$台积电(TSM)$ 法说会前已经猛涨了一大波，从低点上来涨了快20%。股价涨多了，财报出来资金借利好出货也很正常。这种技术性回调不是基本面变了，是短线涨太猛需要消化。

$英伟达(NVDA)$ 真的猛，AI这波需求真不是吹的，订单都排到好几年后。手里有的拿稳，别急着跑。跌了就是加仓机会。

$标普500(.SPX)$ 从3月30号的底部已经涨了709点，真离谱。把价格看成圆的度数，这个涨幅已经很接近360°的两倍720点。下一个时间节点是6月3号，这期间一个半月内不会再有什么大的波段交易机会。

$阿里巴巴-W(09988)$ 这次视频模型真的猛，文生视频直接干到全球第一。带队的是从快手挖来的大牛，才来几个月就憋出个大招。阿里在视频这块一直不吭声，这次是真有东西。

亚马逊股价上涨，连带光模块等产业链相关公司也出现联动。这个逻辑与年初谷歌的情况类似：市场对自研芯片配合大模型的模式给出了估值。不同之处在于，谷歌的方案已得到验证，而亚马逊还在推进过程中。后续走势仍需观察实际落地进展。

美鼓当红炸子鸡 $闪迪(SNDK)$ ，炒美股真不能怕高，你越怕它越涨。逻辑没变，业绩好的票天天涨，跌了也能拉回来。闪迪前几天跌下去，这不又拉回来了。

$纳斯达克(.IXIC)$ 这波七连涨，看着挺唬人。但停火协议第一天就被炸没了，两边条件差那么多，谈成希望不大。这涨势就是情绪撑着，别太当真。

SpaceX这一上市，整个太空板块的估值天花板要被重新定义了。以前商业航天没个标杆，机构不敢给高估值，现在SpaceX带着万亿级别的估值进场，RKLB这种第二梯队的公司自然会被重估。

$特斯拉(TSLA)$ 这波跌，懂哥又开始唱衰了说什么销量下滑，补贴没了，伊朗打仗，越查新闻越慌，最后自己把自己吓到割肉。我一直说，股票赚钱就是反人性的。这个时候，要么关掉软件别看，要么想清楚自己当初为什么买。公司还是那个公司，车还是那个车，下跌不是世界末日。

油价冲这么猛，情绪已经绷得很紧了。市场对消息面的反应越来越敏感，一个缓和信号就可能砸个深坑。现在再去追多，性价比不高。我选择等等看，真有大回调再考虑。

这个月非农调研的时候，战争影响还没完全显现，数据不一定难看。但中东冲突带来的冲击波正在路上，AI对就业的替代效应也在加速。如果下个月数据崩了，鲍威尔就真的难办了：降息保就业，通胀压不住；不降息，经济可能先扛不住。现在的位置，多留点现金比较稳妥。

最近美伊和谈的消息传得挺多，我觉得这谈判成不了。一边谈一边往中东增兵，月底部队就到，根本没诚意。黄金这两天震荡，短期波动肯定加剧，修复也不会顺当。但说真的，黄金对我们普通人来说就是压舱石，不是拿来赌短差的。不管金价怎么走，配置里留一点，对冲风险就够了。不追涨不杀跌，拿着就行。

市场这事真的没法预测。有些公司明明被看空，结果直接起飞；有的反而在跌。市场现在的明确主线还是电，不管冲突还是算力还是机器人，背后都得靠电。 $小米集团-W(01810)$ 作为好公司，未来肯定会好，但反转时间真说不准。市场就是专治头铁的。

大盘今天量缩了，但走势还行。只要川普不突然变脸，短期应该没啥大问题。不过为了稳妥，我暂时还是不加仓。

科技被砸，明显是大资金故意的。GTC才刚开始，后面还得发酵。科技人憋屈太久了，需求摆在那。所以今天砸，明天拉，后天启动！

$NEBIUS(NBIS)$ 确实是好股，美股七姐妹里能跟三家深度绑定的没几个。回报就是给拿得住的人，恭喜nb团队吃到肉。

昨晚美股反弹那波确实舒服， $英伟达(NVDA)$ 进军CPU直接把科技股带起来了，三大指数集体收红。国内这边工信部发了通信和算力的利好，今天还有商业航天大会，普反行情还是值得期待。

$苹果(AAPL)$ 我感觉它V不起来了，暴风雨前的宁静，感觉暴跌就在眼前了。

$小米集团-W(01810)$ 明天咱还是得泡，因为没有大妈托盘，那些外资可不会客气，指定要做空小米，还是小心为上，跑为妙啊！

$高途(GOTU)$ 今天下了几千股的单子，这回轮也该轮到你涨一涨了吧？