金先生007
05-29
让那谁也吹吹，看行不行
[得意]
从英特尔、美光、到戴尔！“白宫股神”名不虚传，“先买再吹”屡试不爽
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12:02","market":"nz","language":"zh","title":"从英特尔、美光、到戴尔！“白宫股神”名不虚传，“先买再吹”屡试不爽","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2639645450","media":"华尔街见闻","summary":"英特尔涨200%、美光市值破万亿、戴尔盘后暴涨38%，每一次都与总统持仓或公开表态高度吻合。一季度3711笔交易背后，625笔\"非主动委托\"的时间线丝滑得令人玩味：先买后夸，屡试不爽。市场已开始竞猜下一个被点名的幸运儿。","content":"<html><head></head><body><blockquote><p>英特尔涨200%、美光市值破万亿、戴尔盘后暴涨38%，每一次都与总统持仓或公开表态高度吻合。一季度3711笔交易背后，625笔"非主动委托"的时间线丝滑得令人玩味：先买后夸，屡试不爽。市场已开始竞猜下一个被点名的幸运儿。</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">华尔街过去一年最省心的交易策略，可能不是AI、不是降息，而是四个字：跟着特朗普。</p><p style=\"text-align: justify;\">社交平台上，投资账号TheAIInvestor把它总结得很朴素：过去一年表现最好的策略之一，就是“跟随特朗普交易”。翻译成更接地气的版本，大概是：别看财报，先看白宫今天夸了谁。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4ed52ef56735a4878e5e1498b39b6bba\" tg-width=\"587\" tg-height=\"161\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">如果再进一步简化，那就是一条产业链：先出现在持仓里，再出现在嘴边，最后出现在K线图上。</p><p style=\"text-align: justify;\">英特尔、美光、戴尔，最近轮番大涨。一个靠政府股权投资估值重估，一个被总统称作“很棒”，一个干脆被点名“去买一台戴尔，它们很棒”。</p><h2 id=\"id_4222624980\">剧本很简单，但每次都有人买单</h2><p style=\"text-align: justify;\">戴尔是“总统带货”的标准样板，美光就是“先买后夸”的加速版。</p><p style=\"text-align: justify;\">2月10日，特朗普买入100万至500万美元戴尔股票。</p><p style=\"text-align: justify;\">9天后，他站在佐治亚州的演讲台上，语重心长地告诉台下的听众：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">去买台戴尔电脑，它们很棒。</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">随后他又在白宫YouTube频道的视频里，专门夸了一遍戴尔家族，顺便提了句"他们投入了大量资金"——言下之意，这支股票，你懂的。</p><p style=\"text-align: justify;\">戴尔隔夜盘后暴涨38%，直至历史新高，在此之前已经一路走高。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0671fc90c958539a949cf963c206e3c4\" tg-width=\"611\" tg-height=\"413\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">当然，戴尔股价上涨不全靠嘴。AI基础设施需求是真的，企业端服务器和数据中心开支也是真的。Mizuho分析师VijayRakesh维持戴尔“跑赢大盘”评级，并把目标价从215美元上调至260美元，理由就是AI基础设施需求扩大。</p><p style=\"text-align: justify;\">美光的剧情更有时间颗粒度。3月25日，特朗普买入5万至10万美元美光股票。</p><p style=\"text-align: justify;\">次日，他致电福克斯新闻节目《TheFive》，话风突然变得热烈：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">我刚见了美光的负责人，这是最炙手可热的公司之一。</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">到了5月22日，他又补了一句：美光"很棒"。</p><p style=\"text-align: justify;\">四天后，美光市值首次突破1万亿美元。瑞银顺势把目标价从535美元上调至1625美元，涨幅超过200%。美光涨的产业逻辑是，AI服务器对高带宽内存的需求，数据中心资本开支的扩张，存储行业供需改善。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0864dc6f4b623ed0e6b3022710d08ed5\" tg-width=\"626\" tg-height=\"421\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">这套剧本，苹果、ThermoFisher，都照着演了一遍。</p><h2 id=\"id_4101421809\">英特尔：嘴炮不够，财政来凑</h2><p style=\"text-align: justify;\">戴尔和美光更像个人持仓与公开表态的交叉，英特尔则是更高级的版本：不止总统点名，政策资金也亲自入场。</p><p style=\"text-align: justify;\">材料显示，美国政府股权投资推动英特尔今年上涨约200%。白宫5月18日称，这笔以89亿美元取得的政府持股，价值已经超过500亿美元。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7cc48065657c30b254196986024a504f\" tg-width=\"614\" tg-height=\"420\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">换句话说，英特尔不是简单的“被夸上涨”，而是被政策、产业安全和国家资本一起抬进了聚光灯。</p><p style=\"text-align: justify;\">英特尔这个案例的意义在于，它把所谓“特朗普交易”从个人投资组合，扩展成了政策资本市场。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>投资者要看的不只是特朗普买了什么、夸了什么，还要看政府准备投什么、救什么、扶什么。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">这就让交易变得很有新时代特色：一边读财报，一边读总统讲话；一边看订单，一边看财政部动作；一边盯K线，一边刷TruthSocial。</p><h2 id=\"id_2328512283\">3711笔交易：机器扫货，还是股神开盘？</h2><p style=\"text-align: justify;\">真正让这件事变得热闹的，是OGE在5月14日公开的财务披露文件。</p><p style=\"text-align: justify;\">文件显示，特朗普在2026年一季度进行了3711笔证券交易，交易规模介于2.2亿至7.5亿美元之间。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>3711笔，一个季度，平均每个交易日超过60笔。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">如果你以为这是一位日理万机的国家领导人，在椭圆形办公室一边处理中东局势一边看K线，那你可能对"直接指数化"这个词还不太熟悉。</p><p style=\"text-align: justify;\">投资平台Vise联合创始人SamirVasavada指出，披露文件中的个股与罗素3000指数成分股重合度约90%，这是典型的"直接指数化"策略特征——不买指数基金，而是直接持有成分股，再通过系统化交易进行税务亏损收割。</p><p style=\"text-align: justify;\">逻辑是这样的：股票跌了，系统自动卖出锁定亏损，再买入同行业类似股票，账面上产生可以抵税的已实现亏损，整体仓位基本不变，但交易笔数会被系统性地放大。</p><p style=\"text-align: justify;\">3月23日是披露中第二繁忙的交易日，恰逢标普500、400、600及100指数成分股同日调整，富时罗素基准也有新股纳入。2月12日和3月18日，标普500跌幅均超过1%，系统分别触发了155笔和124笔卖出。</p><p style=\"text-align: justify;\">时间线对得上，逻辑说得通。</p><p style=\"text-align: justify;\">白宫的官方解释也是这一套：<strong>总统投资由第三方金融机构独立管理，通过"自动化、模型驱动的投资组合和直接指数化策略"执行，特朗普本人、家族及公司均不参与投资决策。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">所以，3711笔交易本身未必是问题。问题在于，那里面有625笔被标注为“非主动委托”。</p><h2 id=\"id_2254184991\">625笔“非主动委托”：巧合太多，就不像巧合</h2><p style=\"text-align: justify;\">"非主动委托"（unsolicited）的意思是：由客户方主动发起，而非经纪人建议。</p><p style=\"text-align: justify;\">换言之，这625笔，不是系统自动跑出来的，是有人主动下单的。</p><p style=\"text-align: justify;\">这625笔几乎全部集中在3月，绝大多数为买入操作，在美国袭击伊朗后的首个交易日大幅增加。与其他系统化交易相比，它们显得更临时，也更随机——或者说，更像是有人在特定时刻，对特定标的，产生了特定的购买欲望。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>关键是，很多时间线过于丝滑。</strong></p><blockquote><ul style=\"\"><li><p>3月11日，特朗普参观ThermoFisher俄亥俄州工厂，称其为"伟大的公司"。同日，他买入1.5万至5万美元ThermoFisher股票，标注：非主动委托。</p></li><li><p>同一天，他在肯塔基州演讲中夸了苹果CEO蒂姆·库克。当天，他买入25万至50万美元苹果股票，同样标注：非主动委托。整个3月，他累计买入200万至720万美元苹果股票，其中五笔非主动委托。</p></li><li><p>3月25日，美光买入，标注非主动委托。次日，他在福克斯直播里说美光是"最炙手可热的公司之一"。</p></li><li><p>2月10日，戴尔买入。9天后，他告诉全美国人民"去买台戴尔电脑"。</p></li></ul></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">这些交易，不在系统的自动化逻辑里。</p><h2 id=\"id_1697687891\">市场开始交易“下一次点名”</h2><p style=\"text-align: justify;\">市场已经开始竞猜下一张“彩票”。</p><p style=\"text-align: justify;\">OGE一季度文件披露的持股里，还有ServiceNow、Adobe、TexasInstruments等公司。投资者已经开始猜，谁会成为下一家被公开赞美的幸运儿。</p><p style=\"text-align: justify;\">Oracle是热门候选之一。它既LarryEllison这层政商关系，又参与Stargate人工智能基础设施项目。</p><p style=\"text-align: justify;\">Broadcom也很符合剧本。公司估值突破2万亿美元，给美国数据中心提供定制芯片，而数据中心正是政府科技议程的重要部分。</p><p style=\"text-align: justify;\">MotorolaSolutions则走的是另一条路线：警用无线电、调度软件、公共安全监控设备，完美贴合执法和边境安全叙事。</p><p style=\"text-align: justify;\">5月26日，特朗普还在TruthSocial上专门发文力挺预测市场行业，要求CFTC对Kalshi和Polymarket等平台保持"独家管辖权"。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>从英特尔、美光、到戴尔！“白宫股神”名不虚传，“先买再吹”屡试不爽</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 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class=\"title\">\n从英特尔、美光、到戴尔！“白宫股神”名不虚传，“先买再吹”屡试不爽\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n<a class=\"head\" href=\"https://laohu8.com/wemedia/1084101182\">\n\n\n<div class=\"h-thumb\" style=\"background-image:url(https://static.tigerbbs.com/66809d1f5c2e43e2bdf15820c6d6897e);background-size:cover;\"></div>\n\n<div class=\"h-content\">\n<p class=\"h-name\">华尔街见闻 </p>\n<p class=\"h-time\">2026-05-29 12:02</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<html><head></head><body><blockquote><p>英特尔涨200%、美光市值破万亿、戴尔盘后暴涨38%，每一次都与总统持仓或公开表态高度吻合。一季度3711笔交易背后，625笔"非主动委托"的时间线丝滑得令人玩味：先买后夸，屡试不爽。市场已开始竞猜下一个被点名的幸运儿。</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">华尔街过去一年最省心的交易策略，可能不是AI、不是降息，而是四个字：跟着特朗普。</p><p style=\"text-align: justify;\">社交平台上，投资账号TheAIInvestor把它总结得很朴素：过去一年表现最好的策略之一，就是“跟随特朗普交易”。翻译成更接地气的版本，大概是：别看财报，先看白宫今天夸了谁。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4ed52ef56735a4878e5e1498b39b6bba\" tg-width=\"587\" tg-height=\"161\"/></p><p style=\"text-align: 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style=\"text-align: justify;\">换句话说，英特尔不是简单的“被夸上涨”，而是被政策、产业安全和国家资本一起抬进了聚光灯。</p><p style=\"text-align: justify;\">英特尔这个案例的意义在于，它把所谓“特朗普交易”从个人投资组合，扩展成了政策资本市场。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>投资者要看的不只是特朗普买了什么、夸了什么，还要看政府准备投什么、救什么、扶什么。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">这就让交易变得很有新时代特色：一边读财报，一边读总统讲话；一边看订单，一边看财政部动作；一边盯K线，一边刷TruthSocial。</p><h2 id=\"id_2328512283\">3711笔交易：机器扫货，还是股神开盘？</h2><p style=\"text-align: justify;\">真正让这件事变得热闹的，是OGE在5月14日公开的财务披露文件。</p><p style=\"text-align: justify;\">文件显示，特朗普在2026年一季度进行了3711笔证券交易，交易规模介于2.2亿至7.5亿美元之间。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>3711笔，一个季度，平均每个交易日超过60笔。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">如果你以为这是一位日理万机的国家领导人，在椭圆形办公室一边处理中东局势一边看K线，那你可能对"直接指数化"这个词还不太熟悉。</p><p style=\"text-align: justify;\">投资平台Vise联合创始人SamirVasavada指出，披露文件中的个股与罗素3000指数成分股重合度约90%，这是典型的"直接指数化"策略特征——不买指数基金，而是直接持有成分股，再通过系统化交易进行税务亏损收割。</p><p style=\"text-align: justify;\">逻辑是这样的：股票跌了，系统自动卖出锁定亏损，再买入同行业类似股票，账面上产生可以抵税的已实现亏损，整体仓位基本不变，但交易笔数会被系统性地放大。</p><p style=\"text-align: justify;\">3月23日是披露中第二繁忙的交易日，恰逢标普500、400、600及100指数成分股同日调整，富时罗素基准也有新股纳入。2月12日和3月18日，标普500跌幅均超过1%，系统分别触发了155笔和124笔卖出。</p><p style=\"text-align: justify;\">时间线对得上，逻辑说得通。</p><p style=\"text-align: justify;\">白宫的官方解释也是这一套：<strong>总统投资由第三方金融机构独立管理，通过"自动化、模型驱动的投资组合和直接指数化策略"执行，特朗普本人、家族及公司均不参与投资决策。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">所以，3711笔交易本身未必是问题。问题在于，那里面有625笔被标注为“非主动委托”。</p><h2 id=\"id_2254184991\">625笔“非主动委托”：巧合太多，就不像巧合</h2><p style=\"text-align: justify;\">"非主动委托"（unsolicited）的意思是：由客户方主动发起，而非经纪人建议。</p><p style=\"text-align: justify;\">换言之，这625笔，不是系统自动跑出来的，是有人主动下单的。</p><p style=\"text-align: justify;\">这625笔几乎全部集中在3月，绝大多数为买入操作，在美国袭击伊朗后的首个交易日大幅增加。与其他系统化交易相比，它们显得更临时，也更随机——或者说，更像是有人在特定时刻，对特定标的，产生了特定的购买欲望。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>关键是，很多时间线过于丝滑。</strong></p><blockquote><ul style=\"\"><li><p>3月11日，特朗普参观ThermoFisher俄亥俄州工厂，称其为"伟大的公司"。同日，他买入1.5万至5万美元ThermoFisher股票，标注：非主动委托。</p></li><li><p>同一天，他在肯塔基州演讲中夸了苹果CEO蒂姆·库克。当天，他买入25万至50万美元苹果股票，同样标注：非主动委托。整个3月，他累计买入200万至720万美元苹果股票，其中五笔非主动委托。</p></li><li><p>3月25日，美光买入，标注非主动委托。次日，他在福克斯直播里说美光是"最炙手可热的公司之一"。</p></li><li><p>2月10日，戴尔买入。9天后，他告诉全美国人民"去买台戴尔电脑"。</p></li></ul></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">这些交易，不在系统的自动化逻辑里。</p><h2 id=\"id_1697687891\">市场开始交易“下一次点名”</h2><p style=\"text-align: justify;\">市场已经开始竞猜下一张“彩票”。</p><p style=\"text-align: justify;\">OGE一季度文件披露的持股里，还有ServiceNow、Adobe、TexasInstruments等公司。投资者已经开始猜，谁会成为下一家被公开赞美的幸运儿。</p><p style=\"text-align: justify;\">Oracle是热门候选之一。它既LarryEllison这层政商关系，又参与Stargate人工智能基础设施项目。</p><p style=\"text-align: justify;\">Broadcom也很符合剧本。公司估值突破2万亿美元，给美国数据中心提供定制芯片，而数据中心正是政府科技议程的重要部分。</p><p style=\"text-align: justify;\">MotorolaSolutions则走的是另一条路线：警用无线电、调度软件、公共安全监控设备，完美贴合执法和边境安全叙事。</p><p style=\"text-align: justify;\">5月26日，特朗普还在TruthSocial上专门发文力挺预测市场行业，要求CFTC对Kalshi和Polymarket等平台保持"独家管辖权"。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/e68f18a297e419bae3cc0320b6d8ff4e","relate_stocks":{"LU2471134952.CNY":"INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME ADVANTAGE \"A\" (CNYHDG) INC","CNAV":"Mohr Company Nav ETF","WTAI":"WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund","DLLL":"2倍做多DELL ETF-GraniteShares","DRAM":"Roundhill Memory ETF","FFTY":"Innovator IBD 50 ETF","LU2471134523.USD":"INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME ADVANTAGE \"A\" (USD) ACC","INTC":"英特尔","LU1267930227.SGD":"TEMPLETON GLOBAL BALANCED \"AS\" (SGD) ACC A","LU1852331112.SGD":"Blackrock World Technology Fund A2 SGD-H","BK4554":"元宇宙及AR概念","LU2720916845.USD":"BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY \"A2\" (USD) ACC","BK4543":"AI","IE0002270589.USD":"LEGG MASON CLEARBRIDGE VALUE \"A\" (USD) INC","LINT":"Direxion Daily INTC Bull 2X ETF","LU0128525689.USD":"TEMPLETON GLOBAL BALANCED \"A\"(USD) 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