中国第十大不动产投资基金管理人瑞威资管启动上市

投研杂谈|瑞威资管(01835.HK)

新股信息

公司为中国投资基金管理人，于不动产投资基金管理。

瑞威资管(01835.HK)10月31日-11月5日招股，预期11月13日上市。

公司发行3834万股，其中90%为配售，10%为公开发售，另有15%超额配股权。

每股发行价5.0港元-7.0港元(单位下同);每手400股，2828.20元。

基础投资者光大控股附属Everbright Focused Value Fund、汪友林及梁峰诚已同意按发售价认购总额分别为1000万元、1500万元及1000万元的可认购的发售股份数目。

由同人融资有限公司独家保荐

基本信息

公司的基金组合涵盖商业不动产项目、不良资产项目以及城市化及重新开发项目。

2012年至2017年中国私募基金市场，复合年增长率为61.3%。未来，随著调节及监管环境的形成及日益成熟，中国私募基金市场预期进入稳步入增长阶段。中国私募基金的管理资产预计在2022年将达到人民币387,000亿元，2017年至2022年的复合年增长率为28.4%。

2015年-2017年，公司收益分别为3486.9万元、8342.2万元及1.3亿元人民币。

下图载述本集团紧随股份发售完成后的股权及企业架构（并无计及根据超额配股权获行使而可能配发及发行的任何股份），公司上市后股权结构稳定。

60%所得款项净额用于设立新母基金;30%用于通过设立新附属公司(有关于建立分支机构)及扩大分支机构扩大公司于中国开展的业务的地域范围;10%用于为公司的营运资金提供资金及用作其他一般企业用途提供基金。

简评综述

公司主要负责商业不动产项目、不良资产项目以及城市化及重新开发项目的的基金组合。公司近年营收增长迅速，发行市值2.3亿在主板中相对较小，保荐人同人融资历史记录优秀，目前市场环境转暖，建议投资者申购一手。

$瑞威资管(01835)$

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