🔥🎯 2026 的主线已经提前锁死，再用“轮动思维”配置的人大概率会被甩下

如果你还在把这些机会当成短期热点，那问题不在选股能力，而在决策层级本身已经落后。市场正在发生的变化不是“谁涨得更快”，而是哪些方向已经从可选项，变成了必配项。等共识完全形成，价格通常已经不再友好。

Space，不是赌未来，而是在押执行权。

太空赛道真正的分水岭，已经从“技术可行性”转向“持续交付能力”。

AST SpaceMobile（$ASTS）押的是通信范式切换，一旦直连终端开始规模化，估值逻辑会发生根本变化。

Rocket Lab（$RKLB）则已经被纳入国家级航天与防务体系，订单连续性正在替代故事成为核心变量。

这里真正重要的不是一次突破，而是信任是否被反复确认。

AI，已经不再奖励“讲得最好的人”。

第二阶段的AI竞争，本质是谁卡住了不可替代的位置。

Zeta Global（$ZETA）与Palantir（$PLTR）深度嵌入企业数据与决策链路；

Oracle（$ORCL）掌握企业系统底座；

Iris Energy（$IREN）和Nebius（$NBIS）直接暴露在算力供给约束之下；

Advanced Micro Devices（$AMD）则是打破算力结构单极化的关键变量。

这一阶段，市场奖励的是决定AI能不能真正落地的公司。

Robotics，是赔率最不对称的分歧区。

几乎所有效率革命，最终都会走向物理世界的自动化。

Tesla（$TSLA）正在把智能从“车”推向“通用物理系统”；

Richtech Robotics（$RR）和Ondas Holdings（$ONDS）分别对应服务端与工业端的真实落地路径。

这个赛道现在最大的特征不是一致看好，而是大多数人还不敢下判断。

Healthcare，是组合里最容易被低配、却最难替代的变量。

当注意力集中在高波动资产时，医疗往往在悄悄完成结构升级。

Hims & Hers（$HIMS）代表消费医疗线上化；

Oscar Health（$OSCR）探索制度与科技的融合；

UnitedHealth Group（$UNH）提供体系级稳定性；

Novo Nordisk（$NVO）站在全球代谢疾病长期趋势的中心。

它们的价值，不是制造爆发，而是托住整个组合的结构。

真正的风险，并不是押错某一只股票。

而是等到2026回头看时才发现：

这些已经高度成型的主线赛道，在自己的组合里几乎没有权重。

如果现在只能在这四个方向里选两个作为长期核心，你会怎么选？

你是在提前站队，还是仍然停留在“看好但没配”的阶段？

📣我会持续分享我关注的长期主线赛道、关键变量的变化，以及资金如何在分歧阶段提前完成布局。