ETF异动 | 惠理光通讯主动型ETF(02811)跌超5% 美股光通信概念现抛售潮 市场担忧AI资本开支可持续性

智通财经APP获悉，惠理光通讯主动型ETF(02811)跌超5%，该ETF采用主动管理模式，重点投向全球光通信产业链具备核心竞争力的企业。截至发稿，跌5.36%，报13.42港元，成交额146.6万港元。

消息面上，周一美股光通信大跌，Lumentum和Coherent股价分别收跌9.8%、7.9%。针对这波杀跌行情，市场分析认为，投资者的反应可能与Lumentum、Astera Labs和康宁周一在加利福尼亚州圣何塞举行的2026年开放计算项目(OCP)全球峰会上进行的一场技术演示有关。AI投资分析平台Reflexivity总裁兼联合创始人Giuseppe Sette表示，市场此前已经消化了这场展示所带来的预期。

此外，博通首席执行官陈福阳日前在新加坡举行的一场专题讨论会上表示，资金短缺是当前人工智能建设热潮面临的最大瓶颈。晨星分析师Martin Szumski表示，光通信公司的收入高度依赖超大规模云服务商承诺投入的资本开支。陈福阳的言论可能表明，市场开始看到超大规模云服务商不再“持续不计代价地大举支出”的迹象。