美联储进入噤声期后美元将如何变动?可以参考这一头寸变动

机构有话说
2023-06-06

摘要:上周美联储官员向着暂停加息的态度转变施压美元,美国债务上限的担忧情绪缓和,美元指数震荡回落。非美方面,欧元兑美元主要受到欧洲央行加息预期支持,震荡回升;英镑兑美元由于英国央行加息预期提振而震荡走高。本周仍有些重要经济数据公布,包括美国非制造业PMI、耐用品订单等,美联储官员则将进入6月中旬决议前的噤声期。

1. 全球外汇焦点回顾与基本面摘要

美联储官员向推动暂停加息的转变 美元指数震荡回落

包括副主席提名人杰斐逊在内的美联储官员,均暗示对6月 "跳过 "一次加息的支持,导致市场对再次加息的预期逆转。美联储公布的经济褐皮书显示,5 月初和4 月经济活动总体上变化不大,大多数地区联系人预计未来几个月价格上涨速度类似。

受益美元回落及欧洲央行加息预期 欧元兑美元震荡回升

欧洲央行行长拉加德当地时间6月1日在德国汉诺威参加德国储蓄银行会议时表示,欧洲央行决心进一步提高利率以应对持续高企的通货膨胀率。欧洲央行的目标是在中期内将通胀率降至2%。4月欧元区国家的平均通胀率高达7%,欧洲央行的加息周期还将继续,直至有足够的信心将通胀率控制在目标内。同日发布的会议纪要显示,大部分欧洲央行委员支持继续加息25个基点。

英国经济前景限制增长 英国央行继续加息预期提振英镑

市场预计英国央行还将加息4次以上,且不排除利率峰值升至6.0%以上的可能性,目前利率为4.5%。今年英国的经济增长相对温和,好于此前的预期且增长预测继续被上调。但分析师指出,尽管包括煤气在内的能源价格在下跌,但住房抵押贷款利率的提高和即将上调的个人所得税税率,会将能源价格下跌的利好影响冲抵掉。英国经济尽管今年不会出现萎缩,但增长也可能不及英国央行预期,滞胀特征将更加明显,且滞胀的延续时间可能会超出预期。

2.外汇期货与期权走势分析

2.1、重要外汇期货合约走势(图)

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2.2、期货市场头寸分析

据美国商品期货委员会公布的2023-05-30期货市场头寸持仓报告显示,上周各货币的报告总持仓情况如下:欧元净多头变化1804手,澳元净多头变化3970手,英镑净多头变化3174手,日元净空头变化1235手,加元净多头变化8422手,纽元净多头变化1941手,上周总持仓多空转换的货币有:加元,纽元。除此之外,单向总持仓变动超过20%的货币有:澳元。

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2.3、重点货币展望

欧元/美元:

上周三急剧抛售后,欧元/美元周四从1.0640/1.0600的水平支撑位反弹,多头似乎有意挑战位于1.0800心理关口下方的关键阻力。接下来几个交易日若多头推动汇率超过1.0750/1.0785,将为向50日简单移动平均线移动铺平道路,反之若从当前水平回落,汇价可能很快重新测试5月低点。

英镑/美元:

英镑周线图显示周线蜡烛出现看涨吞没形态,将打开英镑进一步上涨的大门。日线图显示空头近期正牢牢守住关键的汇合阻力1.2545,确认涨破这一阻力区间将推动汇价向上挑战更高的阻力,短线多头依旧占据主导。

澳元/美元:

澳元/美元日线价格走势仍以突破最近的看跌旗形形态为目标,尽管空头一度攻破了旗形支撑,但该货币对仍在0.6500心理水平上受支撑。若日线收盘价确认跌破该心理水平,可能引发汇价抛售,进一步跌向下一支撑区域。美国非农就业数据可能将确认上述情况或成为澳元反弹的催化剂。

美元/日元:

美元/日元在5月因市场押注美联储将在下次会议继续升息而上涨,但过去几天官员发言后市场预期已转向鸽派。这种情况下美元很可能回调。技术分析视角,美元/日元在未能清除位于140.00心理关口上方的重要阻力后回撤,下方主要支撑位于138.00区域。若该区域失守,汇价会继续向135.90附近短期趋势线支撑靠近。

$NQ100指数主连 2306(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2306(YMmain)$ $SP500指数主连 2306(ESmain)$ $黄金主连 2308(GCmain)$ $WTI原油主连 2307(CLmain)$

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精彩评论

  • 牛回速速归
    2023-06-07
    牛回速速归

    澳元/美元虽然有下跌趋势,但心理支撑还在,观望一下吧

  • 你懂的盼
    2023-06-07
    你懂的盼

    虽然汇率波动不大,但我觉得还是值得关注的

  • 阿咕咕咕
    2023-06-07
    阿咕咕咕

    非农就业数据可能会对澳元产生影响,期待好消息

  • 俯瞰繁华
    2023-06-07
    俯瞰繁华

    美元/日元因为发言市场预期转向鸽派,我要小心回调

  • 瓦特蒸汽机
    2023-06-07
    瓦特蒸汽机

    我觉得英镑/美元走势看好,可以考虑入手了

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