从短线波段交易角度，康宁13.6%的大跌释放明确调仓信号，当下顺势减持光学硬件仓位，转移资金布局AI软件与平台标的，是最契合当前资金流向的操作思路。隔夜纳斯达克呈现极致分化，硬件全线溃败、Meta等软件巨头逆市走强，背后是机构统一调仓逻辑：市场推翻「算力永久短缺」的核心假设，高资本开支、重资产的硬件企业估值持续承压，轻资产、现金流稳定的AI应用企业成为资金避风港。康宁作为云厂核心上游供应商，业绩高度依赖巨头资本开支，Meta释放闲置算力后，市场提前定价未来订单增速下滑，短期抛压短期难以消化，单日大跌仅是调整开端，后续大概率持续震荡下行。虽然康宁有长期订单兜底，但短期市场只交易预期，长线基本面无法抵挡资金出逃带来的股价回撤。波段操作不需要博弈长线价值，顺著资金轮换节奏兑现浮盈才是上策，减持康宁等光通信、芯片硬件后，资金配置企业AI服务、数据分析软件标的；仅当康宁连续放量止跌、云厂释放新增大订单时，再小仓试错博弈反弹，短期坚持远离AI硬件调整板块。