首先聊聊$台积电(TSM)$ 马后炮财报策略。
昨天看了一眼台积电的大横盘,真的是大横盘,横了一年了,最近两天才有点突破迹象,这种情况有个风吹草动,肯定就直上或者直下了。也就是说,财报一出,不是暴涨就是暴跌。
我押注财报看多,没别的理由,芯片需求依然紧张。汽车涨价是美国通胀下不来的原因之一,目前来看半导体还是那几家巨头,产能就那么多,所以今年继续看好芯片,哪怕因为全市场看好导致股价滞涨,但我相信英伟达这些龙头也不会跌的跟阿里一样。
而且台积电跟汽车公司一样,每个月都会公布月报,财报业绩其实是明牌,从12月月报来看成绩不错,决定股价的就应该是今年展望了。财报公布后,应该不会大跌,但有可能大涨,也有可能反应平平。
考虑以上两种股价形态,我选择的是卖put+买call,如果股价平开,那么卖put获得利润抵消call权利金下跌,我也不亏;如果下跌,put权利金抵消call权利金,但需要接盘一段时间。
价位上我选择了1月21日123的put和同到期日135call。从今天盘前结果来看,收益还不错。
当然以上操作有点赌的成分在里面,下面分享一个确定性90%以上的薅财报羊毛小技巧。
某公司财报大涨,会带动同行业公司当天一起跟涨。
比如今天台积电财报盘前大涨,但$英伟达(NVDA)$ 股价居然是-0.43%,同理$AMD(AMD)$ ,市场还没有反应过来,这就是很好的套利机会,虽然只有1个多点,但市场给的零花钱不赚白不赚啊。大家之后可以留意一下这样的机会。今日卖put池:
标的代码 | 年化收益 | 到期日 | 行权价 | 权利金 | 隐含波动率 |
$TSLA 20220121 945.0 PUT$ | 14.6% | 2022/1/21 | 945 | 4 | 70% |
自选 | |||||
$NVDA 20220121 250.0 PUT$ | 11.0% | 2022/1/21 | 240 | 0.78 | 51% |
$AMD 20220121 123.0 PUT$ | 14.0% | 2022/1/21 | 123 | 0.48 | 52% |
$AAPL 20220121 165.0 PUT$ | 6.9% | 2022/1/21 | 165 | 0.3 | 29% |
盘前买入英伟达正股除了台积电的利好以外,还有我的数据池结果显示异常波动只有特斯拉。那说明什么?说明市场这帮人知道今天英伟达AMD稳如老狗,不需要期权对冲,那还等什么,买呗。
$特斯拉(TSLA)$ 天天见面,依然是sell put首选。行权价随股价有所提高。
话说特斯拉这种股票实在太少见了:股票很有价值,股价波动介于稳定与不稳定之间导致put波动性很高。唯一的缺点就是股价太高,高额保证金限制了sell put门槛。
英伟达AMD苹果今天放在这里有点凑数,行权价是我选的,都是支撑价位,如果想薅点台积电利好羊毛又怕大盘被刺也可以选择sell put,多少能挣点。
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