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今天是长假最后一天，对于假期里的一些重要消息，厂长做了下梳理，挑了两条重点讲下。
1、央行加大购金力度
10月7日，央行数据显示，中国9月末黄金储备报7747万盎司，环比增加74万盎司，这是央行连续第23个月增持黄金。
厂长看下来，央行虽然连续增持，但买多少很有讲究。之前黄金高位的时候，央行实际是放缓购金的，像3月只增持了3万盎司。
而随着黄金价格逐渐回落到900元附近，则是慢慢加大了购金力度。7月增加到64万，8月达到65万，9月则增加到了74万。
从胡润等报告看，现在高净值很爱买黄金，厂长身边也有不少问黄金的，他们科技不一定买，但黄金基本会配一些。
厂长是觉得，一种方式就是直接买投黄金为主的私募，自己省心；
另一种非要自己投黄金的话，就是参照央行这节奏了，央行买的少你就稳一稳，央行买的多就多关注一下。虽然有一点滞后性，但大的节奏可以跟上。
2、外围市场分化
长假期间，美股和日韩市场表现较好，不算10月7日，纳指累计上涨2.75%，日经225指数累计涨5.89%。
欧洲市场则有点拉，大多下跌，港股也偏弱。
分化的背后，是美债收益率飙涨，创下20多年新高，10年期从9月初的4.80%一路攀升至5.31%。
这个是全球资产定价的锚，涨得越多，股市的估值越承压。
美国和东亚是全球AI的领头羊，全球资金流入，加上AI龙头公司最近这半年利润爆表，撑住了场子。
而欧洲在AI这块声量不大，在美联储加息概率高，美债收益率大涨，估值承压的情况下，没啥能托底的，自然走弱。
下面看下，历史上，A股在国庆节后的表现。
据广发证券发展研究中心，基于2011-2025（剔除24年924）的数据统计：
1、大多指数宽基指数，节前较弱，节后第一周反弹上涨。
2、板块上，TMT在节后一周跑赢大盘的概率、超额收益的均值最高，跑赢的概率为73%。
节后一周反弹概率、超额收益均值居前的是计算机、农业、纺织服装、化工等。
从私募持仓看：
据节前调查，34.62%的私募倾向哑铃型均衡配置，即高股息蓝筹+科技成长；
30.77%的私募聚焦科技成长主线；
19.23%选择价值蓝筹；
还有15.38%倾向高低切换和板块轮动，规避拥挤赛道。
最后分享几张假期在亚马逊雨林拍的图，图有点绿，愿大家节后账户反着来~
厂长提醒：文章仅供参考交流，不构成投资建议。
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