今天市场又迎来暴跌，白酒和医疗领跌全场
白酒是因为早上市场流出一份《关于召开白酒市场秩序监管座谈会的通知》
市场担心白酒消费税对白酒企业盈利的影响，今天中证白酒指数大跌近7%，$贵州茅台(600519)$ 股价创了年内新低：
医疗今天因为集采消息的影响，板块集体大跌，其中医疗器械龙头$迈瑞医疗(300760)$ 跌了17%
虽然消费税和集采对企业的盈利都有一定的影响，但今天这种跌法，很明显更多是短期情绪发酵导致的
外资在近两天大幅流出，之前好不容易哄好的外资，在共同富裕的政策出来后，再次吓的落荒而逃
这一周来，市场备受摧残，今年以来许多大家熟悉的优质公司都已腰斩或者接近腰斩
从2600跌到1500的茅台、从将近800跌到400附近的腾讯，还有接连创出新低的平安、恒瑞等
这些公司的走势已经不亚于2018年的大熊市了
18年时，从年头跌到年尾，许多股票腰斩，几乎没有幸免的版块，基金经理集体装死
今年以来，许多知名公募和私募基金都还处于亏损的状态：
所以如果你今年还没赚钱，请放过自己，因为市场里最顶级这些大佬今年都还是亏损的[安慰,Comfort]
很多股民在经过这周的摧残后，情绪上已经极度悲观了，段子也开始出来了[捂脸,Facepalm]
现在的行情很割裂，很多公司高位下来之后跌了不少，但MIK觉得现在的市场算不上熊市，
和18年整个市场大跌不同，虽然昔日备受追捧的消费、医疗、互联网等走势很差，但其实景气度持续超预期的高端制造如新能源车、光伏、芯片等，走势还是很强的
今年这些行业，主要都是因为政策的影响造成的大跌，行业里许多优质的公司基本面其实没发生太大的变化
在大跌一波消化了高估值之后，反而开始出现了配置价值了
下跌的时候总是有很多鬼故事，大家都很恐慌，18年也是如此，鬼故事一个接着一个
但18年许多公司跌到极度低估后，19年和20年该怎么涨还是怎么涨
所以对于后市，MIK并不悲观，也希望大家对后面的行情保持乐观，MIK认为跌多了就是最大的利好，因为下跌就是风险的释放
试想如果没有这些鬼故事，我们是很难以极低的估值买到优质的公司的
对于后市，我的心态如下：
配置方向上：
首先景气度持续超预期，并且政策支持的高端制造肯定要择机配置的，高端制造里，MIK对新能源车和光伏都很看好
很多人老是说这些板块估值太高，但仔细看会发现，这些被大家认为高估值的版块，其实是今年最抗跌的版块，因为背后不仅是政策的支持，更是行业景气度持续超预期，有实打实的业绩支撑，并不是无脑炒概念
高估值也意味着高波动，如果没有配置，可以利用后续回调增加这方面的仓位，配置高端制造也可以在一定程度上对冲医疗消费等行业下跌的风险
医疗，MIK倾向于配置不受集采和医保控费影响的cxo、医疗服务、医美等
这些板块此前最大的问题就是估值过高，这波随着市场一起杀跌之后，会慢慢开始出现配置机会
消费板块，最值得配置的依然是白酒，如果担心消费税的影响，直接选行业里最强的配置，将风险降到最低
互联网方面，因为不知道政策拐点在哪里，所以如果在意短期业绩的，应该控制仓位，长期投资者也要控制抄底的节奏，分批抄底，不要一把梭哈，做好长期抗战的准备，港股其实更适合拐点出来后右侧加仓，而不适合左侧抄底
投资从来都不容易，不经历风雨，怎会见彩虹，要相信好公司的自愈能力，市场终究会回到常态
保持乐观，未来可期[爱你,Love you]
我是MIK，有料又有趣的90后投资老司机，专注赚钱、日常开车，不定时分享投资干货，MIK抱富成长记，全网同名，vx关注我，把握更多赚钱机会
精彩评论