存储概念股持续受压 SK海力士（SKHY）跌5.09%、西部数据（WDC）跌4.74%

金吾财讯 | 美股存储概念股持续受压，截至发稿，希捷科技（STX）跌5.53%，SK海力士（SKHY）跌5.09%，西部数据（WDC）跌4.74%，闪迪（SNDK）跌4.52%，美光科技（MU）跌3.69%，Rambus（RMBS）跌3.32%，慧荣科技（SIMO）跌2.81%。日线图中，该板块已现7连阴。消息面上，本周市场对AI投资回报不及预期等恐慌情绪，持续压制存储概念关联板块积极性。不过，券商机构仍长期看好存储行业。中信证券研究指出，近期美股存储波动较大，并非是因为公司当期业绩疲软，主要是市场担心：1）产品涨价增速见顶；2）长鑫科技公布4F2技术进展后，市场担忧中国厂商技术突破后，对于后续美资企业、中资企业长期盈利的影响。聚焦企业基本面来看，该机构认为存储产品仍处于涨价上行周期。KeyBanc Capital Markets分析师John Vinh发布报告指出，高带宽内存（HBM）价格预计将在2027年第一季度环比上涨80%至100%，DRAM价格今年第四季度将环比上涨15%至20%，NAND涨幅约为20%。与此同时，存储供应商正将产能向数据中心大幅倾斜，预计明年PC和智能手机的存储供应量将因此减少20%至30%。值得一提的是，Vinh在报告中指出，HP和Dell已将供应协议延长至2031年，谷歌正在洽谈延伸至2035年的长期协议。他认为，这一动向表明本轮存储上行周期具有更强的持续性。