创业板指数会跌到哪里

狮子做趋势交易
2022-11-22

传统上,A股主要看上证、深证和创业板,但是现在由于有期货和期权,他们对股指有很强的指引影响,又是多空双向,给了交易者双向操作的工具,所以我现在基本只关注上证50、沪深300和创业板这三个有ETF期权的指数。

这三个指数里,50和300在去年初就见顶,开启了熊市之路,这个时间点和贵州茅台的见顶时间是一致的。只是茅台还见顶之后又在顶部来回盘了整整一年半,显然说明一支股票即使体量再大,还是有限的,股价还是容易被操纵的。而50和300指数,却在见顶之后一路向南,中间也只在今年5-6月是有一波反弹。

创业板则是在去年底时才刚刚见顶,比其他两大指数要晚了几乎一年。这个时间点和美股完全一致。

由于创业板起跌时间要晚很多,目前所处的下跌位置与另外两个指数也有不同。我在国庆节时发了帖子《创业板的熊市号角正式吹响》,其实严格来说,号角在年初就已吹响,而国庆节时,我的牛熊三剑正式出鞘,我认为,主跌浪开启了。

10天前,我分享了这张创业板ETF的图,可以看到在2015年8月绿色箭头处,创业板指数跌破下轨之后,就开始了长达4年的熊市。今年初,它再次跌破下轨。

相比其他两个指数而言,创业板由于起跌时间晚,之后的下跌空间幅度也会是最大。从下图看到,第一目标,会跌到这个10年来形成上升趋势支撑线,也就是1800 的位置,大约还有25%的下跌幅度。其实沪深300也有一根类似的10年的支撑线,9月份的时候已经跌破。如果创业板跌破这根支撑线,那么就要往1200去寻底了,那真是非常可怕了。

下图还可以看到,黄线在2015年8月突破、并在2016年1月正式站上红色防线后,创业板开始主跌行情,现在,他又一次突破红色防线。

跟美股一样,熊市正在展开的路上,远远没有到见底的时候,下跌不会是一蹴而就的过程,也一定会有反弹。创业板短期将考验60月线,也就是2250的位置,这个位置已经接受过几次考验, 这次如果仍然能经受考验而反弹,就又是多头离场的机会了,哪怕是要割肉。但是,在这个位置反弹盘整越久,之后的下跌规模也会越大。

创业板的主力,以宁德时代为代表的新能源,走势基本反映了创业板的走势,他的防守颈线已经被跌破,主跌浪也即将开始。这个和比亚迪也完全一致。我没有研究其他个股,不过大盘如果下跌,绝大多数个股基本上也会泥沙俱下,难以幸免。

股市涨跌无情,作为个人投资者除了要学会在牛市里抓住牛股,享受上涨,也更需要在熊市里学会放弃、勇于离场、敢于空仓。

从9月中抛掉最后一支股票宏创控股后,我目前股票空仓,少量资金持有创业板指数ETF的中远期Put。

$比亚迪股份(01211)$ $宁德时代(300750)$ $创业板指(399006)$ 

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精彩评论

  • 爱发红包的虎妞
    2022-11-23
    爱发红包的虎妞
    您好,可以加虎妞微信聊聊投资吗?微信:itiger2014
  • 大妮儿
    2022-11-27
    大妮儿
    请问您这个判断是完全基于技术分析,还是基本面上也有相应的因素?感觉利空都出的差不多了,风险溢价也是比较高位区间
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