ATVI,索尼也出手了,留给META的只是空间也不多了。。。
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02-02

拆股必涨?谷歌拆股,走势能追随苹果特斯拉英伟达吗?

$谷歌(GOOG)$ 盘后发布财报,宣布1:20拆股,财报好则好已,拆股才是真正催动股价盘后站上3000美元大关的关键! Alphabet在财报中宣布,董事会已经批准对公司A类、B类和C类普通进行1:20拆股,在2022年7月1日收盘持有谷歌股票的股东,将在2022年7月15日收盘后生效。假设股价是3000美元/每股,拆股后每股价格仅需150美元,更加亲民,让更多热爱谷歌的个人投资者能够拥有! 理论上,拆股不增加公司股票的价值。但我们看苹果、特斯拉和英伟达在近两年宣布拆股后都引发股价的大幅上涨。期待吧! $苹果(AAPL)$ 2020年7月31日的财报中宣布将于2020年8月31日进行1:4拆股,7月31日收盘价为$106,8月31日收盘价$126.5。截至2022年2月1日收盘价格$174.6,一年半的涨幅分别为65%和28%。 $特斯拉(TSLA)$ 2020年8月12日财报会上宣布将于2020年8月31日1:5拆股,8月12日收盘价$311,8月31日收盘价$498,截至昨收$931,一年半涨幅分别199%和87%,如果对比高点$1243,则涨幅分别是300%和150%。 $英伟达(NVDA)$ 2021年5月21日宣布将于7月20日1:4拆股,5月21日收盘价$150,7月20日收盘价$186,昨收为$246,10个多月涨幅分别64%和32%,若对比高点$346.47,则涨幅130%和86%。
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02-02

谷歌财报大超预期,广告业务或让股价乘风而上!

谷歌母公司Alphabet是FAAMG中第三家发布业绩的公司,跟此前苹果、微软也一样交出令市场满意的答卷。在近期市场对利率抬升和科技股估值存有疑虑的波动阶段,大型科技股再次证明,无论宏观环境如何,它们都可能保持亮丽的业绩。 Alphabet第四季度营收753.3亿美元,同比增长32%,大幅超过Refinitiv显示的市场一致预期的721.7亿美元,每股收益(EPS)为30.69美元,同比增长37.6%,大幅超过Refinitiv显示的市场共识27.34美元。公司宣布将于7月拆股20:1。谷歌A盘后交易时段大涨9%,股价突破3000美元大关,较去年11月的历史高点3019.33仅一步之遥,强劲的业绩和拆股刺激将推动股价再创新高。| 强劲广告增长,显示谷歌正从经济复苏中获益 Alphabet 2021年第四季度营收753.3亿美元,同比增长32%,这一增速好于2020年同期的23%,但由于季节性影响不及2021年第二、第三季度。2021全年,谷歌总营收2576.4亿美元,同比增41%。在Alphabet的财报细分中,分为谷歌服务、谷歌云、和Other Bets(其他投资)。其中谷歌服务是谷歌核心广告和搜索业务,占总收入高达92%。其中包括安卓系统、Chrome浏览器、YouTube、谷歌地图、应用商店等。 第四季度,服务收入694亿美元,同比增31.3%,高于市场预期的666.4亿美元,服务收入中,来自广告的收入高达612.4亿美元,其中搜索业务带来433亿美元(占比超过公司总收入的一半)表现最为突出,同比增长36%,比市场预期高出了23亿美元,强劲的搜索业务表明,谷歌已经从大流行病的阴霾中走出,公司正获益与经济活动的正常化和广告主支出的增加。来自谷歌网络服务收入93.05亿美元,同比增长25.6%。谷歌服务的其他收入包括件、Play Store和YouTube非广告收入。第四季度其他收入达到81.6亿美元,同比增长22.3%。CEO皮查伊说,尽管供应链受到限制,该公司的Pixel智能手机仍创下了"历史销售记录"。| YouTube收入超奈飞,遭TikTok挑战 YouTube广告收入86.3亿美元,同比增25.4%,这一结果微弱于市场预期的88.7亿美元,是本次财报中唯一不及市场预期的。近年北美视频行业受到短视频TikTok的挑战,尽管YouTube也出了一项名为Shorts的服务来对抗TikTok,短期看来收效甚微。视频平台可能受到更严峻的竞争影响,正如谷歌CFO上个季度预计的那样。 值得一提的是,这仅是来自YouTube的广告服务,YouTube还有超过5000万人的会员Premium订阅服务收入等。相比之下,Netflix第四季度营收77.1亿美元不及YouTube。|云服务收入再创新高,但增速放缓 云服务作为公司下一个增长引擎一直备受市场关注,第四季度谷歌云服务收入55.4亿美元,同比增长44.6%,略高于预期的54.71亿美元。对比2021年前三个季度的增速分别为46%、54%和45%。谷歌云包括为企业客户提供的基础架构和数据分析平台(GCP,即谷歌云平台),以及生产力和协作工具(Google Workspace)。微软此前发布的财报,Azure和其他云业务同比增长46%,谷歌云这个增速与其不相上下,但总体量谷歌云弱后于Azure。 本季度云计算的运营亏损为8.9亿美元,比2020年同期的11.4亿美元亏损有所缩小,但它比第三季度运营亏损6.44亿美元有所扩大。谷歌云仍然是扩张阶段,作为Alphabet的一个长期增长机会和大量投资的业务,市场必将长期关注谷歌云如何从AWS和Azure的口中抢夺市场份额。|创新业务缩水,押注未来亏损放大 Other Bets是谷歌对于未来押注的创新投资业务,定位于前瞻性性产品开发与风险投资,包括谷歌的自动驾驶Waymo、人工智能DeepMind、智能医疗Verily、风投基金Google Capital与Google Venture等。 Other Bets第四季度收入为1.81亿美元,同比降7.7%,但与第三季度的1.82亿美元;运营亏损从2020年四季度的11.4亿美元扩大至14.5亿美元。但在Alphabet强大的现金和造血能力面前,押注未来的一点亏损应该计为资本开销,不以短期目标为导向。在Alphabet总体强劲的财报中非要找瑕疵的话,不得不指出,公司的总成本和运营成本都大幅增加,第四季度支付给合作伙伴的流量获取成本(TAC)为134.3亿美元,高于预期的128.4亿美元,同比增超28%,增幅小于营收同期增速,扣除对利润产生影响的TAC后营收近619亿美元,高于预期的593亿美元,同比增33.4%。不过,此前公司已经警告过第四季度将有更丰富的假日营销,加上云和服务增长相关的费用。 | 拆股或让谷歌乘风而上 最后,虽然财报亮丽,但真正让谷歌股价可以在盘后大涨逾9%的还是令市场意外又惊喜的拆股。Alphabet在财报中宣布,董事会已经批准对公司A类、B类和C类普通进行1:20拆股,在2022年7月1日收盘持有谷歌股票的股东,将在2022年7月15日收盘后生效。假设股价是3000美元/每股,拆股后每股价格仅需150美元,更加亲民。 理论上,拆股不增加公司股票的价值。但我们看苹果、特斯拉和英伟达在近两年宣布拆股后都引发股价的大幅上涨。期待吧! 苹果2020年7月31日的财报中宣布将于2020年8月31日1:4拆股,7月31日收盘价$106,8月31日收盘价$126.5至今涨幅分别为65%和28%。特斯拉2020年8月12日财报会上宣布将于2020年8月31日1:5拆股,8月12日收盘价$311,8月31日收盘价$498,至今涨幅分别199%和87%。英伟达2021年5月21日宣布将于7月20日1:4拆股,5月21日收盘价$150,7月20日收盘价$186,至今涨幅分别64%和32%。 $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ $苹果(AAPL)$
谷歌财报大超预期,广告业务或让股价乘风而上!
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01-31
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2021-12-17
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2021-10-21

特斯拉收获创纪录财报,盘后股价震荡下跌只因“涨多了”

摘要:除了电动汽车生产和交付量均新高,当季还是公司有史以来最好的净利润、营业利润和毛利率。分析称,特斯拉在盈利方面持续进步,市场有些“吹毛求疵”。公司点明在全球供应链、运输和其他制造领域遭遇困难,将在电话会被重点关注。此外,特斯拉投资比特币再损失5100万美元,比二季度损失翻倍。 10月20日周三美股盘后,电动汽车巨头$特斯拉(TSLA)$公布了今年第三季度财报。 财报显示,特斯拉三季度收入137.6亿美元,调整后每股收益EPS为1.86美元,高于预期的1.59美元,为连续第九个季度实现盈利,盘后股价震荡,截止发稿微跌0.78%。 特斯拉周三低开高走,接近今年1月所创的逾900美元盘中新高。该股即将连涨九周,从8月16日的阶段低点涨超30%,今年累涨近23%。 特斯拉连续九季盈利,营收和净利润均创新高,投资比特币再损失5100万美元 财报显示,特斯拉三季度营收137.6亿美元,同比增57%,CNBC称创纪录收入,此前一部分分析师预期139.1亿美元,金融数据供应商Refinitiv统计的市场预期则为136.3亿美元。 当季调整后的每股收益EPS为1.86美元,显著高于市场预期的1.59美元,较去年同期的0.76美元翻倍、增近145%。GAAP项下净利润16.2亿美元,接近去年同期的五倍,也是公司史上第二次超过10亿美元,市场预期为13亿美元。营业利润20亿美元,也同比翻倍(增148%)。 特斯拉表示,第三季度在许多方面都创纪录,除了电动汽车生产和交付量均新高,还实现了有史以来最好的净利润、营业利润和毛利率。整体营业利润率升至14.6%,较去年同期增超5个百分点,超过了公司的中期指引。 媒体还称,当季主营的汽车业务毛利率提升至30.5%,较去年同期上行280个基点。整体GAAP毛利率提升至26.6%,同比上行超300个基点,均至少是五个季度以来最高,后者还高于市场预期的24.2%。 这是营收连续三个季度超过100亿美元大关,比二季度营收高出18亿美元,同时也是连续三个季度盈利创新高、净利润连续两季超10亿美元、非GAAP净利润连续三季超10亿美元且上逼21亿美元、连续九季实现正盈利。 这代表公司很大程度上避免了限制全球汽车产业的芯片短缺不利影响。去年在全球最大电动车市场之一中国的带动下,特斯拉曾实现了公司历史上首个全年盈利。 不过,三季度GAAP净利润的同比增速(389%)不及二季度时同比翻了10倍(增长近1000%),营收同比增速也低于二季度时的98%。 此外,当季特斯拉来自能源业务的收入为8.06亿美元,包括用于家庭和公用事业的太阳能板及储能产品,服务收入为 8.94 亿美元,包括全自动驾驶套装的收入。 当季还录得与比特币相关的减值为5100万美元,二季度曾损失2300万美元。公司称,营业利润同比大幅增长主要来自汽车销量提升和成本下降,但被平均车辆售价同比下滑6%、运营费用增加、出售环保积分的监管信用收入减少、额外供应链成本等项目部分抵消。 中国仍是主要出口中心,美国得州和德国超级工厂按计划进行,4680自研电池继续取得进展 特斯拉在财报声明中称,售价更低的车辆在产品组合中占据更大比例;三季度自由现金流13.3亿美元,略低于分析师预期的13.8亿美元,当季资本开支18.2亿美元,高于预期的13.7亿美元;到报告期末,不包括汽车和能源产品融资在内的总债务“已降至仅21亿美元”。 当季公司面临“各种全球性质的挑战”,包括半导体短缺、港口拥堵和轮流停电,一直在影响保持工厂全速运转的能力。但美国加州Fremont超级工厂过去12个月生产了超43万辆车,比以往的任何一年都多且有继续改进的空间。美国得州奥斯汀和德国柏林的超级工厂都在“按计划进行”和调试设备,得州工厂正制造第一辆试生产车,德国工厂预计年底前获得最终的许可批准。 特斯拉特别提到: 在整个第三季度,中国仍然是我们的主要出口中心。中国超级工厂的产量增长良好,我们正在推动改进以进一步提高生产率。对于标准里程的车辆,正在全球范围内转向磷酸铁锂 (LFP) 电池。 公司的业务展望与二季报时基本相同,首先是承诺尽快提高制造能力,并重申今年1月起就秉持的承诺——未来几年实现汽车交付量的年均50%增长率。 但特斯拉警告称,增长率将取决于设备能力、运营效率以及供应链的能力和稳定性。二季报时曾预警零部件供应对今年下半年的交付增长率产生重大影响,而且有些年份的交付量可能增长更快,例如今年,不过这些措辞在三季报公告里没有提到。 特斯拉还重申有足够的流动资金为产品路线图、长期产能扩张和其他费用提供资金。随着产能扩张和本地化计划的进行,预计营业利润率将继续增长,并持续达到行业领先水平。 公司继续瞄准年底前在美国得州和德国建造第一辆Model Y紧凑型电动SUV,正推进电动皮卡Cybertruck的工业化,仍计划在美国得州工厂生产Model Y后制造,但“在新地点成功引入许多新产品和制造技术、持续的供应链相关挑战和区域许可,将影响各自的生产速度。” 由于全球半导体短缺,特斯拉也面临着供应链中断的问题,第三季度汽车交付量创新高但也超过了其生产速度。在10月初举办的年度股东大会上,马斯克曾承认供应链的挑战来自多个方面,公司正在某些标准汽车芯片的“极端供应限制下”运营。三季度交付声明还提到了“供应链和物流挑战”,马斯克称这因此带来巨大的成本压力,希望2023年度过严重的供应链短缺。 马斯克此前暗示,零部件短缺是导致特斯拉新品延迟投产的原因之一。设计颇具现代感和科技感的Cybertruck电动皮卡被推迟了约一年推出,可能在明年末生产、后年量产;原定于2019年投产的半挂卡车Semi生产也被进一步推迟到2023年。特斯拉称许多种类的供应都短缺,不限于芯片。 特斯拉在年度股东大会上表示,上海超级工厂生产的汽车数量已经超过特斯拉在美国加州Fremont的旗舰工厂。公司二季报也确认,由于供应链挑战和工厂升级的缘故,中国上海工厂略微受到干扰,但生产活动仍然非常强劲,上海现在是汽车出口的主要枢纽。 在交付量环比增20%、同比增73%、并打破上一季度交付纪录新高的三季度,特斯拉在中国的汽车交付量也创新高至近7.4万辆,环比增约20%,比二季度多交付约1.2万辆,这令不少人认为特斯拉当季利润率可能保持不变在24%,否则全球芯片短缺和运输成本上升会损害利润率。 券商Wedbush分析师Dan Ives便在最新研报中称,中国的需求在三季度出现反弹,相信特斯拉仅9月便在全球交付约15万辆车,占三季度24.13万辆总数的六成:“这清楚地表明全球电动汽车需求正在增长,中国则引领潮流。”他预计特斯拉今年可能交付90万辆车,比去年增长80%,2022年将进一步升至140万辆,即再涨逾五成,因此给出1000美元目标价和跑赢大盘评级。 瑞信分析师Dan Levy也指出,特斯拉的垂直整合程度比许多汽车制造商都要高,有助于比一些竞争对手更顺利地解决芯片短缺问题:“鉴于其软件领先地位,特斯拉在芯片采购方面有更好的能力。”供应链韧性也令特斯拉继续主导市场份额,是其股价在过去三个月涨超30%的逻辑之一。 $特斯拉(TSLA)$
特斯拉收获创纪录财报,盘后股价震荡下跌只因“涨多了”
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2021-10-20
$Pinterest, Inc.(PINS)$ 传Pinterest要被paypal收购[Speechless] [Speechless] 
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2021-10-12

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