截至2026年9月4日收盘，日月股份（603218）报收于9.24元，较上周的9.57元下跌3.45%。本周，日月股份8月31日盘中最高价报9.58元。9月2日盘中最低价报9.17元，股价触及近一年最低点。日月股份当前最新总市值95.16亿元，在风电设备板块市值排名13/30，在两市A股市值排名1906/5214。
本周关注点
- 来自机构调研要点：公司产品已批量出口欧美，维斯塔斯海上产品实现稳定供货。
- 来自机构调研要点：2026年上半年毛利率同比基本持平，预计下半年将维持平稳。
- 来自机构调研要点：公司已成立新材料子公司，推进高温合金一体化产业平台建设。
机构调研要点
问：26 年半年度同比出货量下降的原因？答：报告期内，受 2025 年抢装形成的高基数及开发商装机节奏调整影响，国内装机量同比下降。
问：公司有何应对措施？答：国内市场方面，公司持续巩固市场占有率，重点做好新产品试样和大批量交付保障，强化战略合作伙伴关系，提升客户满意度。
问：公司关于海外风电产品订单部分目前的进展情况？答：公司产品已批量出口欧美等地区，核心客户包括 GE、维斯塔斯、西门子歌美飒等全球知名主机厂，合作关系长期稳定，2026年上半年公司实现维斯塔斯海上产品稳定供货、恩德新品机型量产，海外客户小批量采购已逐步落地，后续将跟随客户产能及订单释放节奏实现增量落地。
问：公司 2026 年上半年毛利率波动的原因是什么，后续毛利率趋势如何？答：2026 年上半年公司风电业务毛利率与去年同期基本持平，公司整体综合毛利率同比变动幅度较小。二季度毛利率较一季度略有下滑，主要系生铁等核心原材料价格上行所致。目前生铁原材料价格已逐步企稳，预计下半年及后续公司整体毛利率将维持平稳态势。
问：公司核电类产品在 2026 年及 2027 年的交付预期如何，后续有无新规划？答：公司 2026 年 3 月中标核乏燃料罐产品订单，整体交付节奏平稳，2026 年上半年顺利完成百吨级核乏燃料罐铸件首批成品交付，整体的交付周期按照合同约定为准。未来，公司核电业务将聚焦产能提升，持续强化高端核电装备领域的一体化交付能力，拓展市场空间。
问：公司的高温合金项目有什么进展？答：2025 年公司引进高温合金项目，2025 年下半年已与院所达成战略合作协议，双方将共建研发中心，开启产业化进程。2026年 6月成立了宁波日月新材料科技有限公司，未来致力于打造高温合金“母合金制备+精密铸件铸造”一体化产业平台。随着产业链布局进一步完善，各业务板块逐步成熟，公司利润结构将持续优化。
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