7月第1周交易：左侧建仓阿斯麦完成

$阿斯麦(ASML)$7月1日盘前，按照原定计划，阿斯麦460美元限价单成交。

美光Q2财报（FY22Q3）6月30日发布，下调Q3（FY22Q4）业绩目标，从投行预期的90亿季度收入，下调到68-76亿。美光预计，pc和移动需求下滑，5G出货量继续增长；图形/数据/汽车/工业市场依旧强劲。受到这个消息影响，美股芯片股7月1日盘前大跌。当天晚上美股盘前，我设置的阿斯麦460美元的长期限价单成交，这么快能完成这轮的建仓计划，我还是有点意外。订单成交后，阿斯麦目前仓位占比5.4%，芯片的仓位最近不会提升。

7月1日，还传出台积电3大客户—AMD、英伟达和苹果同时调整订单，传闻7月中台积电业绩会会下修全年营收目标。芯片行业的坏消息不断！

芯片行业，一直呈现出很强的周期性。某个细分行业需求突然爆发时，比如最近2年新能源车发展，芯片供给往往跟不上需求量的激增。等资产开支投入买设备&建厂—工厂完工—设备调试—接单生产—行业产能提升，有很长一段的时间。芯片的供给和需求很难达到较好匹配。

我按照最新的汇率，修正阿斯麦2022年合理市值范围。给20-30pe，2022年盈利70亿欧元=73亿美元。市值范围1460-2190亿（对应股价366-458-549美元）。这两年，自己交易风格越来越偏左侧[笑哭]

财报时间预告，为了一个阿斯麦，各家芯片股的财报我都异常关注[开心] [开心] 。

7月14日，台积电

7月20日，阿斯麦

7月27日，AMD（预计）

8月15，英伟达（预计）