sell put:让赚钱不再只靠运气

期权小班长
2022-01-10

大盘凛冬将至,账户要注意防寒保暖!

感冒了,脑子比较迷糊,简单说一下思路。本周开始进入财报季,理论上1月份是有赚钱效应在的,外加财报季开始,理论上是非常好交易的一个月份。但从盘前来看,感觉大盘病的比我还厉害。周五美股跌到关键支撑位,纳斯达克跌到12月低点,这个位置可上可下,要么是一个大反弹的开始,要么是下一个大跌的开始。从盘前趋势来看,向下概率更大。

纳斯达克下一支撑位是周MA50线,14485;从继续回调趋势来看,标普和道指目标也是12月低点。如果今晚反弹失败或者直接一路向下,那么上面趋势做实。当然,作为一名被上周行情反复抽脸的期权卖方,以上推测仅供参考。不过这也是卖方的优势:行情能否预言准确并不影响挣钱,我只需要知道最低可能跌到哪里就可以了。

​今日sell put池:

开盘前跑的数据,距离开盘越来越近感觉趋势滑坡严重,建议只卖本周到期的,比较容易掌握持仓节奏。表格中的权利金价格都很便宜,年化很低,但因为盘前下跌,实际开盘价格和年化要高很多。

我上周买的期权需要拿到本周,写完帖子等开盘再做个特斯拉sell put就睡觉。这周就比赛看我和大盘谁躺平的更厉害。

标的代码 年化收益 到期日 行权价 权利金 隐含波动率
$TSLA 20220114 850.0 PUT$ 13.0% 2022/1/14 850 1.8 94%
$NVDA 20220121 230.0 PUT$ 10.0% 2022/1/21 230 0.92 64%
$AMD 20220114 115.0 PUT$ 18.0% 2022/1/14 115 0.32 78%
$AMD 20220121 110.0 PUT$ 11.0% 2022/1/21 110 0.47 68%
自选:
$AAPL 20220121 155.0 PUT$ 6.0% 2022/1/21 155 0.34 38%

​​$特斯拉(TSLA)$  行权价选择了周kMA30线,比日kMA120还要低,虽然感觉880也可以, 但还是放在850更安心。问就是害怕马斯克说的金融危机,华尔街这帮机构别的不行,跑路一个比一个溜的快。$英伟达(NVDA)$ 我上周英伟达270put盘前和-100股组合了备兑put,等周五行权。230是10月份跳空高开前的高点,非常强劲的支撑。

$AMD(AMD)$ 有两个价格建议做本周到期的,行权价选在周kMA30之下。

$苹果(AAPL)$ 行权价选择日KMA120附近,很低,下周如果真跌到这个位置那离反弹也不远了。

简单讲一下上周交易

上周被以下消息反复打脸:马斯克预言金融危机,腾讯减持SE,国债十年利率飙升,芒格买阿里,FOMC会议纪要,非农数据不及预期等等。

如果是根据消息做多做空早就亏惨了:马斯克预言第二天我觉得不应该小题大做,结果国债十年利率飙升,当天开始下跌;腾讯减持se我觉得中概要完,结果芒格增持阿里中概大振;FOMC会议纪要后知后觉,第二天才反应过来影响这么大;非农数据不及预期我觉得消息落地利空出尽,结果周五大跌。

这让我想起一个哥们,他专门辞职在家专心炒股,我们几个朋友都不理解,问他为什么,他说觉得上班无法专心消化信息,总有遗漏,在家能更集中注意力,心无二致,考虑的更全面。

通过上周的事儿我觉得他说的很有道理,不过我认为人还是应该要有一份主业工作,要拥有社会关系。另外奇迹的是,错了这么多,竟然没怎么亏,除了实验的$拼多多(PDD)$有朋友问sell put➡️备兑➡️领口策略 好不好用。通过上周的实验来看,只能说还可以。和止损相比,给你了一个可以翻盘的机会,但还是那句话,无论什么策略,以方向优先,方向错了,还是会亏。

上周五想尝试高点卖出远期call换近期call直接7号行权平仓,但和我想的高开低走不一样,高开后虚晃一枪,继续大涨,1月7日的call并没有占到便宜,之后索性直接平仓了。

但这个策略实验的最重要结论不是方向,而是行权价点位。如果你的期权正好卖在支撑位或者日均最低点就会很难受,来回震荡,往下一点刚刚好。

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精彩评论

  • 该买哪一只
    2022-01-11
    该买哪一只
    我认识一朋友不去外面工作,专心炒股,还真炒出成绩了,但是沉默寡言,不怎么和人打交道,我觉得也不好,生活枯燥,没有社会集体感!
  • 先救我她有对象
    2022-01-11
    先救我她有对象
    比较喜欢老师的帖子,期权领域,你是本社区的权威大神。
  • 福斯特09
    2022-01-11
    福斯特09
    短线特斯拉的你说的两个价位应该是到不了。
  • 揭人不揭短
    2022-01-11
    揭人不揭短
    斯克还是比较良心的,他说的金融危机应该就是当下大环境表现出来了这样的特征。
  • 低买高卖谁不会
    2022-01-11
    低买高卖谁不会
    都感冒了还在写帖子,不容易啊,老铁,2022年发财。
  • 小时候可帅了00
    2022-01-11
    小时候可帅了00
    这一段时间正在学习期权,每次都是先来看看老师的帖子,然后再进行接下来的判断。
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