NasdaqBoy
2025-11-18
我一直以为想要炒股，先得学会看新闻。
那么问题来了～
这个白宫科技大佬清仓英伟达买入苹果，
第三季度巴菲特清仓苹果买入谷歌google。
那么他两你跟谁？？？😂
清仓英伟达！“白宫背后的科技大佬”Peter Thiel三季度大幅降仓，新买入微软和苹果
桥水基金三季度大幅减持英伟达股票，段永平调整美股持仓
桥水基金在2023年三季度末将持有的英伟达股票从723万股减持至251万股，减持幅度达65.3%，显示其对英伟达后市表现持谨慎态度。此前二季度桥水曾大幅加仓英伟达，增幅达154.37%。段永平三季度美股持仓市值达147亿美元，增持伯克希尔哈撒韦，新入阿斯麦，调整英伟达和阿里巴巴持仓，组合中“AI四件套”齐备，体现其对AI及科技股的布局。
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Thiel的基金在三季度进行重大调仓：清仓英伟达，并猛砍特斯拉76%持仓。与此同时，基金新建微软与苹果头寸，整体美股持仓规模缩减约三分之二。此番操作印证了他对AI“炒作周期”的警告。</p></blockquote><p>作为硅谷最具影响力的投资者之一，Peter Thiel的最新动向又一次向狂热的AI市场发出一个明确的谨慎信号。</p><p>根据向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新13F持仓报告，Thiel Macro LLC在第三季度完全退出了对<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>的投资。这一举动尤为引人注目，因为它发生在英伟达市值突破5万亿美元、华尔街分析师普遍将其视为“不可动摇”的领头羊之际。并且，11月19日英伟达即将发布最新财报。</p><p>与清仓同步进行的，是一次彻底的投资组合重塑。该基金大幅削减了其美股总持仓，从第二季度的约2.12亿美元降至仅7440万美元。与此同时，基金建立了在<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>的大额新头寸。</p><h2 id=\"id_3796486317\">投资组合大换血：清仓AI龙头，总持仓缩水三分之二</h2><p>Thiel Macro LLC在第三季度的操作堪称激进。文件显示，该基金不仅清仓了占其上一季度投资组合权重高达40%的英伟达、卖出了全部53.77万股，还抛售了另一笔占权重19%的重要持仓<a href=\"https://laohu8.com/S/VST\">Vistra</a> Energy。</p><p>此举与英伟达自身强劲的基本面形成了鲜明对比。据报道，英伟达的季度销售额从393亿美元飙升至467亿美元，其数据中心业务收入增长了56%。然而，Thiel的选择显然是基于对未来估值而非当前业绩的判断。</p><p>整体来看，基金的投资组合换手率超过80%。总持仓规模从约2.12亿美元急剧收缩至7440万美元。这一系列操作更像是一次果断的战略收缩，而非温和的再平衡。</p><h2 id=\"id_2572469793\">转向科技巨头：新建仓微软苹果，减持<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a></h2><p>在大幅减仓的同时，Thiel Macro LLC将剩余的资金集中投向了另外两家科技巨头。文件显示，该基金首次买入了微软和苹果的股票。</p><p>该基金在第三季度新建仓买入了49000股微软股票和79181股苹果股票。与此同时，基金对长期持有的特斯拉进行了大幅减持，卖出了20.76万股，减持比例高达76%。</p><p>截至第三季度末，Thiel Macro LLC的投资组合仅剩三只股票。其中，减持后的特斯拉仍是第一大重仓股，占比约38.8%；新买入的微软和苹果紧随其后，分别占投资组合的34.1%和27.1%。</p><p>这一转变表明，Thiel目前更青睐那些拥有多元化收入来源、庞大云业务、硬件生态和成熟软件服务的平台型公司。</p><h2 id=\"id_2035808276\">AI泡沫论再起：Thiel的言行一致</h2><p>Thiel的此次调仓并非毫无征兆。他此前曾公开警告，AI领域的炒作周期已经远远领先于其实际的经济效益，并将当前的市场狂热与1999年互联网泡沫时期相提并论，当时投资者为一项需要15到20年才能完全实现的技术支付了过高的价格。</p><p>将英伟达的持仓“归零”，正是这一观点的有力体现。尽管Thiel本人也曾称赞英伟达在硬件领域的领导地位，但他的投资决策表明，他认为AI的变革将是“缓慢燃烧”的过程。在他看来，能够提供持久经济价值的，是那些平台型公司，而非当前估值已处于高位的纯粹芯片制造商。</p><p>在对AI潜在泡沫表示担忧的知名人士中，Peter Thiel并不孤单。<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>创始人Jeff Bezos曾将AI热潮形容为一场“工业泡沫”；<a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>首席执行官David Solomon则指出，市场可能面临12至24个月的回调。此外，传奇投资者James Anderson曾对英伟达的某些融资计划表示“不安”。</p><h2 id=\"id_3441994329\">“白宫背后的科技大佬”</h2><p>Peter 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