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今年的市场已经产生了巨大的分裂,形成了两派:一派是拉新能源,硬科技,打压 地产 互联网, 另一派是拉医药 ,军工, 打压地产互联网。
地产和互联网是今年最命苦的两个行业 ,共同特点就是政策压制,导致市场对这两个行业非常的悲观 ,行业龙头 万科 腾讯 从今年2月份的高点已经 下跌接近40% 。
今天这两个行业出现一些积极信号:
保利地产的管理层看不下去了 ,公司董事长、总经理刘平及全体高级管理人员计划未来6个月内增持公司股份,合计增持金额不低于800万元、不超过1500万元,增持价格不超过15.06元/股。
知名投资人段永平今天在账号罕见发言:表示开始增持腾讯控股,如果跌的多会再多买些。
段永平是国内最优秀的企业家和投资人之一,曾经在网易,apple 和茅台股价都非常低迷的时候重仓这三家公司,实现了惊人投资回报。段永平由于自己是企业家,对商业的洞察力超过很多普通人。
去年3月 美股股灾的时候,段永平罕见发表对apple的投资机会: “在这到处都处于各种恐慌气氛的日子里,想着10年后那些好公司的样子”,“我对疫情完全不害怕,投资上和身体上都一样。事实上,投资已经出现很好的机会了”。去年3月底的时候apple股价 在 60美元,现在已经上涨到 147美元,如果那时候投资apple,现在的投资收益率在 145%。
每次股价在底部的时候,到处都是坏消息,风声鹤唳草木皆兵。最近各种互联网公司的负面政策 ,导致市场上对腾讯 非常悲观 ,感觉公司马上就要关门 ,本质公司经营上并没有太大的变化,变化的只有股价和 投资者的悲观预期 。一般好公司 很难给好的价格买入,估值都在天上,只有在市场非常悲观的时候才可以 。现在的媒体太发达,坏消息会被极度放大,需要我们学会独立思考。巴菲特的那就话:“别人贪婪的时候我恐惧,别人恐惧的时候我贪婪”不是那么容易做到的。持有互联网公司行业基金的投资者,可以考虑现在跟随 段永平增持互联网板块了 ,按半年时间定投,真正走出来需要半年时间,底部都是各种利空砸出来的。
再说说今天的市场:
随着南京郑州疫情扩散,使得原本虚弱的中低端消费更加前景黯淡,日常聚餐,旅游都很难进行了 ,对不少消费公司的业绩肯定是有影响的,消费股可以低吸做大周期的投资 ,短期投消费的话还是投高端的 并且政策影响小一些的行业 ,今天科技部发文《酒精是癌症主因》,现在投资太难了 ,一不小心政策的大锤就下来了 。
地产公司开始转型半导体了,地产公司皇庭国际公告称:拟收购德兴市意发功率半导体有限公司股权。
现在是政策市场,政策鼓励的市场都给与无限的遐想,私募基金经理今天说:现在新能源行业的研报都懒得看了,直接买入没有涨停的 。我搜了一下发现有1371只基金Q2重仓了宁德时代,而全市场股票基金+偏股混合基金一共只有3100只(含指数基金),今天储能行业的百川股份继续涨停,盘后公布的top5持仓中其中3个都是机构专用 ,大概率还是公募继续建仓。
医药股可能继续调整,长春高新和安科生物明天有利空,某官方媒体今天发文:身高焦虑就打 “增高针”?
迈瑞医疗今天下跌 7%, 主要原因是市场可能担心集采:安徽省和深圳市出台一个政策,,拟代22家市属医疗卫生机构,统一通过公开征集供应商竞争性谈判方式实施批量采购,采购项目包括MRI、CT、DR、B超、呼吸机、麻醉机、腔镜、监护仪八类医疗设备。迈瑞医疗的估值还是比较高的,高确定性加高景气度才能支撑高估值,一旦不确定性增加,股价就会下跌 ,迈瑞医疗是国内医药基金四大重仓股之一,很多医药基金都会承压,易方达全球医药还是不错的,没有重仓 迈瑞。
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