作为2017年开始炒美股的菜鸟,2018年炒美股亏损一百多万,一半亏损来自做多$腾讯控股(00700)$,另一半亏损来自做空$拼多多(PDD)$。作为一位互联网从业者,我自认为比一般股民更了解中国互联网企业的真实情况,跟普通股民相比具有一定的信息优势,本想在股市里有所斩获,哪知道却碰得头破血流,损失惨重。现将这一年来的经验教训总结如下,希望对刚刚开始进入股市的菜鸟们有所帮助:
一、要战胜阶段性恐慌情绪,不受市场信息的影响,对于优质企业股长期持有绝不动摇,真正有价值盈利能力强的企业其价值一定会体现在其股价上,如阿里、腾讯。去年一年,腾讯股票大起大落,最低时到250港币/股,市场上弥漫着各种不利于腾讯的消息,腾讯股价一跌再跌,我一万股腾讯均价320,一倍杠杆,价格不高,我坚信腾讯是中国最优秀和最赚钱的互联网企业,但在铺天盖地的负面消息和腾讯股价一跌再跌面前,我越来越坐不住了。我加入了一个腾讯股票交流群,群里不断有所谓大师唱衰腾讯股价会跌到200,看着账户里越来越大的亏损和融资高利息,我终于没忍住将腾讯股票全抛了,亏损60万,后来也不敢再买入。今天腾讯股价已经回到350,如果我当时没有受市场情绪的影响,坚定相信腾讯的价值,我不仅没有亏损还会有盈利,但没有如果,我没有战胜自己的恐慌情绪,我付出了严重的代价。
二、尽量不做空市值高,但流通盘小(大部分在十分之一左右,甚至更低),空票少于1000万的中概股,不管你多么瞧不上这些公司,认为他们市值多么被高估,如拼多多、蘑菇街,趣头条等,因为这一类关注度高,流通盘小,散户看空情绪强烈、易控盘的公司往往是庄家用来割韭菜的最佳选择。散户做空这些股票大几率被收割,因为决定这些公司股价的不是其业务价值和盈利能力,而完全取决于庄家什么时候开始进行利益收割。庄家要拉涨时股价可无视一切利空和黑天鹅,一个正面消息可能会让你被庄家拉爆,一个负面信息也可能被拉爆,你永远不知道庄家要拉多高,拉多长时间。拼多多就是一个很好的例子,这家公司发展速度很快,但作为一个互联网电商行业从业人员,我清楚的知道拼多多公开的数据里有多少水份,以及这家公司亏损有多严重,这种亏损跟京东投资物流等不同,而完全是电商业务本身带来的亏损,同时我对其长期9.9虚假广告和营销也是极其不齿,因此从拼多多上市之日市值超过300亿美元起,我就是拼多多的坚定看空者。我在20左右就开始做空拼多多,后面又持续杠杆补仓空,终于最近直接被庄家拉爆仓了。在庄家的操控下,拼多多无惧一切利空和黑天鹅事件,每天都在暴涨,而庄家对拼多多的拉涨还在继续,也不知道还会持续多久,但我知道,很多跟我一样瞧不起这家公司的做空者都蒙受重大损失,这种人很多很多。在这一类企业面前,散户跟庄家比,永远是属于被收割的对象,筹码和信息都不如庄家,你是运动员,而庄家是裁判,你也永远无法从数据和走势上分析判断庄家的下一步行为和举动,这个时候,我们已经不是投资,而是在赌博,而赌博永远是输多赢少。如果实在要做空,不要满仓,三分之一仓位,否则拉爆风险极高。
三、作为菜鸟,尽量不要使用融资和杠杆,一旦使用了融资和杠杆,你就很难心平气和的面对股票涨跌,涨了会加仓,跌了会补仓,而一旦方向不对,结果都是越亏越多,最后很难淡定,会一直恐慌,这种情绪下结果往往都不会好。
四、市场里各种信息都有,菜鸟很容易相信所谓机构提升评级和目标价,还有某些大师和专家的分析和判断,但往往这些消息都是为了达到某种目的而放出来的,很多都是托,作为菜鸟散户一定要深入了解所投资企业的情况,有自己的判断,不要频繁操作,要及时止损,保持安全仓位,也不要随大流跟风,也不要操作多支业股票。
2018年忙碌一年,熬了无数个夜,情绪和身体都受了影响,最后除了交学费,一无所获,现在想想还是有点后悔和难过,但世界上没有后悔药可吃,愿赌服输。
最深刻的教训和认识就是,美股中概股能不碰尽量别碰,除了阿里这样的,在国外坑中国散户的都是中资机构和庄家,散户基本逃脱不了韭菜被割的命运,赚钱还是要靠好好努力工作,2019会好好工作,长期持有1-2支优质股,其他的都不会再碰。
最后提前祝大家新年快乐,2019健康快乐!
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