$联合健康(UNH)$  

先说一句我没有持仓。我的美股持仓都在资源类和存储里面。我曾持有过联合健康大量的股票，也就是巴菲特开始加仓的新闻传出来的那会儿买过。后来为什么卖了呢，这个生意实在是很危险。

先说短期吧，已经跌成狗了有持仓应该至少等一下周五前的回补。美股有一个特征，机构持仓比例高的大型企业一般发生黑天鹅的时候，都会有一个回补的过程，会很短，通常周内暴跌周五期权兑现前都是要回补的，但是后续回补完了还是很难涨到黑天鹅前的水平。

买民生类公司，仔细研究当前的经济现状是很有必要的。美国失业率增加和中国脱钩导致的暂时性通货膨胀也是逃不掉的。这时候你能一味的相信美国政府给出的就业和通胀数据来投资医疗保险企业吗？不，不能。任何政府都会修饰自己的数据。也不说造假，修饰一下总归是可以的，比如一个程序员被微软辞退转行去送牛奶割草坪了，他对失业率的贡献就是0。你能因为他没有失业就说他一切如故嘛？不，不能。而你投资的民生类企业，他的保单和保费会真实的反映普通人的生活到底是变好了还是更糟了。同样的零售类企业也大可以等着，我把话放这里了，一个也别想跑掉。

而你看到微软今天裁7000明天裁9000，亚马逊直接说我准备裁3w的时候，都该思考社会动荡的致命程度。ai如果真的是工业革命，那么ai版的羊吃人必然发生，没发生只能是因为ai革命是假的。这一次某个所谓xx主义的大国也同样很难完全幸免，会好一些，但不会真正缺席。技术革命和中美对抗带来的冲击力是远超正常社会短期承受能力的，两边都会发生动荡。

所以这会儿你看资本在干什么？永远永远的先去抢资源，尤其是一边押注科技革命一边抢资源，两者具有互补性的关系。

所以不要在错误的地方耗费大量的资本，看清形势，顺势而为才是最重要的。