斗战胜佛巴菲特
2022-01-23
能控制好仓位活下来比什么都重要，找准时机补仓才是最需要的！另外适当的put做多保护必是必须的
@谋定后动：
【我的每周计划】2022年第3周——我把预备队拉上了前线
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class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/eed7cdfdcd0c3421f16d367a2722d800\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"><span>QQQ本周重挫6.78%</span></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b5ea278a07448989b7ce236ca132c8d4\" tg-width=\"621\" tg-height=\"469\"><span>纳指放量跌破了200日均线</span></p><p>因为我的重仓股COINBASE和特斯拉都大幅回调，这个星期我的账户也是大幅回吐了之前的盈利，心情难免沉重，然而账户的情况不容许我躺下装死，一些两难的选择必须现在就要做出决定。</p><h2><strong>我的预备队已经开赴前线</strong></h2><p>第二次世界大战的法国战役中，德军的装甲部队从阿登山区出乎意料地突破了防线，切断了英法联军的退路，英国首相丘吉尔打电话问法国统帅甘末林他们的预备队在哪里？甘末林的回答是“没有预备队！”。丘吉尔惊得目瞪口呆，他后来在《第二次世界大战回忆录》里说这是整个二战期间最让他惊讶的事情。结果我们都知道了：法国人在开战的仅仅6个星期之后就闪电般地投降了。</p><p>留出战略预备队是指挥现代战争的金科玉律，核心的思想就是防范意想不到的风险，留出自己犯错的空间。投资的逻辑和打仗也是类似的，有风不使尽舵，永远给自己留出犯错的空间，是我等散户屁民能在股市中长久生存的法则之一。</p><p>如我以前的文章提到，我总会保留一部分的资金用于购买政府或者企业债券，那就是我股市资金的战略预备队。在当下的情形，正是把预备队拉上战场的时候了。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5a6e2dca766f13044df5df750d149f4b\" tg-width=\"632\" tg-height=\"278\"></p><p>顺便说一句，最近几个月我都有几笔大额的出入金，老虎方面都没有问题的，新元是秒到账，美元的话如果是工作时段，几个小时内就能到账或者出账。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9fe696df8d51b8b7e54f527fd030357f\" tg-width=\"632\" tg-height=\"815\"></p><p>资金到位以后首先稳定了我的战线，账户的风险度降低到相对安全的70%左右。我现在并不急于抄底，纳指刚刚破位，下个星期将是各个大科技龙头集中发布财报的时段，美联储也将召开今年的第一次联席会议，届时对股市有什么冲击现在还很难预料，大盘再有5-15%的下跌都是正常的，因此，对于这些预备队兵力的使用我会非常慎重，不到局面明朗化的时候我是不会我“最后的三个营”投入战场的。</p><h2><strong>别人恐惧的时候先别慌</strong></h2><p>“别人恐惧的时候贪婪，别人贪婪的时候恐惧”，这是巴菲特的老生常谈，但是股市老韭菜都知道，能做到这点的都是神，正常人都是别人恐惧的时候也恐惧，别人贪婪的时候更贪婪，这才是人性。</p><p>当别人<strong>恐惧</strong>的时候要做到贪婪很难的话，那么我们就退而求其次：至少不要慌吧。</p><p>现在的市场情绪是一片惊恐，但要是仔细想想，美股现在主要的风险在于过去两年里因为超发的货币导致的过度资本泡沫，强烈地刺激了需求段的增长，供应端却因为供应链迟滞和人力短缺而吃紧，从而导致幅度空前的通胀，最终由此问题迫使美联储采取激烈货币政策的风险。所有所有的这些风险都是“已知的未知”，就是说这些风险都是美股历史上经历过的，他们知道相对应的措施，这些措施在历史上也曾经有效。当然历史从来不会简单地重复，他们现在面临的未知是这些风险掺杂起来前所未见的组合，这样的组合历史上没有完全一样的样本可以对照，也就不容易找到一针见效的药剂。</p><p>由此推断我的一个基本判断：<strong>美股的后市没有那么的悲观</strong>。</p><p>让我们把目光拉得稍微远一些，看看过去60年里美股发生过什么事情，从更宏观的角度来回看历史，对于美股的未来我们或许能有一些更广角的判断。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f55d4dccb0c7134c9659c837835c2765\" tg-width=\"632\" tg-height=\"560\"></p><p>上图是1960到2008年美股经历过的大事件，比如1962年的古巴导弹危机，70年代的石油危机，1985年的股市崩盘，2001年的911袭击，2008年的次贷危机，诸如此类，等等等等。在经历这些危机后，美股依然能够在48年里取得68倍的回报，平均年化9%。如果把2008年以后的数据统计进去，这个回报率会更高。</p><p>回看历史，美股总能在各种各样的危机中走出来并且继续创造新高，这不是简单的资金泡沫催出来的，也不能完全用美元霸权地位来解释，这里主要还是科技技术进步引发的生产率提高所带来的红利，而这个趋势到现在并没有发生任何改变。</p><h2><strong>这个星期的操作</strong></h2><p>这个星期的操作很多，主要的思路是增加CC和PP下跌保护，或者干脆平仓暂时离场：</p><p>1）构筑了一个COINBASE的Collar衣领策略。</p><p>首先需要有100股以上的正股，然后买入一个Put作为对冲保护，最后卖出一个同样行权价的Call作为那个Put的资金来源。大家可以看到Put的买入价大概等于Call的卖出价，买Put的费用等于卖Call的收入，这样就等于“免费”获得了一个下跌保护。当然世上没有免费的午餐，这样做是牺牲了正股上涨的利润空间。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/930f59c3abdc3a348af2e9df97ff2e3e\" tg-width=\"632\" tg-height=\"405\"></p><p>2）继续加仓<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">$摩根大通(JPM)$</a> 。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e0306c95466be56935aa01d7c41106d9\" tg-width=\"632\" tg-height=\"358\"></p><p>3）<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/GS\">$高盛(GS)$</a> 财报暴雷，认亏离场；同时趁着<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a>稍微上涨的空隙，提前平仓了3手SP，获利离场，腾出保证金额度等待更大的回调。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f38ce8b06b33de5564c06779c148a51b\" tg-width=\"632\" tg-height=\"340\"></p><p>3）趁着开盘后短暂的上涨空隙卖出了<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">$微软(MSFT)$</a> 和高盛的Covered Call。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ff67a74308d041217b9ca84e484a9c85\" tg-width=\"632\" tg-height=\"406\"></p><p>4）继续加仓特斯拉的OTM PUT，行权价选择在850。看好下周财报发布后可能的反转。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8b5335e4cc8471f3ed9b37c3c1b38f86\" tg-width=\"632\" tg-height=\"268\"></p><h2><strong>下周计划（1月24日 - 1月28日）</strong></h2><ol>\n <li>看机会加仓50股微软。</li>\n <li>看机会加仓50股特斯拉。</li>\n <li>降低Deta，继续卖出Facebook的Covered Call。</li>\n</ol><h2><strong>过去3个星期的计划</strong></h2><p><a href=\"https://www.laohu8.com/post/697944346\" target=\"_blank\"><span>【我的每周计划】2022年第2周 - 被套牢了怎么办？ </span></a></p><p><a href=\"https://www.laohu8.com/post/695751396\" target=\"_blank\"><span>【我的每周计划】2022年第1周 - 我的2022年布局 </span></a></p><p><a href=\"https://laohu8.com/TW/699610203\" target=\"_blank\"><span>【我的每周计划】2021年第50周 - 休息是为了走更远的路 </span></a></p><h2><strong>我的期权策略系列文章（400万+阅读量）</strong></h2><p><strong>期权进阶篇：</strong><a href=\"https://www.laohu8.com/post/692882782\" target=\"_blank\"><span>【月入一万美元的期权实战策略】最强的下跌保护PP（12月篇） </span></a></p><p><strong>期权进阶篇：</strong><a href=\"https://laohu8.com/TW/609497695\" target=\"_blank\"><span>【月入一万美元的期权实战策略】论期权卖家的修养（11月篇） </span></a></p><p><strong>期权进阶篇：</strong><a href=\"https://laohu8.com/TW/849897595\" target=\"_blank\"><span>【月入一万美元的期权实战策略】给Sell Put加条腿（10月篇） </span></a></p><p><strong>期权进阶篇：</strong><a href=\"https://laohu8.com/TW/867281996\" target=\"_blank\"><span>【月入一万美元的期权实战策略】稳赚不赔的期权策略了解一下？（9月篇） </span></a></p><p><strong>期权进阶篇：</strong><a href=\"https://laohu8.com/TW/816600550\" target=\"_blank\"><span>【月入一万美元的期权实战策略】做买家还是卖家？（8月篇） </span></a></p><p><strong>期权入门篇：</strong><a href=\"https://laohu8.com/TW/888255821\" target=\"_blank\"><span>【期权系列特别篇】苹果新品发布在即，期权咋整？ </span></a></p><p><strong>期权入门篇：</strong><a href=\"https://laohu8.com/TW/803826010\" target=\"_blank\"><span>【月入一万美元的期权实战策略】期权是一个什么梗？（7月篇） </span></a></p><p><strong>期权策略图解：</strong><a href=\"https://laohu8.com/TW/127810865\" target=\"_blank\"><span>【月入一万美元的期权实战策略】图解信仰派打法（6月篇） </span></a></p><p><strong>危机应对：</strong><a href=\"https://laohu8.com/TW/328683605\" target=\"_blank\"><span>【暴跌启示录】裸卖看跌期权策略的危机应对特别篇 </span></a></p><h2><strong>勿忘初心</strong></h2><p>我们投资的目的是让我们的生活变得更好，有更多的时间陪伴家人或者做自己喜欢的事情，而不是相反。</p><p>本人爱好航拍，这里分享我拍摄的一个视频作品：新加坡国家体育场，摄于2020年。</p><video class=\"ql-video te-video-limit\" controls controlslist=\"nodownload\" poster=\"https://static.tigerbbs.com/d28e3af09a9e0866837dfeedcd84e60a\" playsinline=\"true\" webkit-playsinline=\"true\" tg-width=\"2160\" tg-height=\"3840\">\n <source 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tg-height=\"560\"></p><p>上图是1960到2008年美股经历过的大事件，比如1962年的古巴导弹危机，70年代的石油危机，1985年的股市崩盘，2001年的911袭击，2008年的次贷危机，诸如此类，等等等等。在经历这些危机后，美股依然能够在48年里取得68倍的回报，平均年化9%。如果把2008年以后的数据统计进去，这个回报率会更高。</p><p>回看历史，美股总能在各种各样的危机中走出来并且继续创造新高，这不是简单的资金泡沫催出来的，也不能完全用美元霸权地位来解释，这里主要还是科技技术进步引发的生产率提高所带来的红利，而这个趋势到现在并没有发生任何改变。</p><h2><strong>这个星期的操作</strong></h2><p>这个星期的操作很多，主要的思路是增加CC和PP下跌保护，或者干脆平仓暂时离场：</p><p>1）构筑了一个COINBASE的Collar衣领策略。</p><p>首先需要有100股以上的正股，然后买入一个Put作为对冲保护，最后卖出一个同样行权价的Call作为那个Put的资金来源。大家可以看到Put的买入价大概等于Call的卖出价，买Put的费用等于卖Call的收入，这样就等于“免费”获得了一个下跌保护。当然世上没有免费的午餐，这样做是牺牲了正股上涨的利润空间。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/930f59c3abdc3a348af2e9df97ff2e3e\" tg-width=\"632\" tg-height=\"405\"></p><p>2）继续加仓<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">$摩根大通(JPM)$</a> 。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e0306c95466be56935aa01d7c41106d9\" tg-width=\"632\" tg-height=\"358\"></p><p>3）<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/GS\">$高盛(GS)$</a> 财报暴雷，认亏离场；同时趁着<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a>稍微上涨的空隙，提前平仓了3手SP，获利离场，腾出保证金额度等待更大的回调。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f38ce8b06b33de5564c06779c148a51b\" tg-width=\"632\" tg-height=\"340\"></p><p>3）趁着开盘后短暂的上涨空隙卖出了<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">$微软(MSFT)$</a> 和高盛的Covered Call。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ff67a74308d041217b9ca84e484a9c85\" tg-width=\"632\" tg-height=\"406\"></p><p>4）继续加仓特斯拉的OTM PUT，行权价选择在850。看好下周财报发布后可能的反转。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8b5335e4cc8471f3ed9b37c3c1b38f86\" tg-width=\"632\" tg-height=\"268\"></p><h2><strong>下周计划（1月24日 - 1月28日）</strong></h2><ol>\n <li>看机会加仓50股微软。</li>\n <li>看机会加仓50股特斯拉。</li>\n <li>降低Deta，继续卖出Facebook的Covered Call。</li>\n</ol><h2><strong>过去3个星期的计划</strong></h2><p><a href=\"https://www.laohu8.com/post/697944346\" target=\"_blank\"><span>【我的每周计划】2022年第2周 - 被套牢了怎么办？ </span></a></p><p><a href=\"https://www.laohu8.com/post/695751396\" target=\"_blank\"><span>【我的每周计划】2022年第1周 - 我的2022年布局 </span></a></p><p><a href=\"https://laohu8.com/TW/699610203\" target=\"_blank\"><span>【我的每周计划】2021年第50周 - 休息是为了走更远的路 </span></a></p><h2><strong>我的期权策略系列文章（400万+阅读量）</strong></h2><p><strong>期权进阶篇：</strong><a href=\"https://www.laohu8.com/post/692882782\" target=\"_blank\"><span>【月入一万美元的期权实战策略】最强的下跌保护PP（12月篇） </span></a></p><p><strong>期权进阶篇：</strong><a href=\"https://laohu8.com/TW/609497695\" target=\"_blank\"><span>【月入一万美元的期权实战策略】论期权卖家的修养（11月篇） </span></a></p><p><strong>期权进阶篇：</strong><a href=\"https://laohu8.com/TW/849897595\" target=\"_blank\"><span>【月入一万美元的期权实战策略】给Sell Put加条腿（10月篇） </span></a></p><p><strong>期权进阶篇：</strong><a href=\"https://laohu8.com/TW/867281996\" target=\"_blank\"><span>【月入一万美元的期权实战策略】稳赚不赔的期权策略了解一下？（9月篇） </span></a></p><p><strong>期权进阶篇：</strong><a href=\"https://laohu8.com/TW/816600550\" target=\"_blank\"><span>【月入一万美元的期权实战策略】做买家还是卖家？（8月篇） </span></a></p><p><strong>期权入门篇：</strong><a href=\"https://laohu8.com/TW/888255821\" target=\"_blank\"><span>【期权系列特别篇】苹果新品发布在即，期权咋整？ </span></a></p><p><strong>期权入门篇：</strong><a href=\"https://laohu8.com/TW/803826010\" target=\"_blank\"><span>【月入一万美元的期权实战策略】期权是一个什么梗？（7月篇） </span></a></p><p><strong>期权策略图解：</strong><a href=\"https://laohu8.com/TW/127810865\" target=\"_blank\"><span>【月入一万美元的期权实战策略】图解信仰派打法（6月篇） </span></a></p><p><strong>危机应对：</strong><a href=\"https://laohu8.com/TW/328683605\" target=\"_blank\"><span>【暴跌启示录】裸卖看跌期权策略的危机应对特别篇 </span></a></p><h2><strong>勿忘初心</strong></h2><p>我们投资的目的是让我们的生活变得更好，有更多的时间陪伴家人或者做自己喜欢的事情，而不是相反。</p><p>本人爱好航拍，这里分享我拍摄的一个视频作品：新加坡国家体育场，摄于2020年。</p><video class=\"ql-video te-video-limit\" controls controlslist=\"nodownload\" poster=\"https://static.tigerbbs.com/d28e3af09a9e0866837dfeedcd84e60a\" playsinline=\"true\" webkit-playsinline=\"true\" tg-width=\"2160\" tg-height=\"3840\">\n <source 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别人恐惧的时候先别慌 “别人恐惧的时候贪婪，别人贪婪的时候恐惧”，这是巴菲特的老生常谈，但是股市老韭菜都知道，能做到这点的都是神，正常人都是别人恐惧的时候也恐惧，别人贪婪的时候更贪婪，这才是人性。 当别人恐惧的时候要做到贪婪很难的话，那么我们就退而求其次：至少不要慌吧。 现在的市场情绪是一片惊恐，但要是仔细想想，美股现在主要的风险在于过去两年里因为超发的货币导致的过度资本泡沫，强烈地刺激了需求段的增长，供应端却因为供应链迟滞和人力短缺而吃紧，从而导致幅度空前的通胀，最终由此问题迫使美联储采取激烈货币政策的风险。所有所有的这些风险都是“已知的未知”，就是说这些风险都是美股历史上经历过的，他们知道相对应的措施，这些措施在历史上也曾经有效。当然历史从来不会简单地重复，他们现在面临的未知是这些风险掺杂起来前所未见的组合，这样的组合历史上没有完全一样的样本可以对照，也就不容易找到一针见效的药剂。 由此推断我的一个基本判断：美股的后市没有那么的悲观。 让我们把目光拉得稍微远一些，看看过去60年里美股发生过什么事情，从更宏观的角度来回看历史，对于美股的未来我们或许能有一些更广角的判断。 上图是1960到2008年美股经历过的大事件，比如1962年的古巴导弹危机，70年代的石油危机，1985年的股市崩盘，2001年的911袭击，2008年的次贷危机，诸如此类，等等等等。在经历这些危机后，美股依然能够在48年里取得68倍的回报，平均年化9%。如果把2008年以后的数据统计进去，这个回报率会更高。 回看历史，美股总能在各种各样的危机中走出来并且继续创造新高，这不是简单的资金泡沫催出来的，也不能完全用美元霸权地位来解释，这里主要还是科技技术进步引发的生产率提高所带来的红利，而这个趋势到现在并没有发生任何改变。 这个星期的操作 这个星期的操作很多，主要的思路是增加CC和PP下跌保护，或者干脆平仓暂时离场： 1）构筑了一个COINBASE的Collar衣领策略。 首先需要有100股以上的正股，然后买入一个Put作为对冲保护，最后卖出一个同样行权价的Call作为那个Put的资金来源。大家可以看到Put的买入价大概等于Call的卖出价，买Put的费用等于卖Call的收入，这样就等于“免费”获得了一个下跌保护。当然世上没有免费的午餐，这样做是牺牲了正股上涨的利润空间。 2）继续加仓$摩根大通(JPM)$ 。 3）$高盛(GS)$ 财报暴雷，认亏离场；同时趁着$特斯拉(TSLA)$稍微上涨的空隙，提前平仓了3手SP，获利离场，腾出保证金额度等待更大的回调。 3）趁着开盘后短暂的上涨空隙卖出了$微软(MSFT)$ 和高盛的Covered Call。 4）继续加仓特斯拉的OTM PUT，行权价选择在850。看好下周财报发布后可能的反转。 下周计划（1月24日 - 1月28日） 看机会加仓50股微软。 看机会加仓50股特斯拉。 降低Deta，继续卖出Facebook的Covered Call。 过去3个星期的计划 【我的每周计划】2022年第2周 - 被套牢了怎么办？ 【我的每周计划】2022年第1周 - 我的2022年布局 【我的每周计划】2021年第50周 - 休息是为了走更远的路 我的期权策略系列文章（400万+阅读量） 期权进阶篇：【月入一万美元的期权实战策略】最强的下跌保护PP（12月篇） 期权进阶篇：【月入一万美元的期权实战策略】论期权卖家的修养（11月篇） 期权进阶篇：【月入一万美元的期权实战策略】给Sell Put加条腿（10月篇） 期权进阶篇：【月入一万美元的期权实战策略】稳赚不赔的期权策略了解一下？（9月篇） 期权进阶篇：【月入一万美元的期权实战策略】做买家还是卖家？（8月篇） 期权入门篇：【期权系列特别篇】苹果新品发布在即，期权咋整？ 期权入门篇：【月入一万美元的期权实战策略】期权是一个什么梗？（7月篇） 期权策略图解：【月入一万美元的期权实战策略】图解信仰派打法（6月篇） 危机应对：【暴跌启示录】裸卖看跌期权策略的危机应对特别篇 勿忘初心 我们投资的目的是让我们的生活变得更好，有更多的时间陪伴家人或者做自己喜欢的事情，而不是相反。 本人爱好航拍，这里分享我拍摄的一个视频作品：新加坡国家体育场，摄于2020年。","highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/630627288","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":2,"object":{"id":"a447f9f75c3a4e17b933ada207b3dbd6","videoUrl":"https://1254107296.vod2.myqcloud.com/8a1ed91dvodsgp1254107296/eac8d6d2387702294583235306/AmiFO4lps6YA.mp4","poster":"https://static.tigerbbs.com/d28e3af09a9e0866837dfeedcd84e60a","desc":""},"commentLimit":10,"symbols":["GS","TSLA","MSFT","JPM"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":4628,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":448,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":87,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/630242911"}
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