巴菲特减仓6%AAPL,拿去买能源了

毕肯证券学院
2021-02-17

来源:毕肯证券学院

文:小慧

昨天分析了景林、高瓴资本20Q4的13F报告,受到大家广泛的好评,今天继续给大家聊13F巴菲特的Q4报告,看看华尔街万众瞩目的巴菲特先生Q4有什么大动作,作为2021年未来投资的方向的指南针。

沃伦•巴菲特(Warren Buffett)的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)在去年第四季度对股票投资组合进行了一系列重大调整,包括增持Verizon和雪佛龙(Chevron)股票,并减持大量苹果(Apple)股票。

下面是巴菲特最新举动的完整分析。

根据周二提交给监管机构的一份季度文件,截至第四季度末,该集团购买了超过4,800万股雪佛龙股票,价值41亿美元。截至12月31日,该公司还增持了Verizon 1.467亿股股票,价值86亿美元,以及Marsh & McClennan 4.99亿美元的股票。伯克希尔继续减持利润丰厚的苹果股票,减持5,720万股约6%,至8.77亿股左右。这家科技巨头仍然是投资组合中持股最多的公司。2020年,苹果股价飙升超过80%,成为前所未有的年度表现最好的股票之一,伯克希尔从苹果身上收获了数十亿美元。削减银行类股,增加医疗类股。

巴菲特的企业集团似乎也减少了对金融类股的敞口。伯克希尔哈撒韦在第三季度大幅抛售了大部分摩根大通的投资后,撤出了其在摩根大通的头寸。截至第四季度末,其持有的富国银行股份减少了近60%。伯克希尔还结束了在PNC的小额押注。与此同时,伯克希尔上季度加大了对几只药品股的投资。

截至12月31日,该公司增持了28%的默克股份,至23亿美元左右,同时坚定了对百时美施贵宝(Bristol-Myers Squibb)和艾伯维(AbbVie)的投资。此外,该集团在克罗格的持股增加了34%,至3,350万股。伯克希尔还结清了相对较新持有的巴里克黄金(Barrick Gold)头寸。当伯克希尔在2020年第二季度披露这笔投资时,让很多人感到意外,因为巴菲特长期以来一直表示不喜欢黄金,更喜欢有现金流的资产。

截至去年第四季度末,伯克希尔仍持有美国银行(Bank of America)、可口可乐(Coca-Cola)、卡夫亨氏(Kraft Heinz)、美国运通(American Express)、U.S. Bancorp、DaVita、穆迪(Moody 's)和纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon)的股份。投资者每年向SEC提交四次多头头寸,这些信息会在每个季度结束后45天向公众公布。这些头寸反映的要么是巴菲特的买入,要么是在伯克希尔为他工作的两位基金经理韦施勒(Ted Weschler)和库姆斯(Todd Combs)的买入。

小编语:巴菲特卖了大量的AAPL,是这几日苹果低迷的原因吗?

近期非常强势的能源股是否是巴菲特的买入,大涨呢?


小编带着这些疑问继续用第三只眼Price Action看CVX的价格走势,寻找交易的机会。


在2020年的总结帖子中我们聊到,2020年最弱的板块是能源板块,是否会风水轮流换,2021年涨幅最多的是能源板块呢?

近几日能源板块非常强势,以巴菲特持仓的CVX为例,几个交易日从83到93,增值了每股10块。

是否无脑跟着巴菲特买入CVX就能获得增值呢?他有什么风险呢?

我们来看看CVX的价格走势。

CVX周线的趋势是盘整,日线是偏多,也就是短期的趋势是偏多的。

我们看到CVX的价格6到11月是下行的,只是近期价格上扬有突破的迹象。这里可以分析出来巴菲特的持仓成本在68-83之间,去掉一个最低价,大概推算出巴菲特的的CVX的成本在80附近。

从日线的k线上我们看到CVX走出了教科书中所教的W底的形态。从远处看,这些K线是否像字母W呢?

根据经验分析,价格越过前期被挤压的区域94.8,上升空间将打开。当前的价格是93.13,只有一步之遥就能越过,越过后就能摸得到更远的星。

W形态最关键的支撑区域是W的下方的价格也就是82附近。上文中推算出巴菲特的持仓成本在80附近,这里也是他不希望跌破的价格。作为散户,价格接近80会较安全。

如果价格回到80以下呢?巴菲特是不是也会减仓,减少损失呢?需要有风险意识。

我们再来看AAPL的价格

AAPL价格沿着趋势线通道往上攀岩,有4次价格靠近趋势线通道的下沿,一双无形的手托着AAPL的价格往上走。根据最新的数据昨日AAPL-1.61%,打破了现有的格局,价格跌破了通道。价格若再次回到现有通道中,也会继续上行。多头需要加油!

有一双更有力量的手压住价格往下,就像如来佛的大手罩住了孙悟空一样,也困住了AAPL的上行之路。当下的价格对多头不太有利,多头要顶破如来佛的大手需要更大的资金流入。我们从巴菲特13F报告中知道,20Q4巴菲特减仓了大量的AAPL,结合AAPL的近期价格的趋势,给了我们更多的警示,需要当心AAPL继续下行导致破位的可能

有人说,巴菲特最好不要瞎参乎,最近几个季度买啥啥跌,卖啥啥涨。他去年最高位买了gold , 2个季度后割肉了,这次又是在能源反抽重要月线阻力位置买CVX。而他之前卖掉和减仓的银行股和航空股猛涨已经翻倍。巴菲特是否有机会变成追涨杀跌的“巴韭特”呢?让我们拭目以待。希望好好一波能源不要被“糟蹋”了。

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