大盘到底了吗?苹果特斯拉英伟达能抄底吗?还要再买put吗?

期权小班长
2022-05-12

如果你准备抄底,需要关注一下$标普500波动率指数(VIX)$

昨天公布CPI数据后,大盘先跌后涨,后半夜持续滑落,最终收盘纳斯达克大跌3.18%。但是你们有没有注意,道琼斯只跌了1%而标普500只跌了1.65%。通过板块热力图可以看出,领跌主力是科技,电商、软件、云、电动汽车、芯片以及小市值成长股。也就是说传统板块波澜不惊,权重股跌的稀里哗啦。今天盘前特斯拉罕见跌到6开头,似乎检验价值投资的时刻又到了。从价格来看现在的股票很有投资吸引力,但从恐慌指数来看,市场离恐慌爆发的极值似乎还差一点距离。通常来说,当VIX涨到36时,市场反弹的概率更大。而从目前的k线来看,VIX似乎远未达到恐惧底线。这也是这两天股市的奇怪之处,科技巨头大跌对比VIX的无动于衷。主要原因在于虽然科技股大跌,但其他板块托住了标普500,而标普500不大跌,$标普500波动率指数(VIX)$ 就不怎么涨,股市也迟迟无法到底。

今日盘前巨头们继续下跌,毫无反弹的意思。虽然我之前买了vix put,不过看来这笔订单想获得盈利还需要再等一阵。关于昨天的大跌有两种说法,一个是CPI数据不尽如人意,虽然同比下降了但核心通胀并没有减缓,没能达到预期目标,所以美联储或在之后考虑更加激进的加息。

另一个说法就和最近币圈有关了。有种猜测是,因为Luna事件,币圈做市商为了更多现金支撑流动性而大量抛售手上的其他资产,其中就包括股票。

我认为还有第三种可能,就是机构正常对因为业绩而下调估值的股票进行清算时,正好赶上了两个黑天鹅叠加事件。于是就看到了昨天标普和科技巨头脱钩的怪现象。

所以经过上面的分析发现,科技巨头的抛售节奏和大盘的整体节奏似乎有点脱钩,科技巨头进入了极其恐慌的暴跌状态,但其他板块显然并没有跟进,所以就大盘氛围而言并不适合抄底,但如果你觉得现在价格合适,可以小仓位建仓。

那么现在要不要买put做保护呢?现在买put就不像前两周一样从容了,除了价格昂贵之外,近期权重股的下跌空间其实不太大了,远期不太好估算,近期差不多有6%吧。如果无法忍受账户一片赤字,购买put后可以结合VIX考虑平仓点位。

今天在异动榜翻出来的大单是$京东(JD)$ 。京东将于5月17日盘前财报,就近期状况而言可以想象这份财报不会太好看。这张大单做的事put价差,买入行权价40put卖出30put。不过我打算直接做40的这张,然后在财报前平仓$JD 20220520 40.0 PUT$

昨天有人问大单异动榜单在哪里,在发现页面。

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精彩评论

  • 小do
    2022-05-12
    小do

    680的特斯拉抄底

  • kaisx
    2022-05-13
    kaisx
    Like please. You may short after this slight rebound
  • 期权小班长
    2022-05-12
    期权小班长
    大反弹,成长股和小盘股put都平仓了,京东继续观察。
  • 大家乐99
    2022-05-13
    大家乐99
  • 马斯克跟班
    2022-05-13
    马斯克跟班
    求个赞赞赞赞赞赞
  • Eric_Chern
    2022-05-12
    Eric_Chern
    不建议抄底,下周国债收益率又要涨了
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