酒好喝不一定能挣钱,酿酒厂投资逻辑你掌握了吗?

阿浦美股
2022-01-20

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01 企业介绍

Fresh Vine Wine, Inc.属于新世界红酒商,公司加工地点为纳帕谷。与传统的酒庄红酒不一样,该公司定位于年轻市场,注重创新大胆开拓新口味,设计了奶油味葡萄酒。关于普通品种涉猎于赤霞珠、霞多丽、黑皮诺和玫瑰。公司致力于为消费者寻找“更适合您”的葡萄酒,提供最受欢迎的品种和独特的创新设计,体现健康、温暖和积极的健康生活方式。该公司专注于负担得起的奢侈品领域,这是葡萄酒市场增长最快的部分,解决了全球3400亿美元葡萄酒市场中最大的葡萄酒饮酒部门。

02 商业模式

公司葡萄酒的战略价格在每瓶15美元到22美元之间——价格点支持优质产品战略,吸引大众市场,并允许公司在所有消费者分销渠道提供显著价值。销售渠道包括批发、零售和直接面向消费者(DTC)渠道。在美国50个州和波多黎各批发葡萄酒,并且获准通过DTC渠道在42个州销售。

该公司的葡萄酒在豪华葡萄酒市场上脱颖而出,因为它们解决了目标人群对低热量、低碳水化合物、无麸质产品的偏好,同时提供了优质葡萄酒品牌的质量和口味。从而实现“更适合您”的细分市场定位,该细分市场旨在吸引消费者对健康生活方式的重视。营销活动主要集中在收入中等至富裕的21至34岁人群中的消费者,以及那些希望追求健康和积极生活方式的消费者

竞争优势:

  • 屡获殊荣的酿酒师。

酿酒师Jamey Whetstone对酿酒有着极高的热情,他的冒险精神还体现于他的爱好中,喜欢冲浪、滑雪和户外活动。他也想创造一种更适合你的葡萄酒,顾客在任何场合都可以自豪地带上餐桌。惠斯通将他的名字和声誉附加到“为你更适合你的葡萄酒”领域的品牌。

  • 在纳帕谷生产和装瓶

该公司葡萄酒生产和瓶装在加利福尼亚州的纳帕谷进行,纳帕谷生产的葡萄酒被许多人认为是优质葡萄酒的标志,从纳帕谷种植的葡萄具有更高的品质,该公司的酿酒葡萄被贴上了纳帕谷原产地的标签,对消费者具有吸引力。

  • 优质葡萄酒

优质葡萄酒与其他品种的区别在于消费者对优质葡萄酒的看法和期望。该公司开发了一种专有的酿酒工艺,根据消费者偏好数据、直接的消费者反馈和仔细的市场研究,在负担得起的豪华葡萄酒类别中产生卓越的质量和味道。该公司葡萄酒在豪华葡萄酒市场上脱颖而出,因为它们解决了消费者对低热量、低碳水化合物和无麸质产品的偏好,同时提供了优质葡萄酒品牌的质量和口味。

03 财务数据

该公司近一年来资产在减少,与此同时债务在攀升,资产状况欠佳。公司流动资产下降近超一千万欧元,流动性较差。公司的资产负债率在2021年达到170%,财务风险较大,流动资产难以覆盖债务。

2021年上半年的营业费用和行政费用较往年同期有所上升,但是营业利润并没有好转,仍然处于亏损状态。公司做了很多广告,包括在洛杉矶日落大道上的多个广告牌,与拉斯维加斯度假村世界赌场开业有关的促销活动,主要体育场馆的产品投放,以及各种印刷和电视媒体的报道。但是目前而言并没有看到广告获得了成效,公司的这种营销定位不精准的行为和尚未具备经济实力就铺张浪费投入大量广告的行为令人不解。

04 同业竞争

板块:消费——饮料——酿酒厂

Willamette Valley Vineyards, Inc. WVVI [NASD]

Willamette Valley Vineyards, Inc.是一家老牌酿酒商,成立于上世纪80年代末。公司具有791英亩的葡萄园,并从其他葡萄牙进行采购制成葡萄酒。该公司在特纳酒厂就像采摘、发酵和酿制,葡萄酒在威拉美特谷酒庄的商标下售卖。

近年来,酿酒厂板块的股票交易并不活跃,会酿酒的厂商不一定能挣钱,酿得了好酒的酒庄利润率未必高于渠道商和中间商,不看好该赛道。

请看股价走势图:

05 IPO基本数据

  • 股票代码:VINE上市时间:2021年12月14日所属行业:酿酒厂发行量(ADS):220.00万IPO发行价格:$10主承销商:橡树岭金融

请看股价走势图:

06 投资分析

该行业壁垒低,竞争激烈,公司招股说明书中列出的几项优势并不能将其与其他竞争者区分开来,也就是竞争优势不明显。酿酒厂细分板块市值最高的是帝亚吉欧公司,作为板块第一股交易量也很小,并不具备投资价值。其他的小厂商和新上市的股票只会比其更没有优势。

从个股而言,该公司财务状况差,资产负债率高,盈利能力极差,营销定位不精准,投出去的钱能收回来的寥寥无几,承销商名不见经传,不见得是一家值得投资的公司。

投资没那么简单,但也不难。

但首先,你要拥有正确的金钱价值观和行之有效的投资策略。

知行合一,不做资本的韭菜。

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